Trading on the news: trader's mistakes and safe tips from professionals
Фундаментальные факторы на валютном рынке можно сравнить с воздушными течениями, без знания которых ни один пилот не сумеет доставить самолет из пункта «А» в пункт «B». Для управления самолетом не достаточно одних только линий разметки, так и для успешной торговли на новостях нужны не только технические уровни, но и понимание глобальной макроэкономической картины.
К сожалению, многие трейдеры не учитывают подводные камни, скрытые в методике фундаментального анализа, а потому терпят одну неудачу за другой. Сегодня мы обсудим ошибки, которые допускают инвесторы при анализе экономического фона и торговле на новостях.
Ошибка 1. Торговля на предстоящей новости
Итак, большинство новичков на рынке интересуются торговлей на новостях.
Казалось бы, что может быть проще: просматриваешь календарь новостей, сравниваешь прогнозное значение с предыдущим и открываешь позицию в его направлении. Но, к сожалению, не все так очевидно. Даже если ожидания трейдера оправдываются, не всегда возможно предугадать реакцию рынка на релиз. Часто публикация news сопровождается дополнительными, более подробными данными, которых не было в economic calendar, а иногда за релизом следуют комментарии авторитетных чиновников, которые снижают его значимость для рынка. Такие события могут сделать поведение валюты после выхода новости крайне нелогичным, а торговлю неожиданно убыточной.
Так или иначе, любое важное событие сопровождается ростом волатильности, которая выбивает из рынка неопытных игроков по стоп приказам. Часто страдают как покупатели, так и продавцы. Такие качели часто предшествуют формированию сильных трендов, порожденных важными новостями. Вот почему открытие позиций до объявления новостей сопряжено с высокими рисками.
Ошибка 2. Вход в рынок сразу после релиза новости
Другой ошибкой торговли на новостях является – вход в рынок сразу после релизов.
Если начальная реакция рынка оправдывает ожидания, трейдеры, считающие себя осторожными, нередко пытаются вскочить на подножку «уходящего поезда». Проблема в том, что такое движение может быть недолговечным, потому что в эти моменты объем ликвидности все еще невелик. По мере вхождения в рынок крупных игроков, направление движения может с легкостью перемениться, а трейдер рискует лишиться своего торгового капитала. Мы рекомендуем дожидаться понижения волатильности и формирования стабильного направления движения после объявления новостей. Такой подход позволяет более эффективно управлять существующими рисками и торговлю на новостях делает более предсказуемой.
Совет 1. Лучшая стратегия для торговли на новостях
Мы считаем эффективной стратегией торговли на новостях – работу на рыночных ожиданиях. Вспомним первую часть старой доброй методики «Покупай на слухах – продавай на фактах». Она базируется на утверждении о том, что валюта всегда движется в сторону предстоящей публикации. Если ожидается релиз лучше предыдущего, валюта будет укрепляться, и наоборот. Важно выскочить из рынка до того момента, как произойдет рисковый релиз – тогда вы сможете снять и сохранить «сливки».
Совет 2. Мыслите шире!
В заключение хочется взглянуть на картину более глобально: среднесрочные и долгосрочные тренды, как правило, формируются под влиянием ожиданий изменений в монетарной политике. При этом важно понимать, что само объявление о повышении или понижении ставки может и не привести к заметному изменению курса валюты: зачастую сильное движение приходится на несколько месяцев, предшествовавших этому событию. Для того чтобы успеть заработать на этом рывке, нужно внимательно следить за потоком новостной статистики и комментариями политиков. В большинстве случаев рынок предупрежден заранее.
Совет 3. Пара – это всегда двое
Также не стоит забывать, что в паре, торгуемой на рынке Forex, всегда задействованы две валюты. Важно следить не только за статистикой, выходящей в одной стране, а сравнивать состояние двух экономик. Например, в 2014 году многие ожидали скорого повышения ставки Банка Англии, однако британский фунт мощно подешевел во второй половине года в паре GBP/USD. Падение пары объясняется очень просто: от Федеральной резервной системы ждали более быстрого ужесточения политики.
Fundamental analysis – один из наиболее грамотных подходов к поиску торговых возможностей. Соблюдайте базовые «правила безопасности» и ваши шансы преуспеть в торговле на новостях увеличатся в разы!
Как по мне, так это очень трудно, ведь ты постоянно в напряжении. Я бы не смогла торговать на новостях.
Если все хорошо про анализировать, то проблем не должно быть.
Заниматься торговлей на новостях не настолько сложно, как тут описано. Главное, быть готовым к неожиданным поворотам, падениям.
Очень доступно и просто изложено. Спасибо журналу. Последнее время ваши статьи просто на высоте. Так держать!
Рады, что вам пригождаются наши статьи
Хорошая информация, но осталось непонятно вот что – до какого момента торговля перед новостью считается слухом, а когда уже торговать нельзя?
