ForTrader.org №97. Сентябрь на . В ожидании перемен
Вопреки нашим ожиданиям, август не смог обойтись без потрясений. Последние дни месяца трясло по всем направлениям – от рубля до юаня, от нефти – до золота. Сентябрь не обещает нам передышки, ведь на повестке дня возможные перемены, связанные с действиями по монетарной политике основных мировых держав, а в первую очередь – ФРС.
Рынки ждут перемен, и, похоже, обязательно воспользуются всеми возможностями, которые предоставит им сентябрь. В 97 номере нашего журнала предлагаем поискать отличные точки входа, чтобы действовать вместе с изменениями.
Во второй половине месяца усилим внимание на обучающем процессе. Поговорим о наших основных темах, затронутых в прошлых номерах, и раскроем интересные новые идеи модернизации торгового процесса.
Удачных вам перемен в сентябре 2015-го!
С уважением, Юлия Апель
АНОНС 97 НОМЕРА FOREX ЖУРНАЛА ForTrader.org
———
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
1. НЕФТЬ И КУРС РУБЛЯ В СЕНТЯБРЕ 2015: В СТАБИЛЬНОЙ ЗОНЕ РИСКА
О курсе рубля и цене на нефть в сентябре с аналитиком журнала ForTrader.org Романом Кравченко.
По мнению финансовых аналитиков, дефицит бюджета России по итогам 2015 года составит 3,3% от ВВП. Если падение цены на нефть возобновится, а вероятность такого сценария чрезвычайно высока, то курс рубля ждет очередной цикл ослабления для борьбы с бюджетным дефицитом.
Если ФРС все-таки решит поднять процентные ставки на сентябрьском заседании, это в разы увеличит отток средств с развивающихся рынков, что приведет к снижению валют стран с развивающейся экономикой, в том числе, и российского рубля. При этом, цена на нефть будет тоже падать.
2. ДОЛЛАР США В СЕНТЯБРЕ, ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ФРС
О возможных трендах курса доллара США в сентябре. Колонка биржевого аналитика с Александром Купцикевичем, компания FxPro.
Повышение ставки станет большим сюрпризом для фондовых и валютных рынков, отправив USD в сторону роста, а также вызвав распродажу акций. Однако акции в таких условиях довольно быстро восстановятся на вере в то, что ФРС действует с достаточно осторожно и тщательно взвесила свои шаги, убедившись в необходимости повышения ставки. Доллар же будет пользоваться повышенным спросом как минимум до конца года.
Во втором случае – при сохранении ставки и сигналах проявления дальнейшей осторожности – доллар в сентябре способен потерять около 5%, вернувшись к уровням 1.18 по EUR/USD…
3. ВОЛНОВОЙ ФОРЕКС АНАЛИЗ НА СЕНТЯБРЬ: РЫНОК В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Волновой прогноз рынка на август с сигналами по евро, фунту и йене от компании Admiral Markets.
Тем не менее, говоря о волновом анализе, стоит отметить, что долгосрочно британская валюта все еще смотрится неплохо с точки зрения открытия длинных позиций. Целесообразность покупок обуславливается пребыванием глобального цикла в конце второй импульсной волны и вероятным началом третьей, цели которой в долгосрочной перспективе могут простираться вплоть до 2,0 и выше по валютной паре GBP/USD.
Говоря о текущих перспективах, нужно отметить, что краткосрочные тренды неопределённы и не дают чётких сигналов на покупку или продажу…
4. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ В СЕНТЯБРЕ: ДИАПАЗОН $ 48-53 ЗА БАРРЕЛЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ ФРС
О цене на нефть с прогнозами на сентябрь Анна Бодрова, аналитик компании Альпари.
Перспективы сентября для Brent смотрятся смешанными. На авансцене — Иран и заседание Федрезерва США. До 16-17 сентября, когда пройдет заседание ФРС, нефть имеет шансы остаться в диапазоне $ 48-53 за баррель.
Технический коридор цен на нефть в сентябре более широкий, он обусловлен внутридневной волатильностью и составляет $42,20-54,32.
5. ЧЕМ ТОРГОВАТЬ И КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ В СЕНТЯБРЕ?
Прогноз и рекомендации по торговле в сентябре от Дмитрия Лукашова, аналитика IFC Markets.
