Averaging trading strategy for

Averaging is a work strategy when you either made a mistake or just made any deal (the first one that came to your mind), the price went against you, and you make the same type of operation at a more favorable price.

Все цены указаны в условных величинах, поэтому пугаться не стоит — это всего лишь математический пример, показывающий принцип работы стратегии усреднения.

Example of an averaging strategy

Например, вы купили 1 млн. долларов против фунта по курсу 1.5500, рассчитывая продать по цене выше 1. 5510 и заработать 10 пунктов прибыли (1.5510 — 1.5500). Но цена через короткий промежуток времени пошла вниз и составила 1.5480, тем самым вы понесли убытки в размере 20 пунктов (1.5480 — 1.5500).

You decide to buy another $1 million. pound по данному курсу 1.5480, рассчитывая продать теперь уже 2 млн. долларов по цене 1.5495 и заработать те же 10 пунктов прибыли (1. 5495 — 1.5500 + 1.5495 — 1.5480).

In doing so, you have produced averaging two positions at the average rate of 1.5490 ((1.5500 + 1.5480) / 2) and you do not need to wait for the price to rise to 1. 5510.

Disadvantage of the averaging strategy

The main disadvantage of averaging is the fact that you do not know in advance to what price the market will go against you. And the fact is that averaging requires each time (after the first time) to invest twice the previous amount of bail money.

But if you have a lot of money, you can afford moves of 100, 200 or more pips. Although such market moves are infrequent, it's still the best strategy, especially if you see that you've misjudged the direction of the trend.

Example of an averaging strategy

Попробуем это показать на уже приведенном выше примере. Допустим, когда цена достигла 1.5495, мы увидели, что ошиблись и можно будет купить доллар против фунта дешевле. В этот момент вы закрыли свою позицию и пусть курс уже упал до 1.5490, тем самым мы понесли убытки на 10 пунктов (1.5490 — 1.5500).

Then the price fell to 1.5480 and we bought $2 million against the pound (bringing the total deal to the same amount as in the example above) at that price. When course дошел до 1.5495 мы продали 2 млн, получив от данной операции 30 пунктов прибыли (1 .5495 — 1.5480 + 1.5495 — 1.5485).

Общий результат от сделки составил 20 пунктов прибыли (30 — 10), что на 10 пунктов прибыльнее аналогичной по всем своим характеристикам предыдущей сделки с averaging. In doing so, we have also freed ourselves from the fear of a stronger and unexpected change in course, our position is stronger by at least 10 points.