Краткосрочные ожидания по акциям Норникеля смешанные и неоднозначные
По итогам торгов четверга акции Норникеля продолжили нисходящее движение. В первой половине дня бумаги уперлись в сопротивление 24 000 руб., откуда последовал откат.
Краткосрочные ожидания неоднозначные. С одной стороны, потенциал для снижения еще есть вплоть до 23 500–23 600 руб. Осцилляторы на часовике близки к перепроданности, но еще не перегреты. С другой стороны, внешний фон сегодня может поддержать активность покупателей, поэтому есть вероятность торможения падения. В позитивном сценарии целями отскока могут стать 23 900 руб. и 24 000 руб., пробиться выше будет уже проблематично.
Среднесрочный взгляд на бумаги смешанный. Сигнал на покупку по стоахстику на дневном интервале был ожидаемо проигнорирован, падающий тренд в силе. Важным событием для динамики бумаг в ближайшие недели будет заседание арбитражного суда по иску Росрыболовства к Норникелю, которое пройдет 3 сентября. Исход дела может повлиять на дивиденды компании за 2021 г., поэтому решение станет сильным драйвером для котировок. До тех пор волатильность в бумаге может снизиться — есть вероятность формирования боковика вблизи достигнутых отметок.
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на позитивной территории. Фьючерсы на растут на 0,2%, в плюсе на 1,0% и находится около уровня $71,8. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть выше.
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая была связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень вряд ли будет достигнут в рамках текущей волны, если не появятся новые негативные драйверы. Основная зона сопротивления проходит около 27 000–27 500 руб. В случае ее пробоя цели сместятся к 28 700 руб.