Анализ торговой системы
Практически на каждом форуме или финансовом блоге один или несколько разделов посвящены психологии трейдинга. Как на дорожных знаках, предупреждающих о крутом повороте или скользкой дороге, описание интернет-торговли должно сопровождаться раскрытием такой важной темы, как психология. Не зная основ психологии, трейдер, как неопытный водитель, может улететь в кювет. А это не нужно ни клиенту, ни брокеру. Во втором случае имеется в виду, конечно же, что компания работает честно и за комиссию, но это уже отдельная тема, которую в этот раз мы затрагивать не будем.
Почему трейдеры теряют депозиты?
Как уже говорилось, информации на тему психологии очень много, и вся она доступна для изучения. Некоторые компании, в том числе и наша, проводят обучающие вебинары, одной из тем которых, является психология трейдинга. И, казалось бы, при таком обильном потоке информации, все трейдеры, начинающие и продвинутые, должны бы уже были разбираться в данной теме и применять все правила, однако статистика говорит об обратном.
К сожалению, стандартные оглавления, такие как «риск», «страх» или «эмоции» для читающих представляются лишь набором букв и ничем более. Все эти ситуации обобщены и не вызывают ассоциаций у торгующего человека, который, читая текст, не может реализовать советы в реальной торговле. Мы же в журнале ForTrader.org попробуем раскрыть данную тему с практической стороны, приводя примеры из своей личной торговли и торговли наших трейдеров.
Проанализировав историю торговли наших трейдеров, которые при принятии неправильных торговых решений совершали убыточные сделки, стало ясно, что большая часть из них рассчитывала объем позиций несоразмерно торговому депозиту. Некоторые из клиентов успевали совершить не более 3-5 сделок. Интересно то, что потеря депозита из-за небольшой череды убыточных сделок вовсе не означает применение убыточной торговой системы. Система могла быть как убыточной, так и прибыльной. Но трейдеры не оставили себе возможности выяснить это. Налицо типичная жадность, желание максимально быстро заработать.
Анализируем торговую систему
Сейчас речь не будет идти о потере клиентом своего депозита. Речь пойдет о том, что для анализа торговой системы было использовано относительно небольшое количество торговых операций.
Трейдер использует оптимальный объем, но получив череду убыточных позиций, принимает решение отказаться от данной торговой системы, и стратегия отправляется в мусорный ящик.
Конечно, нельзя сказать однозначно, что решение такое имеет неправильный характер. Однако из своего личного опыта и опыта наших клиентов, с кем мы давно знакомы и постоянно обсуждаем торговые аспекты, могу заявить, что поспешность в принятии решения отказаться от торговой системы из-за небольшой череды убытков имеет место. Проявляется явное отсутствие терпения, которое вынуждает отказаться от выбранной стратегии и заняться поиском новой. Ирония в том, что такой поиск может продолжаться вечно или пока у трейдера не лопнет терпение, или закончатся деньги.
В обоих случаях истории торгов для определения эффективности торговой системы явно недостаточно. А сколько тогда будет достаточно? Некоторые трейдеры приводят такие цифры, как 25, 50 и даже 100 совершенных торговых позиций. Я для себя выбрал середину. На мой взгляд, 50 совершенных торговых сделок вполне достаточно для того, чтобы сделать выводы касаемо торговой системы, но величина все же может быть любая, главное, чем больше, тем лучше.
Как бы это банально ни звучало, но не нужно идти на слишком большой риск при торговле и преждевременно отказываться от своей торговой системы. Используя оптимальные риски и необходимый объем торговой истории для анализа стратегии, у трейдера всегда остается возможность внести коррективы в свою стратегию в случае, если продолжительное время торговля не приносит прибыли.
Все или ничего
После череды убытков у трейдера не получается справиться со своим эмоциональным состоянием и зачастую он неосознанно начинает отыгрываться, например, использует увеличение объема позиции, известное всем, как метод Мартингейла. В этом случае растут объемы позиций, и растут убытки. Ситуация загоняет трейдера в угол, из которого очень сложно найти выход.
Похожий случай был у одного нашего клиента, и завершился он печально – потерей большей части депозита.
Помимо объема, трейдер, полностью отойдя от правил своей торговой системы, добавил в торговлю еще несколько новых инструментов (валютных пар). Не иначе, как хаосом на торговом счете, это назвать было нельзя. Трейдер практически не контролировал свои действия, руководствуясь принципом или все или ничего. В итоге оказалось практически «ничего».
Однако хочется отметить, что в дальнейшем трейдер разобрался в своих ошибках, сделал выводы и продолжил торговлю. Позже он вспоминал об этом нелегком периоде уже с улыбкой на лице. Депозит за счет правильных торговых решений был полностью восстановлен, но вот потраченные нервы и время никто уже не компенсирует.
Так происходит со многими трейдерами. Наверное, каждый из нас сталкивался с подобными случаями в торговле. И все мы переживаем их по-разному. Встать, «отряхнуть колени» и двинуться дальше под силу не каждому. Но это нужно сделать, ведь, возможно, ваш ключ к пониманию рынка скоро будет найден.