Ситуация в акциях Норникеля пока развивается по худшему сценарию
С открытия торговой сессии среды акции Норникеля развили нисходящий импульс, пробив поддержку 22 500 руб. Остановить продавцов смог уровень 22 200 руб., над которым была оформлена локальная консолидация.
Краткосрочные ожидания в бумаге умеренно негативные. Котировки опустились ниже минимумов 20 сентября, открывая путь в зону 21 200–21 600 руб. Сценарий с неглубокой коррекцией и переходом в боковик над 22 500 руб. оказался несостоятельным. В моменте RSI на часовике близок к перепроданности, но учитывая слабый внешний фон и невыразительную динамику цен на ключевые металлы можно предположить, что снижение продолжится.
На дневном интервале ситуация пока развивается по худшему сценарию. Стохастик перегрет, но значимых поддержек вплоть до 21 600 руб. не просматривается. Не исключено, что бумаги могут провести несколько дней в консолидации под 22 500 руб., разгружая индикаторы, однако вариант с дальнейшей коррекций на текущий момент является базовым.
Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на растут на 0,2%, в минусе на 2,1% и находится около уровня $82,8. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет чуть ниже закрытия предыдущего дня.
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI, которую к текущему моменту можно назвать отыгранной.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень удерживает котировки от оформления фигуры «двойная вершина» с потенциалом вплоть до 17 000 руб. На текущий момент пробой отметки и раскрытие паттерна не является базовым сценарием, однако при ухудшении сентимента в бумаге нельзя исключать спуск к 21 000 руб.
Основная зона сопротивления в рамках текущего торгового диапазона — 27 000–27 500 руб.