Используем эффект биржевой толпы
Картинка из жизни: вы проанализировали ситуацию и ожидаете пробоя. Возможно, вы даже распознали голову с плечами или двойное дно. В любом случае, окончательное решение принято, и вы просто сидите и ждете.
Предположим, вы обнаружили на графике прямоугольник и ждете прорыва. Вы уже расположили свои ордера на нужном уровне и при прорыве вверх вы автоматически перейдете к длинным позициям. Ваши выводы основываются на показаниях часового графика и вы часто сверяетесь с ним, чтобы посмотреть есть ли движение.
И вдруг, раз, рынок начинает двигаться вверх. Приводится в действие ваш ордер на покупку, и вы открываете длинную позицию. Вы осматриваетесь на рынке и убеждаетесь, что ваш стоп-лосс на месте. Но затем вдруг, без предупреждения, тот же самый бар, который подарил вам ощущение богатства, разворачивается и начинает двигаться вниз.
Так как направление изменилось, вы знаете, что сработают ваши стопы – так и происходит. Все, открытой позиции у вас больше нет. Вы ориентируетесь для открытия следующей позиции или в поисках новой модели: но подождите – вы только что упустили великолепную возможность.
Разберем урок для трейдера
В этом уроке я хотел бы рассказать, как можно выигрывать, когда все другие в проигрыше. Вот эта теория. Большинство трейдеров в ходе торгов принимают во внимание только свои умозаключения. Какая-то мысль застревает в их головах и сидит там.
Если уж они решили, что при пробое они перейдут в длинные позиции, то так тому и быть. Это особенно касается хорошо защищенных технических уровней, таких как, например, 52-недельный минимум или максимум, или тренд-линия, или графическая модель. По сути говоря, любой важных технический уровень.
Если вы работаете только на одном или двух рынках, вы понимаете что я имею в виду. Даже если вы не будете слушать других трейдеров, вы будете иметь некоторое представление о том, где по общему мнению находятся уровни сопротивления или поддержки основных валют.
Помните о том, что трейдинг, как ничто другое, дает представление о законах человеческого поведения. Как только один из этих важных уровней будет пробит, все скопом займут позицию с правильной стороны. Вот мы и подошли к главному – будьте внимательны, это важно.
Когда рынок делает то, что вы от него не ожидали, есть шансы, что стоит сделать что-то противоположное.
Например, вернемся к нашему примеру, когда при пробое был совершен переход к длинным позициям и, в конце концов, все остались в проигрыше.
Чтобы получить из всего этого выгоду, нам необходимы два плана. План A и План Б. Как вы уже догадались, План A – идти вместе с толпой: если рынок резко меняет направление движения, а вы это прогнозировали, вам ничего не остается как признать мощь толпы. Вы продумали точку входа, уровень стоп-лоссов и вероятный целевой уровень.
План Б более изощренный. Если рынок совершит прорыв в другом направлении, у вас также должна быть стратегия действий.
На графике вверху мы видим нисходящий тренд, сменяющийся консолидацией. Цена идет вниз, формируя поддержку, а затем опять поднимается до верхней трендовой линии.
Сейчас очень часто консолидация сменяется пробоем в направлении движения тренда, так что не так уж это глупо, предполагать пробой вниз, что рынок и делает. Это приводит нас к заключению открыть короткие позиции, стоп можно расположить на предыдущем сопротивлении, а целевой уровень – на нижней стороне разницы между поддержкой и сопротивлением.
А вот, что произошло потом.
Вместо продолжения снижения, следующий бар становится разворотным.
При двухходовом развороте первый разворотный бар должен находится на конце сильного движения вниз. Закрытие должно произойти около минимума первого бара. Предпочтительнее всего, чтобы этот минимум был новым недавним минимумом. Второй бар должен открыться около закрытия уровня закрытия первого бара и полностью компенсировать его снижение, закрывшись около его максимума. Нет необходимости в том, чтобы это был разворотный бар, чтобы схема сработала (см. рисунок).
Ну вот, теперь рынок идет в полностью противоположном движении тому, которое мы предполагали. Будучи оппортунистами (а ими должны быть все хорошие трейдеры), мы закрыли короткие позиции и открыли длинные со стопом ниже минимума неудавшегося пробоя.
Сейчас у нас длинные позиции со стоп-лоссом, но нам также нужен и целевой уровень. Первый целевой уровень я бы расположил на предыдущем уровне сопротивления. Причина этого проста. Может начаться длительный период консолидации и цена начнет колебаться между поддержкой и сопротивлением.
Однако поскольку неудавшийся оказался двухбаровым разворотом я могу удерживать длинные позиции и наблюдать, что случится на уровне сопротивления. В зависимости от условий рынка, можно также добавить ордер к своей длинной позиции.
Так что важно всегда быть готовым оборачивать себе на благо любые движения рынка. Когда вы сталкиваетесь с несостоявшимися пробоями трендовой линии, линий поддержки/сопротивления или неподтвердившейся моделью – всегда имейте запасной план. Не просто наблюдайте за действиями рынка, используйте их с пользой для себя.
Я знаю некоторых трейдеров, которые только так и поступают. Они просчитывают движения рынка, которые очевидны для всех, а потом получают выгоду при противоположном движении того же рынка.