В любом случае, трендовые движения на могут быть испорчены ненужной волатильностью. Поэтому я полагаю, что лучше пока воздержаться от активной торговли валютами и рассмотреть рынок товарных фьючерсов.
Котировки данных активов сильно обвалились и сейчас колеблются на уровне кризисного 2008 года. Между тем, накопленная за 8 лет инфляция в США составила почти 10%. На мой взгляд, имеет смысл рассмотреть идею покупки фьючерсов на медь, нефть, пшеницу, кукурузу, сою, кофе, хлопок.
6. ТОП 5 ФИНАНСОВЫХ НОВОСТЕЙ СЕНТЯБРЯ
Самые важные события на , которые повлияют на движения валют от Владимира Конта, аналитика журнала ForTrader.org.
Первое, CPI – это один из мандатов ФРС США. Проще говоря, Федрезерв обязан поддерживать стабильность цен в стране, что интерпретируется как достижение целевого уровня по инфляции в 2%. Таким образом, ускорение роста цен, темпы которого все еще около нуля, благоприятно для укрепления доллара США, поскольку способствует началу процесса нормализации денежно-кредитной политики.
Второе, отчет по CPI станет доступен ровно за день до принятия ФРС решения по основной процентной ставке, а это самое важное событие если не года, то, по крайней мере, сентября. И опять же, ускорение инфляции может заставить инвесторов переоценить свои ожидания в отношении увеличения ключевой ставки ФРС, что, впрочем, справедливо и в обратную сторону.
7. ПРОГНОЗ ПАРЫ ДОЛЛАР / ЙЕНА НА СЕНТЯБРЬ: ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ КОРРЕКЦИЯ?
Прогноз USD/JPY на сентябрь от аналитического отдела компании Fort Financial Services.
С технической точки зрения в горизонте нескольких недель мы рассматриваем, что пара USD/JPY продолжит торговаться внутри коридора 118-121.75, и едва ли можно говорить о том, что коррекция закончена. Мы ожидаем новый импульс снижения, который, возможно, протестирует уровень 118.75, и при его проходе возможно дальнейшее снижение до 115.55.
8. КАК РАССЧИТАТЬ И СПРОГНОЗИРОВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ФРС США?
Финансовый ликбез от Сергея Кочергина, аналитика компании EXNESS.
С 1993 года крупнейшие Центробанки мира в той или иной степени используют правило Тейлора, которое представляет собой функцию реагирования, в соответствии с которой процентная ставка регулируется национальным Центробанком в ответ на изменения инфляции.
Мы при расчете гепа ВВП вместо данных по ВВП использовали аналогичные данные по промышленному производству. Делалось это с целью не допустить запаздывания в принятии ФРС США решения о ключевой процентной ставке (Так как оценки ВВП публикуются ежеквартально, в то время как оценки уровней промышленного производства и ключевой процентной ставки публикуются раз в месяц в США).
9. ФОРЕКС ПРОГНОЗ НА СЕНТЯБРЬ: EUR/USD – В БОКОВИКЕ 1.08-1.14, USD/JPY – UP-TREND К 124.00
Прогноз рынка на сентябрь от Евгения Филиппова, аналитика компании STForex.
На дневном таймфрейме пара евро/доллар торгуется с отскоком наверх от уровня 1.1080, что является практически серединой бокового диапазона 1.08-1.14. Поход к зоне сопротивления 1.14 и технически и фундаментально возможен, однако перебить данный уровень и закрепиться выше шансов у евро нет. Это в свою очередь говорит о потенциальной слабости евро, которая проявит себя в большей степени, как только ФРС даст сигнал о повышении стоимости федеральных фондов.
Таким образом, получаем все ту же картину боковика с потенциальным выходом вниз, который будет сигнализирован пробоем горизонтального уровня поддержки 1.08, что в свою очередь открывает дорогу к минимумам текущего года в районе 1.05. Очевидно, что в рамках текущего месяца EUR/USD будет заперта между 1.1080 и 1.14, приближающееся заседание ФРС повысит волатильность в паре, однако данные уровни вряд ли будут пробиты.
10. ОСЕНЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: 3 ДОЛГОСРОЧНЫХ СИГНАЛА!
Практика торговли на фондовом рынке России с Юлией Афанасьевой и компанией “Финам”.
