FORTRADER №99. Ноябрь на . Нефть и флет
Похоже, что осень, от которой трейдеры так ждали определенных настроений на рынке и начала новых трендов, спешит нас разочаровать. Центробанки не спешат принимать решения по монетарной политике, способных зародить тренды, не говорят конкретных дат и в целом стараются вести тихие валютные войны, чтобы не подвергать свои денежные единицы активному росту. Трейдеры всего мира переключились на ожидание важных макроэкономических данных, способных пролить свет на дальнейшие движения и в своих торговых решениях они будут опираться на них, отыгрывая ожидания.
На всех фронтах у нас флет. Это касается и мажорных валют, и сырьевого рынка. Нефть, после прорыва в октябре, вернулась в традиционные для последнего времени диапазоны, образовав голову и плечи с направлением вниз. Сейчас этот сигнал и его последствия активно обсуждается, исходя из фундаментальных причин. Давайте и мы поговорим о том, как можно заработать на нем и боковых трендах ноября.
В обучающей части журнала продолжим основные темы, поднятые в последнее время, и поговорим о новых возможностях заработка на бирже и валютном рынке .
Удачного вам торгового ноября!
С уважением, Юлия Апель
АНОНС 99 НОМЕРА FOREX ЖУРНАЛА ForTrader.org
———
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
1. 4 ПРИНЦИПА РЫНКА НЕФТИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ
О принципах формирования цены на нефть и прогнозах с аналитиком журнала ForTrader.org Романом Кравченко.
Согласно опровергнутым нами принципам, нас ждет эра дешевой нефти. Что это значит – дешевый бензин и газ или снижение поступлений в бюджет?
Академический подход предполагает, что низкая цена на нефть станет драйвером для роста мировой экономики. Но и здесь имеет место расхождение классической теории макроэкономики с практикой.
Например, большинство развитых стран активно реализует планы переходов на альтернативные источники энергии, сокращая потребление нефти и нефтепродуктов. То, что еще раньше было диковинкой, теперь уже давно стало реальностью – использование солнечной энергии, водородного топлива, электромобилей и т.д. Безусловно, говорить об окончании нефтяной эры очень рано, однако динамика, как говорится, имеет место быть.
От снижения цен на нефть выиграют, в первую очередь, развивающиеся страны…
2. 5 ВАЖНЕЙШИХ ФИНАНСОВЫХ СОБЫТИЙ НОЯБРЯ
Самые важные финансовые события на , которые повлияют на движения валют от Владимира Конта, аналитика журнала ForTrader.org.
Проблема низкой инфляции целиком и полностью касается и США. Судя по заявлениям ФРС, только она одна мешает повысить ставки. В этой связи ежемесячные данные по индексу потребительских цен (CPI) в США требуют к себе пристального внимания, поскольку отклонение в ту или иную сторону может изменить мнение ФРС, и заставить регулятора принимать неотложные меры.
С точки зрения курса доллара США, здесь все просто. Ускорение инфляции равно повышению вероятности увеличения процентной ставки ФРС в декабре, и наоборот. Курс доллара будет расти при положительной статистике и падать – при отрицательной.
Волновой прогноз рынка на август с сигналами по евро, фунту и йене от компании Admiral Markets.
- Долгосрочный восходящий цикл по паре находится в конце 5-ой импульсной волны и фактически исчерпал себя.
- Среднесрочный цикл все еще выглядит перспективно (находится в районе третьей волны) со значительным потенциалом роста.
- Краткосрочная картина смешанная и генерирует противоположные сигналы.
Как видим, с позиции волнового анализа пару USD/JPY следует покупать. Но мы бы рекомендовали дождаться пробоя 121,50, и только после этого входить в длинные позиции.
Что почитать в ноябре? Биржевая литература.
Книга Сергея Васильева, начинавшего свой бизнес с Тверьуниверсалбанка, — уникальные личные заметки о 1990-х. Эта книга о трансформации типичной советской молодежи 1960-х годов рождения в современных бизнесменов 2000-х. Эта книга о том, как менялась страна, ее финансовая система, о становлении капитализма в России, о формировании его основных атрибутов в коллективах, компаниях, банках. Личные взлеты и падения, переживания и эмоции. Бизнес и Власть на примере взаимодействия коммерческих и инвестиционных банков с ЦБ, Минфином, администрацией Президента. Эта книга о московских банках и их руководителях времен 1990-х.
5. НЕФТЬ В НОЯБРЕ: НЕФТЯНЫЕ ВОЙНЫ И 110 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР…
О борьбе на нефтяных рынках с Софией Вукович, аналитиком компании IFC Markets.
По прогнозам экспертов, при сохранении текущих котировок нефти, накопленных Саудовской Аравией резервов хватит на поддержание национальной экономики лишь в течение 5 лет, а дальше ее ждет банкротство. При этом, однако, стоит учитывать, что, по прогнозам экспертов, Россию ждет дефолт при падении котировок нефти до $22,5 долларов за баррель.
