Анализ
-
Как правило, все разговоры о развороте трендов на валютном рынке сводятся к различным инструментам технического анализа: графические формации и японские свечи, пробой трендовых линий и индикаторы Фибоначчи. А можно ли отследить смену тренда при помощи фундаментального анализа, спросите вы? Мы отвечаем: можно и нужно! Центробанки – «родители» мощных трендов Если посмотреть на динамику валютных торгов с «большой высоты», становится очевидно, что все мощные тренды на закладываются Центробанками. Регуляторы традиционно используют инструменты денежно-кредитной политики для управления экономическим ростом и инфляцией. К эффективности этих мер можно относиться по-разному. Например, многие экономисты считают, что монетарные власти всего лишь снимают симптомы болезни, а не…
Читать далее » -
Фундаментальные факторы на валютном рынке можно сравнить с воздушными течениями, без знания которых ни один пилот не сумеет доставить самолет из пункта «А» в пункт «B». Для управления самолетом не достаточно одних только линий разметки, так и для успешной торговли на новостях нужны не только технические уровни, но и понимание глобальной макроэкономической картины. К сожалению, многие трейдеры не учитывают подводные камни, скрытые в методике фундаментального анализа, а потому терпят одну неудачу за другой. Сегодня мы обсудим ошибки, которые допускают инвесторы при анализе экономического фона и торговле на новостях. Ошибка 1. Торговля на предстоящей новости Итак, большинство новичков на рынке интересуются…
Читать далее » -
О фигуре продолжения тренда «Собака Баскервилей» впервые упоминает в своей книге «Основы биржевой торговли» легенда финансовых рынков Александр Элдер. Фигура достаточно распространенная и, по сути, является неудавшейся фигурой разворота тренда «Голова и плечи». В техническом анализе рынка принято рассматривать «Собаку Баскервилей» в качестве фигуры продолжения тренда, хотя большинство исследователей рынка не включают ее в перечень классических фигур продолжения тенденции: флаг, клин, треугольник и т.д. Как строится фигура «Собака Баскервилей» на Как уже говорилось выше, фигура технического анализа «Собака Баскервилей» является неудавшейся фигурой разворота тренда «Голова и плечи». Фигура «Голова и плечи» указывает на окончание восходящего тренда, его разворот и, как следствие, открытие…
Читать далее » -
Политические события порой влияют на валютный рынок даже сильнее, чем события экономические, ведь динамика экономики во многом определяется курсом, выбранным руководством страны. Разбираемся, что такое «политический риск в трейдинге», какие типы политических рисков существуют, как они отражаются на рынке Forex и как на этом можно заработать. Почему политика влияет на курсы валют на ? В классическом понимании этого термина, политический риск для любого предпринимателя – угроза сокращения прибыли или возникновения убытков, которая является следствием политики государства. В первую очередь он связан с возможными изменениями в курсе или самом составе правительства. Однако для трейдеров и инвесторов на валютном рынке политические перемены…
Читать далее » -
«Чашка с ручкой» в техническом анализе является фигурой продолжения тренда. Эта фигура была внедрена и популяризирована известным американским трейдером Уильямом О’Нилом и пришла на валютный рынок с фондового. Своим внешним видом данный свечной паттерн действительно напоминает чашку с кофе или чаем, которая, наверняка, стоит у каждого трейдера рядом с клавиатурой. Сразу же стоит отметить, что «Чашка с ручкой» – фигура продолжения только восходящего тренда. Давайте разберем условия для возникновения этого паттерна свечного анализа, способы ее применения в торговле, а также некоторые особенности. Условия формирования фигуры «Чашка с ручкой» Самым главным условием для формирования фигуры продолжения тренда «Чашка с ручкой» является наличие…
Читать далее » -
Фигура разворота тренда «Галстук-бабочка» – это не совсем обычный паттерн, так как в его основе лежит не повторяющаяся устойчивая ценовая фигура с предсказуемым развитием, как в большинстве широко используемых паттернов, а модель, образуемая техническими индикаторами. Если точнее, то это фигура, формируемая пересечением трех скользящих средних. Именно эта особенность придает паттерну «Галстук-бабочка» одно очень важное преимущество – это возможность легкого и однозначного определения данной фигуры, что особенно актуально начинающим трейдерам, не имеющим большого опыта в работе с паттернами. Можно расценивать паттерн «Галстук-бабочка», как пример работы торговой стратегии с использованием скользящих средних. Правила построения паттерна «Галстук-бабочка» Паттерн «Галстук-бабочка» обязан своим названием пересечению…
Читать далее » -
Новичку в трейдинге, читающему аналитические ленты, фундаментальный анализ может показаться набором крайне субъективных выводов и предположений аналитиков. Нередко эксперты придерживаются диаметрально противоположных взглядов на одни и те же события, жонглируя информацией, как им вздумается, чтобы обосновать собственную позицию. Между тем, объективным можно назвать анализ, основывающийся на четко определенных и поддающихся проверке правилах. Даже если эти правила основаны на фундаментальном анализе, они могут быть объективны и, таким образом, проверяемы. Например, «покупать при повышении процентных ставок, продавать при снижении процентных ставок» – это вполне объективное правило, тогда как идея технического анализа «покупать на восходящем тренде и продавать на нисходящем» отдает субъективностью в…