Чтобы как-то нарисовать лучик света в тучах и поддержать общий настрой ожидания чуда, я не буду перечислять список сильных бумаг в очередной раз или рассказывать теорию ОФЗ. Давайте поищем будущих возможных фаворитов.
В прошлом году мы ловко нашли «ВТБ», годом ранее «Алросу». В конце этого года и с перспективой на 2016 год, чтобы придать пикантность своему среднесрочному портфелю, я присматриваю бумаги «Аэрофлота» от 26 или над 44 рублями, «Систему» выше 22 рублей, «Ростелеком» на пробое 90 рублей. Все указанные акции пробили свои последние нисходящие тренды, но вот нарисовать новые восходящие пока не могут.
11. FLASH BOYS: ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА УОЛЛ-СТРИТ
Что почитать в сентябре? Биржевая литература в журнале.
О том, насколько изменились в сторону ускорения и динамики финансовые рынки с появлением высокочастотной торговли. Традиционное инвестирование никто не отменял, но насколько честна борьба конкурентов в привычном понимании этого слова? Когда-нибудь высокочастотную торговлю затмит еще более совершенный механизм, но в новейшей финансовой истории ее имя вписано заглавными буквами.
Эта книга для всех, кто причастен к биржевой торговле и кого интересуют ее тайные механизмы.
12. ЕЩЕ 10 ИЗ 31 ИНТЕРЕСНЫХ ФОРЕКС ПАТТЕРНОВ
Интересные модели технического анализа японских свечей на .
Появление новых паттернов легко объяснить. Рынок – это действия людей. У нас меняется активность, жизненные обстоятельства, внешняя среда. Мы – не такие, как 20 лет назад, и рынок изменился. Кроме того, у нас сейчас гораздо больше возможностей для исследования истории котировок, а значит, мы можем увидеть чуть больше наших предшественников.
Лет 7 назад общими усилиями редакции мы написать торговый советник на основе нового паттерна, который обнаружили случайно, исследуя феномен высоких заработков в ночное время. Результативность его позволила появиться журналу и нашим проектам. Поэтому мы точно знаем, о чем говорим 🙂
13. 6 СПОСОБОВ НЕ СТАТЬ ЛОХОМ, ТОРГУЯ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ
О торговле бинарными опционами с экспертами журнала ForTrader.org.
Конечно, есть ситуации, когда брокеры несколько заигрываются в своей недосказанности. Так, совсем недавно на нашем форуме мы столкнулись с обсуждением проблемы одной из клиенток, которая дала разрешение аналитику брокера бинарных опционов открыть «очень прибыльную сделку» после серии успешных выигрышей. Ну, вроде бы, в чем проблема, компания уже заработала клиенту 10 000$ и обещала удвоить депозит всего одной сделкой, однако забыла уточнить, что дата экспирации контракта состоится через год…
Мы не исключаем, что аналитик предупредил об этом клиентку вскользь, что все было сделано честно, однако не было похоже, что она понимала ситуацию до конца, т.к. предыдущие контракты были сроком всего в несколько дней. Все стало ясно, когда срочно понадобились деньги, но было поздно.
14. ФОРЕКС НАЧАЛО: КАК СТАТЬ ТРЕЙДЕРОМ ЗА 6 ШАГОВ?
“Будь трейдером!” о начале карьеры трейдера с Романом Кравченко.
В первую очередь, нужно хорошенько подумать…
– это не казино, где получить деньги можно, угадав курс, и не банк, где проценты накапливаются со временем без нашего участия. Трейдинг на валютном рынке, как и любая другая профессия, требует определенных знаний, навыков и моральных качеств. Торгуя на Forex, необходимо постоянно учиться, совершенствовать свои знания и, самое сложное, – уметь принимать решения, проанализировав свои успехи и ошибки.
Прочитайте предыдущий абзац еще раз, представьте себя в роли трейдера и подумайте, действительно ли вы хотите посветить свое время торговле на ? Если какой-то пункт вызывает сложности или отрицание в уме, то трейдинг может стать для Вас неприятной профессией, которая не будет приносить ни радости, ни денег. Но если Вы согласны с тем, что придется какое-то время учиться, ежедневно анализировать рыночную ситуацию, строго подходить к своим действиям, а также готовы получать не только прибыли, но и убытки, тогда добро пожаловать на валютный рынок!
