Oil uptrend will continue to $100

На прошлой неделе нефть продемонстрировала четвертый подряд рост, самая продолжительная серия с октября, на фоне признаков того, что потребление сохранится несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса. В то же время свободные мощности сокращаются, поскольку некоторые из крупнейших мировых производителей испытывают проблемы с увеличением поставок. Нефть марки Brent в этом году подскочила на 11% до 86 долларов за баррель, по итогам 2021 года цены выросли на 50%.

Продолжится ли восходящая тенденция цены на нефть? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Николай Дудченко, независимый финансовый аналитик.

– Золото завершило 2021 г. довольно скучно. Цена на металл за год снизилась на 4%, т.е. можно сказать, что никаких существенных подвижек в цене мы так и не увидели. В последнем нашем обзоре, посвященном данной теме от 23.06.2021 мы правильно определили дальнейшую тенденцию – её полнейшее отсутствие. Рынок пребывал в подвешенном состоянии относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы, пытаясь ответить на всё те же вопросы – а будет ли повышение ставки и когда? Но вот наступает 05.01.2022 г. и в США выходит протокол заседания от 14-15 декабря прошлого года. И что же видят рынки? Более ранние сроки и более быстрые темпы повышения ключевой ставки. Т.е. риторика стала более жёсткой, а большинство членов комитета по открытым рынкам перешли на ястребиную сторону.

Последний раз пару месяцев назад. Тогда нам удалось правильно спрогнозировать дальнейший бычий характер поведения нефти марки Brent, и кто остался в длинных позициях по нефти должны быть довольны. В последнее время появляется всё больше сообщений от абсолютно разных серьезных компаний, где прогнозируется достижение нефтью отметки в $100 за баррель. Давайте попробуем разобраться, возможно ли это в текущем году.

Факторы, которые влияют на цену Brent практически такие же, как те, что влияют на цену на золото.

Взглянем теперь на технические факторы, которые отражены на графике цены фьючерсов марки Brent. Вновь рассмотрим 1M TF. Обращает на себя внимание попытка цены пробить уровень $87.5. Т.е. цена уже выше данного локального максимума, однако, быкам нужно еще там закрепиться, что как минимум означает, что цена в текущем месяце должна закрыться выше данной отметки. Если пробой не ложный, то цель – верхняя граница канала, т.е. отметка $94.5 (вполне достижимо). Учитывая то, что 200-ая скользящая направлена всё же пока вбок, думаю, можно воспользоваться тем же RSI для оценки ситуации. Как мы видим индекс относительной силы ещё даже не подобрался к своей верхней границе, т.е. перекупленности нет.

Теперь предлагаю снова вернуться в прошлое, а именно . Тогда мы попытались спрогнозировать поведение цены методом волнового анализа Эллиотта. Помните график?

Обратите внимание, что произошло:

После достижения уровня $85.17 началась коррекция. Правда, мы прогнозировали, что цена опустится ниже (примерно до отметки $60). Падение остановилось на уровне $66.29.

Таким образом, если всё ещё считать верным этот сценарий оценки по волновому анализу, цена на нефть находится сейчас в 5-ой завершающей волне импульса и осталось только найти её окончание. Если следовать классической теории, то 5-ая волна не может оказаться длиннее 3-ей. Т.е. цена не может «ускакать» выше $116.7. Выглядит красиво, учитывая ещё и тот аспект, что на этом уровне находится сопротивление, сформированное максимумами в 2013 г.

Более пессимистичный вариант предполагает, что 5-ая волна короткая. Тогда нужно ждать её завершения в диапазоне $97.2 – $105.7.

Выводы по нефти марки Brent: тренд бычий, и он, скорее всего, останется бычьим. Достижение ценой уровня $100 вполне вероятное событие.