Читать далее » -
В нормальных экономических условиях рациональные инвесторы выбирают активы, приносящие высокую доходность, а в эпоху нестабильности определяющим фактором при выборе торговых инструментов становится их надежность, а не прибыльность. Вот почему на валютном рынке выделяют следующие виды валют: валюты-убежища и высокодоходные валюты. Попробуем разобраться, какие факторы влияют на динамику этих типов валют и как их предсказать. Валюта-убежище для сохранности инвестиций Валюта-убежище на или, другими словами, защитная – это вид валюты, укрепляющейся в периоды беспокойства и неопределенности на рынке, когда инвесторы стремятся к сохранению своих сбережений. Безопасными считаются валюты стран, характеризующихся политической и экономической стабильностью, низким уровнем инфляции и доверием к центральному банку,…
Читать далее » -
Голова и плечи является классической фигурой технического анализа, сигнализирующей о развороте текущего тренда. Фигура Голова и плечи существует в двух вариантах: «Голова и плечи» — при восходящем тренде, Перевернутая или реверсивная голова и плечи — при нисходящем тренде. Стоит также сказать, что фигуры разворота тренда Двойная вершина и Тройная вершина являются частными случаями фигуры Голова и плечи. Сразу же стоит отметить, что несмотря на то, что фигура является классической, ее построение является довольно условным. То есть, несколько разных трейдеров могут строить одну и ту же Голову и плечи немного по-разному, в зависимости от выбранного таймфрейма и своего понимания механизмов валютного…
Читать далее » -
В условиях глобального падения котировок на фондовых площадках и цен на сырьевые товары, внимание инвесторов все больше привлекает долговой рынок, динамика которого оказывает непосредственное влияние на изменение курсов валют на международном рынке FOREX. Для того чтобы понять механизм воздействия доходности государственных облигаций на котировки валют, необходимо обратиться к основам фундаментального анализа. Государственный кредит и доходность облигаций Деятельность любого государства в финансовой сфере характеризуется наличием дефицита, либо профицита бюджета. В первом случае расходы страны на различные цели превышают ее доходы в виде налогов или неналоговых платежей, что вынуждает использовать государственный кредит для того, чтобы покрыть разницу между ними. Основной формой государственного кредита в…
Читать далее » -
Экономический календарь и запланированные в нем экономические события и новости повышают волатильность на валютном рынке и зачастую служат причиной досадных неудач у «технических» трейдеров. Мы советуем следить за релизами экономической статистики даже самым ярым противникам фундаментального анализа и торговли на новостях: предупрежден – значит вооружен. Ниже приведены основные релизы в течение месяца по ключевым валютам. Экономический календарь для доллара США (USD) Америка начинает месяц на валютном рынке с производственного и непроизводственного индексов PMI от ISM (первый и третий день месяца, соответственно). В первую среду месяца публикуется NFP по оценке компании ADP (данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе).…
Читать далее » -
Фундаментальные экономические факторы и торговля на фундаментальном анализе рынка Forex – это вовсе не абстрактное понятие. Каждый день трейдеры сталкиваются с событиями в форме новостей, публикуемых в экономическом календаре. Экономические индикаторы выходят в виде отчетов в установленное время (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально). Подходы к использованию биржевого календаря Forex трейдером Существуют различные подходы к использованию экономического календаря на рынке . Некоторые трейдеры торгуют «на новостях», т.е. открывают позиции в соответствии со своими ожиданиями по изменению экономического индикатора (например, ожидается рост ВВП еврозоны – покупают евро). Другие наоборот, избегают новостей, так как торговля на них сопряжена с определенным риском. Такие трейдеры предпочитают дождаться, пока рынок «переварит» новость,…
Читать далее » -
В последнее время нет темы актуальнее, чем введение экономических санкций. В то же время, немногие понимают формы, методы и цели этих санкций. Введенные ограничения всегда касаются, как одной, так и другой стороны, отражаясь на состоянии экономики, деловом климате и настроениях потребителей. Образно говоря, санкции – это оружие, которое стреляет в обе стороны. Экономические санкции — понятие и цели Экономические санкции представляют собой применяемые одной или несколькими странами меры экономического характера по отношению к другой стране или группе стран. Экономические санкции могут иметь форму полного или частичного запрета импорта товаров из страны, экспорта в страну, а также ограничения финансовых операций. Целью…
Читать далее » -