15. 3 ИСТИНЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ, ЗАБЫВ О КОТОРЫХ, ТЕРЯЕШЬ ДЕПОЗИТ
Секреты торговли на фондовом рынке России с Юлией Афанасьевой, преподавателем компании “Финам”.
В-третьих, еще одна новая старая фишка. Поголовное желание принести уже стоящий «стоп-лосс» в сторону увеличения убытка.
Купили акции по 100 рублей, хотим продать по 115 рублей, риск определили в 5 рублей. «Стоп-лосс» дружно поставили под отметку 95 рублей и также дружно, когда ценник замелькал у 95, переставили стоп за 94, 93, 92…
Если рука тянется перенести «стоп» в сторону увеличения убытка – вон с рынка, ты не хозяин своему слову! Так поступает только безответственный человек, который может за 1 минуту зачеркнуть огромный путь подготовки, не ценит решения, принятые с холодной головой.
16. СОВРЕМЕННЫЙ БРОКЕРИДЖ: КАК РАБОТАЕТ АГРЕГАТОР ЛИКВИДНОСТИ?
О работе современных технологий с Евгением Сорокиным, СЕО компании Quotix.
Маршрутизация ордера происходит согласно набору правил. Агрегатор выбирает наилучшего поставщика ликвидности или их комбинацию для каждого входящего ордера. Входящим ордером может быть перекрытие индивидуального трейдера или, например, объединенный объем перекрытия группы клиентских ордеров.
Выбор поставщиков ликвидности происходит, исходя из предложенных ими цен, доступного объема, внешних ограничений поставщиков по размеру каждого торга и т.п. Главным образом, конечно, влияет цена. Агрегатор умеет подбирать наилучшие комбинации поставщиков ликвидности, рассылать им торговые заявки, работать с отказами и «перепрокладывать маршрут», исходя из изменившихся условий.
17. ТРЕНДОВАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ FVT TRADING SYSTEM
Торговая стратегия сентября.
Трендовая торговая стратегия FVT Trading System является классическим сочетанием индикаторов тренда с осцилляторами с дополнительной фильтрацией торговых сигналов.
- Валютные пары: любые.
- Таймфрейм: M15 и выше.
- Время торгов: любое.
- Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.
Сентябрь неимоверно интересный месяц, который много чего решает. Если доллар поднимется, то эта тенденция будет уже до конца года.
Думаю, цена на нефть и дальше будет падать. Но если ФРС США поднимет процентные ставки уже в этом месяце, то цена на нефть будет падать ещё с большей скоростью.
Какой бы вариант падения цен на нефть не рассматривался, в любом случае он больно ударит по экономике России.
Это отличный предлог уйти от нефтяной зависимости. Хватит на этой игле сидеть.
Не думаю, что в сентябре будут сильные потрясения на мировых биржах. Сентябрь обычно крайне спокойный и стабильный месяц. По крайней мере, так говорит статистика.
Совсем не хочется падения рубля, а если нефть станет еще дешевле стоить, то этого не избежать. Обратная сторона медали для сырьевой державы.
Значит, надо развернуться и уйти от сырьевой зависимости. Тогда этот рычаг в отношении нас работать уже не будет.
Дело не в нефти! А в том, что РФ за последний год скупила гособлигаций США на колоссальную сумму, и РФ невыгодно падение доллара.
Сбросим потихоньку… Естественно, с выгодой для себя.
Мне кажется, что нефть уже забыла как это быть стабильной) Не думаю, что что-то сильно изменится в сентябре.
Да сентябрь будет жарким, в основном из за ставок, которые все так ждут.
Сентябрь обещает быть жарким, я уже готов к скачкам, как были в конце Августа-)
Natalya, В один момент уйти не реальна. Экономика РФ не первый год в зависимости от нефти.
Эти прогнозы не включают блокаду Крыма. Думаю, что это повлияет.
Видно будет же уже скоро. Доллар будет укрепляться, еще и ставку они повысят.
Ох повысят ставку так доллар сразу поползет вверх как черепаха.
Сентябрь кончился, вроде миновали кризис и надеюсь нефть будет дорожать.
Странно как то ведет себя евро, видно что после положительных новостей он подрос немного.
Выпуск информативным получился. Много полезной информации, с нетерпением жду следующего выпуска.
Спасибо за добрые слова! Уже готовим.
Очень занимательная книга у Майкла Льюиса, прочитал с огромным интересом.