Intraday indicator trading strategy on MACD, Stoch and Fibonacci levels
Данная внутридневная торговая стратегия была созданная для торговли на 4-хчасовых timeframes на основе показателей нескольких стандартных индикаторов. В торговле предполагается использование различных валютных пар и инструментов, но рекомендуется для каждого подбирать свои параметры работы.
Устанавливаем Forex индикаторы
1) Индикатор MACD (8, 17, 9).
2) Stochastic (8, 3, 3), добавляем уровни 76,4 и 23,6.
3) Трендовая линия Тома Демарка (Tom Demark Trend Line indicator) – он подходит для лучшей идентификации текущего тренда на рынке.
4) Уровни и расширения Фибоначчи, а именно SK Фибоначчи (супер-кластер Фибоначчи). SK Фибоначчи – это уровень сильной поддержки либо сопротивления для цены на рынке, которые были сформированы на основе двух уровней отката по Фибоначчи 38.2 и 61.8 (т.е. когда данные уровни совпадают или находятся рядом). Эта область является очень сильной зоной поддержки, если находится ниже цены – для покупки, либо сопротивления, если находится выше цены – для сделок на продажу.
Для определения целей по закрытию сделки (тейк-профитов), в данной стратегии используются расширения Фибоначчи 61.8%, 100% либо 161.8%.
Правила открытия позиций
Заключение сделок на покупку происходит при восходящем тренде, при этом все пункты заключения сделок должны быть выполнены. Для удобства они пронумерованы на рисунках 1-3:
1. При наличии восходящего тренда на рынке для начала смотрим на осциллятор стохастик на H4, и определяем ситуацию по перепроданности валютной пары, изучая при этом все пары, по которым торгуем.
2. Как только мы нашли подходящую нам ситуацию: осциллятор стохастик располагается в зоне своей перепроданности, ищем подтверждение на индикаторе MACD на Daily и H1 графиках (они на этих интервалах должны показать однотипные сигналы).
3. Если на дневном ценовом графике мы наблюдаем расхождение сигналов по индикатору MACD , то торговые сделки заключать не будем. Угол наклона индикатора скользящих средних индикатора MACD – 45 градусов либо практически параллельные скользящие средние являются очень хорошим признаком для заключения сделок.
Если линии индикатора MACD на Daily расположены поблизости, либо пересекаются, то мы должны иметь Супер-кластер Фибоначчи (SK) 38.2% и 61.8% и Trend Line около цены.
Если на H4 стохастик лишь на 50-60% находится в зоне перепроданности, то торговая позиция не открывается, т.к. на рынке возможен еще намного более глубокий откат против нашей торговой позиции.
4. Также для открытия сделки нам нужно получить подтверждение Trend Line на дневном графике, если он поддерживает цену на графике при восходящем тренде. В случае же пробоя данной дневной Trend Line, она должна удерживаться супер-кластером Фибоначчи (SK), либо торговыми уровнями Fibo 38.2%, 61.8%.
5. Далее проводим уровень отката по Fibo на H4 и определяем наличие Супер-кластера Фибоначчи (SK). Если данного SK на графике нет, то торговая позиция не открывается!
После подтверждения всех необходимых условий, строим уровни расширения Фибоначчи (Fibo) от предыдущего колебательного минимума до текущего максимума на ценовом графике, а после этого к текущему минимуму, чтобы получить уровень расширения Фибоначчи Fibo 61.8% для нашей целевой цены.
6. Перед тем как открыть торговую позицию, размещаем стоп-лосс на текущем минимуме либо максимально близко к уровню Fibo 61.8%.
7. После этого идентифицируем цель на уровне расширения Fibo 61.8%.
Важно помнить
1. Для открытия сделки на покупку, цена не должна находиться ниже уровня Fibo 61.8%.
2. Не следует рисковать более, чем 3-5% (максимум 7-8% – в идеальных случаях и при наличии уже имеющегося задела прибыли на депозите) по каждой открываемой сделке вашего торгового баланса на момент заключения сделки.
3. Соотношение риска к прибыли в данной стратегии должно составлять намного больше, чем 1:1, т.е. минимум 1:2, и вплоть до 1:10-20.
Для открытия сделок на продажу we use the inverse conditions.
Правила выхода из позиций
Дополнительные условия закрытия сделки (если она не закрыта по ТР либо SL):
1. Если на H4 осциллятор стохастик перешел в зону перекупленности (для длинной торговой позиции), сделка закрывается по рыночной цене.
2. В случае пересечения средних MACD на H1 либо Daily ценовом графике, сделка также закрывается.
3. Позицию следует закрыть в случае пробоя линии тренда Тома Демарка.
4. Если по прошествии 8-16 часов после открытия не произошло закрытия по лоссу или профиту, также следует закрыть сделку.
5. Закрываем торговую позицию, если цель практически достигнута, но цена дальше не идет, либо если вы удовлетворены результатом открытой сделки и считаете, что позицию также следует закрыть.
6. Ну и если считаете нужным, можете закрыть торговую позицию на кануне приближения выходного дня либо важного праздника одной из стран, по валютной паре которой вы открыли сделку.