Зарабатывать на валютном рынке Forex можно с помощью различных стратегий. Одни трейдеры разрабатывают торговые системы на основе технического анализа, другие придерживаются фундаментальных взглядов. Кто-то комбинирует оба вида анализа и пытается реализовать идеальную модель. В последние несколько лет популярность набирают торговые роботы, построенные по определенным алгоритмам. Однако есть и такие трейдеры, которые торгуют только по стратегии Carry Trade. Что это за торговая тактика и какие здесь есть подводные камни? Рассмотрим более подробно. Carry trade – это игра на разнице процентных ставок Центральных Банков Carry trade пользуется высокой популярностью как у непрофессиональных участников валютного рынка, так и у институциональных инвесторов. Это объясняется…
Читать далее » -
Паттерн «Дракон» — одна из «экзотических» разновидностей разворотных фигур на рынке и, если быть точным, представляет собой более модифицированную разновидность фигуры «Двойное дно, при этом сигнализирует о смене медвежьего рынка на бычий. Соответственно, «Обратный Дракон» формируется при окончании растущего тренда и начале снижения рынка. Сигналы обратного паттерна аналогичны сигналам при формировании фигуры «Двойная вершина». Как же происходит формирование паттерна «Дракон» на ценовом графике? Паттерн «Дракон» образуется на падающем рынке. Его формирование начинается с Головы (1). Она представляет собой локальный максимум от повышающей коррекции на падающем рынке. После формирования Головы паттерна Дракон, рынок продолжает снижение, в результате которого на ценовом графике…
Читать далее » -
Замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые валютные пары движутся в одинаковых направлениях? Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD. Это явление называется «корреляция». Итак, валютная корреляция – мера взаимной зависимости двух валютных пар. Коэффициент корреляции представляется в десятичном формате и варьируется в диапазоне от +1.0 до -1.0. Корреляция +1 (положительная, прямая) означает, что две валютные пары 100% времени движутся в одном направлении. Корреляция -1 (отрицательная, обратная), наоборот, означает, что две пары 100% времени движутся в противоположных направлениях. Нулевая корреляция означает, что две пары никак не зависят друг от друга. Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию,…
Читать далее » -
В прошлом выпуске журнала ForTrader.orgмы познакомились с общими фундаментальными факторами, которые вызывают движение валютных курсов. Теперь мы рассмотрим специфические особенности, присущие конкретным валютам. Валюты на бывают разные Для начала стоит упомянуть, что с точки зрения отношения инвесторов к риску валюты делят на «валюты-убежища» и «рисковые» валюты. Валюты-убежища укрепляются в периоды беспокойства и неопределенности на рынке, когда инвесторы стремятся сохранить свои активы. Рисковые валюты – валюты стран-экспортеров сырья. Спрос на них растет в периоды относительной стабильности в мировой экономике и политике. Показателем настроя инвесторов к риску может служить динамика мировых рынков акций (рост говорит об аппетите к риску, снижение – о неприятии инвесторами риска). Теперь перейдем…
Читать далее » -
Анализ рынка Forex делят на технический и фундаментальный. Технический анализ опирается исключительно на график цены и показывает, что происходит и происходило на рынке. Фундаментальный анализ объясняет, какими фундаментальными или, другими словами, экономическими факторами вызвано движение валютного курса. Трейдеры, которые хотят большего, чем «покупка на зеленом и продажа на красном», должны разбираться в этих факторах. Мы начнем наш мастер-класс с общего обзора фундаментальных факторов. Из следующих выпусков вы узнаете, как использовать их в торговле с максимальной эффективностью. Экономические показатели В общем случае валюта может вырасти в цене по двум причинам – если ее предложение (объем в обращении) на мировом рынке уменьшится, или если…
Читать далее » -
Поговорка «Поспешишь – людей насмешишь» работает и в отношении фондового рынка. Позвольте это наглядно проиллюстрировать на живом примере. Живая «голова» Сбербанка В настоящий момент на графике обыкновенных акций «Сбербанка» формируется фигура, весьма напоминающая перевернутую «Голову и плечи». Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний» Паттерн «Бриллиант» или «Ромб»: опасный сигнал для трейдера Паттерн «расширяющаяся формация» учит не расслабляться Еще немного о фигурах ТА: «треугольник» или «голова и плечи»? «Флаги» и «вымпелы»: особенности анализа фигур Стоит ли соблазняться сильно подешевевшими российскими акциями? Несмотря на то, что фигура еще не завершила отрисовку своего второго «плеча», не говоря уже о пробое «линии шеи»,…
Читать далее » -
Как обещала в прошлый раз, сегодня в рамках изучения классического технического анализа для фондового рынка я расскажу, что бывает, если коварная фигура «расширяющаяся формация» сливается с не менее коварной фигурой «симметричный треугольник». Хотя тут все просто: появляется редкая и малоизученная на дневных срезах российских акций фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб. Фигура «Бриллиант»- правила построения Фигура «Бриллиант» диковинна, так как процесс её формирования занимает длительное время. Котировки российских акций слишком эмоциональны, чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В литературе по классическому техническому анализу, вы можете увидеть не только условия формирования и описание фигуры Бриллиант или Ромб, но и узнать, что, по…
Читать далее »