Торговать нельзя перед самым выходом новости, когда есть шанс, что вы не закроете сделку до публикации релиза. В целом на “слухах” отрабатываются особенно важные новости, вроде текущего повышения ставки ФРС. Рынок уже сейчас закладывает осеннее повышение, поэтому все очень ждут выступлений Йеллен, и каждый раз после них рынок сильно ходит.
А у меня не получилось торговать на новостях. После пары приличных потерь больше и не пробую.
Ожидания очень часто бывают обманчивыми. И если кажется, что какая-либо валюта точно подорожает или подешевеет – это не всегда так.
Здесь главное наблюдательность и аналитичность ума. У меня попытка была неудачной из-за более образного мышления
Самое главное мыслить глобально этот совет очень хороший. Дальновидность никому не навредила. Анализировать, изучать информацию и принимать правильное решение. Спасибо авторам статьи.
Предугадать полностью реакцию рынка на релиз практически невозможно. Даже самые опытные игроки здесь часто ошибаются.
Главное, что забыли упомянуть в этой статье это то, что без ошибок ничего не получится. Даже если учесть все нюансы, от неудач никто не застрахован.
В ожидании новостей из Греции многие трейдеры делают самые разные планы на свои дальнейшие действия. Особенно это касается пары евро/доллар.
Пока у меня не очень получается, но я не сдаюсь. Исполняю все ваши советы, может это потом придет с опытом.
Хорошо сказано “Мы рекомендуем дожидаться понижения валюты..”, а кушать и жить хочется сейчас. По поводу стабильности, то я уже не помню что это такое!
Торговля на новостях, если правильно все делать – единственная безубыточная, а теханализ несмотря на то, что иногда действительно срабатывает больше похож на шаманство.
Интересное мнение. Осталось узнать, как все делать правильно 🙂
Возьму на себя смелость озвучить еще пару моментов, связанных с торговлей на новостях.
Как правильно было замечено в статье, момент выхода важных новостей сопровождается повышенной волотилностью. Это обусловлено тем, что брокеры в момент выхода новостей (чтобы снизить свои риски) сильно раздвигают спреды. Порой в первые секунды выхода новости спреды могут достигать 30-50 пунктов. В итоге мы имеем срабатывание отложенных ордеров в обе стороны и ситуацию, которую я называю “бьют хвостами киты”. Поэтому тактика отложенных ордеров в обе стороны в диапазоне 20-30 пп от текущей цены перед самым выходом новости, не есть хорошая идея! Это уже больше похоже на казино и угадайку.
Из этого вытекает следующий момент. Мое глубокое убеждение что тех. анализ рулит! Редкая новость может кардинально развернуть тренд. Цены на рынке двигаются от уровня до уровня, и если цель цены не достигнута, то вышедшая новость носит краткосрочное влияние на рынок. Я думаю вы не раз замечали, как рынок отрабатывает новость против основного направления, а через короткое время (от 5 минут до пару часов) продолжает двигаться в направлении долгосрочного тренда к своим целям. Я лично на новостях стараюсь не торговать, и если на момент выхода новости у меня есть открытые позиции, то я в обязательном порядке поджимаю стопами уже имеющуюся прибыль. Это дает возможность без потерь осмотреться и подождать пока “осядет пыль” после выхода новостей и переоткрыться по лучшей цене, если предыдущая сделка была закрыта по стопу в плюс.
Так же не забывайте что вышедшие данные могут,а особенно комментарии высокопоставленных лиц, могут быть заказными и носить так называемый характер “вербальных интервенций”.
Одним словом, новичкам я бы вообще не рекомендовал торговать на новостях. Ну а там уже каждый сам принимает решение “иметь или не иметь” 🙂
Лучше и не скажешь. В целом брокеры тоже не зря раздвигают спреды, торговля на новостях настолько непредсказуемая, что лучше многих трейдеров от нее отвадить заранее, чтобы потом не было разговоров о том, что резким движением снесли стоп-приказы по вине компании.
Поэтому лучше быть вне рынка в такие моменты.
На новостях !!! играть успешно можно, только надо открывать сделку в одну секунду с выходом новости , и закрывать быстро когда происходит разворот.
Нужно совмещать тех анализ с фундаментальным и тогда увеличивается вероятность правильного прогноза !
Я на новостях всё таки играю отложенными ордерами с маленькими объёмами, это напоминает рулетку не всегда в прибыль но главное для меня это азарт..
Здравствуйте, как правильно воспользоваться новостями. Которые выйдут 03.04.2019 Не могу понять доллар в паре с кем или доллар соотношение к какой валюте?
19:15 USD (три головы быка) Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (мар) 184K 183K
С искренним уважением Радий Ополев
В данном случае доллар в целом – новость определяет силу валюты и интерес к ней инвесторов, исходя их фактических данных. Далее обычно трейдер смотрит, какие пары предпочитает и торгует их, входит ли USD в них (например, EURUSD). Три быка означает силу и важность новости, т.е. резкое отличие фактических данных от прогнозируемых может привести к серьезным движениям конкретной валюты в различных валютных парах.