6. КУРС РУБЛЯ В НОЯБРЕ: 4 ПРИЧИНЫ ОСТАТЬСЯ В ДИАПАЗОНЕ 58,5-65
Прогноз курса рубля на ноябрь от Сергея Кочергина, аналитика компании EXNESS.
В начале ноября агентство Bloomberg сообщило о вероятном росте волатильности российской валюты в ноябре-декабре 2015 года. При сохранении цен на нефть в диапазоне 47-54 долл. за баррель и объема санкций к РФ мы не ожидаем взлета волатильности по рублю, которая наблюдалась в ноябре-декабре 2014 года. По нашим оценкам, российская валюта до конца этого года останется в диапазоне 58,5-65 рублей за доллар.
7. ВАШ ФОНДОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ В ОЖИДАНИИ НОВОГОДНИХ РАЛЛИ
О формировании портфеля на российском фондовом рынке с Юлией Афанасьевой, аналитиком компании “Финам”
В конце сентября – начале октября эти сигналы положили в мой среднесрочный портфель по 10% следующих акций: «ЛУКОЙЛ», «Газпром», ГМК «Норильский никель», «Транснефть»-ап. На днях в среднесрочный портфель пришли бумаги «Сбербанка». Жду в портфель еще «энергетику». Из нее мне спокойнее будет с бумагами «Э.ОНРоссия» от 2,98 рубля.
Можно еще прикупить одного «металлурга», например, «ММК» от 21,1 или «НЛМК» над 80,1 рубля. А можно рискнуть, и при двухнедельном четком закреплении «Акрона» выше 3000, купить его. Для меня бумага маловата по среднему дневному объему торгов, но уж больно вкусная цель откроется при пробое указанного сопротивления 2800.
8. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА НОЯБРЬ С СИГНАЛАМИ: SP500 – ПАДЕНИЕ К 1815, ЗОЛОТО – ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ
Технический анализ на ноябрь от Евгения Филиппова, аналитика компании STForex.
С технической точки зрения, золото имеет шанс попасть в проторговку в рамках бокового коридора, где уровень 1105 долларов выступает в качестве сопротивления, а 1085 — в качестве уровня поддержки, с дальнейшим выходом из данного коридора в южном направлении. Целью дальнейшего снижения будет выступать уровень в 970 долларов.
9. АНАЛИЗ РЫНКА НЕФТИ В НОЯБРЕ: ОТ 38$ ДО 51$
Рынок нефти в ноябре с Анной Бодровой, аналитиком компании “Альпари”.
Только с начала ноября баррель Brent потерял более 3% стоимости. Основная сила снижения цены на нефть пришлась на фазу укрепления доллара США. Этот фактор – среднесрочный, он проработает как минимум до конца декабря и, может быть, немного дольше. В этот период не исключен тест нефтью Brent диапазона $38-42 за баррель. «Не исключен» – значит, в теории может состояться, но поведение нефти на бирже сейчас слишком плотно зависит от состояния американского доллара, чтобы быть однозначным в ожиданиях.
10. 22 ПРАВИЛА БОГАТСТВА, КОТОРЫЕ МЫ ПРОВЕРИЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
О принципах богатства с главным редактором журнала FORTRADER, Юлией Апель.
К примеру, у меня есть пять основных направлений для трат: на повседневные нужны (еда, быт, развлечения), на отпуск, на непредвиденные крупные траты (если вдруг машина сломалась), на инвестиции и на старость. Свою зарплату я делю в тех пропорциях, которые установила для себя сама.
Это позволяет мне точно знать, сколько есть денег, не переживать о том, что придется брать взаймы, если что-то случиться, планировать свой отдых и копить на домик в деревне к концу жизни. Кроме того, имея четкое понимание о сбережениях, я могу развиваться, менять работу и финансово расти без стресса.
11. ПРО ИЗНЕЖЕННЫЕ РЫНКИ: ПАРИТЕТ И НИЖЕ!
Про современный и курс евро / доллар с Александром Купцикевичем, аналитиком компании FxPro.
Для нас, розничных игроков, это означает готовность к резкому росту доллара в первые дни и недели, если ЕЦБ расширит стимулы и/или снизит депозитную ставку, а ФРС спустя две недели повысит свою ставку. Тогда паритет – это будет далеко не конец движения.
12. «РЕГУЛЯЦИЯ ФОРЕКС В РОССИИ — ПОПЫТКА МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ РЫНКИ», — АЛЕКСАНДР ГРИЧЕНКОВ, MFX BROKER
Биржевое интервью с Александром Гриченковым, эксперт-аналитиком MFX Broker.
— Как Вы относитесь к предстоящему введению регуляции в России? Что на данном этапе Вы хотели бы изменить в данном законе?
— Честно? Никак не отношусь. В таких ситуациях я всегда вспоминаю знаменитую фразу Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда».
С одной стороны, намерение, казалось бы, благое – защитить трейдеров. Но, боюсь, вместо этого мы получим защиту нескольких крупных брокеров от их конкурентов. Иначе говоря, попытку монополизации этого рынка.
13. ПАММ ИНВЕСТИЦИИ В НОЯБРЕ: -24% И +30%
Инвестируем в ПАММ с журналом FORTRADER.
У первого есть подтвержденный хороший график прошлой торговли, который, увы, не гарантирует прибыль в будущем, поэтому нужно немного выждать. А второй еще совсем молодей – только 28 дней, хотя идет уверенно, не говоря уже об огромном количестве инвесторов.
Вообще, осенью рейтинг ПАММ счетов компании TenkoFX значительно оживился – есть из чего выбрать. Поэтому будем заходить в него почаще.
Это первая часть статьи об инвестициях в ПАММ в ноябре. Вторую читайте в ближайшее время – поговорим о возможностях ПАММ сервиса другой компании и наших вложениях там.
14. ОБЛИГАЦИИ: КЛАССИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ
Об инвестициях в высоко- и низкодоходные облигации с Саймоном Фасдалом, компания Saxo Bank.
Определяя, в облигации какой компании или организации вкладывать средства, важно тщательно изучить кредитный рейтинг соответствующей компании или организации ‑ эмитента облигаций, просчитать риск дефолта. Организации с рейтингом уровня BB или ниже считаются низкокачественными, а максимальный рейтинг — это показатель AAA. Имеющие высокий рейтинг компании обычно предлагают пониженную ставку доходности по сравнению с компаниями со слабым рейтингом. Хотя инвестиционный риск выше по высокодоходным облигациям, важно внимательно изучить причину высокой доходности.
15. СКРИПТЫ НА ФОРЕКС: БЫСТРО, УДОБНО, ПРИБЫЛЬНО
Об удобстве работы со скриптами на с Романом Кравченко, экспертом журнала FORTRADER.
скрипт – это программа (утилита), написанная на языке программирования MQL, назначение которой – одноразовое выполнение какого-либо действия.
Скрипт может выполнять информационную, аналитическую или торговую операцию. Например, предоставление информации о спредах, свопах и пр., нанесение трендовой линии, выставление сетки ордеров, закрытие всех убыточных или всех прибыльных позиций и т.д.
“Фондовый рынок. Срез знаний” с Юлией Афанасьевой, преподавателем ГК “Финам”.
Небольшое исследование (см. таблицу) показало, что ралли Дня Благодарения – не редкий гость на нашем рынке. Но больше оно проявляется в отдельных бумагах, чем на индексе РТС. Главные любители поучаствовать в ралли: порасти в период с дня Благодарения до католического Рождества – бумаги «Северстали» и префы «Сургутнефтегаза». Главные скептики ралли Дня благодарения – акции «Ростелекома» и «Лукойла». Примечательно, что доходность лет, когда ралли случается, примерно равна по многим бумагам убытку лет, когда в этот период на рынке проходит падение. Существенный позитивный перевес по этому показателю наблюдается только у бумаг «Транснефти»-ап.
17. ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СКАЛЬПИНГА HULL SCALPING
Торговая стратегия номера.
По мнению экспертов журнала ForTrader, торговая стратегия для скальпинга Hull Scalping – рабочая система, которая будет прибыльной, при соблюдении всех правил. Однако, недостатком стратегии является ее перенасыщенность техническими индикаторами, которые затрудняют чтение ценового графика. В некоторых случаях это может быть проблемой, поэтому рекомендуем внимательно просмотреть, какие из индикаторов возможно исключить, к примеру, Параболик, т.к. его условие — не обязательное.
18. А ЗНАЕТ ЛИ ФОРЕКС ТРЕЙДЕР, ЧЕГО ОН ХОЧЕТ?
О психологии начинающих трейдеров с Николаем Решетниковым.
В данном случае, главным желанием участника сессии (назовем его Александр) было больше путешествовать. Отличное желание, однако, когда мы попросили его рассказать о нем подробнее, наш герой запнулся.
Оказалось, что он и так довольно часто путешествует, просто хочет делать это ещё чаще, а для этого придется уйти с работы, но и сохранить существующий уровень доходов. Дальше, ещё интереснее…
Дешёвая нефть стала уже драйвером для роста экономики ЕС, снизив процент безработицы и увеличив потребительский спрос. А ЕЦБ поняв возможность запуска стабильного роста, любыми путями сдерживает низкую процентную ставку по евро, провоцируя дальнейшее усиление доллара и девольвирование европейских валют. Видимо, верное решение.
Интересно конечно почитать про банк 90х. В те времена без внешних инвестиции проплыть было не возможно.