Как повысить доход и снизить риски при торговле на рынке
Повышение доходности и снижение уровня риска – задача из самых сложных для Forex трейдера, вне зависимости от его стиля торговли. В первую очередь, это зависит от соотношения доходность/риск и прибыльности.
Каждый валютный трейдер, что является вполне естественным, стремится увеличить доходность своей торговли и уменьшить риски потери своих вложений. К большому сожалению, это стремление иногда идет вразрез с амбициозными целями, которые поставил перед собой трейдер. Зачастую, трейдеру удается повысить прибыльность торговли и соотношение доходность/риск в целом за счет переноса акцентов с процента положительных сделок на размер прибыли от сделки и времени его достижения. Существуют конкретные рекомендации, позволяющие достичь трейдеру поставленных целей, забыв об эмоциях и финансовых трудностях.
Грамотный манименеджмент
В первую очередь, конечно же, — это разумная стратегия управления капиталом. Трейдер, рискующий небольшим процентом своих средств, не испытывает острого страха потери. Если риск трейдера представляет собой определенный процент от цены актива во время каждой сделки, то у него появляется уверенность в меньших убытках и более крупной прибыли. В этом случае, рассматривая ситуацию с точки зрения эмоциональности, намного легче использовать различные тактики снижения рисков на и максимизации доходности. Еще одним достаточно эффективным методом является изменение размера позиции в зависимости от динамики рынка, включая варьирование процента от цены на актив.
Правильный вход в рынок
С большей ответственностью стоит подойти к выбору точки входа в рынок. Вместо того, чтобы открывать позицию, которая потенциально принесет минимальную прибыль, нужно искать возможности входа в рынок, прибыль от которого будет максимальной. Проще говоря, лучше открывать позицию при шансе в 20% получить профит, десятикратно превосходящий возможный уровень убытка, чем позицию, с вероятностью 55% получить прибыль, равную по объемам стоп-лоссу.
Сокращаем убытки
Также существует «секретное оружие» для повышения соотношения доходность/риск – это жесткое ограничение убытков. Проведите анализ своих сделок и обратите внимание на то, как много позиций с самого начала демонстрировали положительную динамику. Иногда, чтобы чаще выигрывать, нужно уменьшить допустимый размер убытков в два раза. Не стоит ждать от этой меры увеличения прибыльности – она направлена исключительно для сокращения убытков.
Своевременный выход из позиции
И, в завершении, необходима грамотная тактика выхода из позиции. Наилучший способ остановиться в подходящий момент – это отказ от частичной фиксации сделки, имеющей низкое соотношение доходность/риск.
В принципе, любая тактика выхода из рынка предусматривает достаточно высокое соотношение доходность/риск перед закрытием позиции. Для этого необходимо использовать методы технического и фундаментального анализа, изучить свойства торгуемого актива и выработать оптимальную стратегию торговли.
Особое внимание стоит обратить на уже упомянутое выше ограничение возможных убытков и волатильность актива.
Не стоит пренебрегать ордером стоп-лосс, а также закрытием позиции вручную, в соответствии с временными рамками. Как альтернативный вариант, можно пойти на изменение уровня ограничения процента убытка в соответствии с достигнутым соотношением доходность/риск. Для примера, имея соотношение доходности к риску 3:1, можно определить ограничение на нереализованную прибыль около 75%, при соотношении 6:1 ограничение будет 50%, при соотношении 9:1 – 25%.
Волатильность, с точки зрения соотношения доходность/риск, следует воспринимать следующим образом: при очень высоких рисках к потенциальной прибыли нужно подходить консервативно.
Главный рецепт повышения доходности и снижения рисков на
Подводя итоги, нужно сказать, что грамотному трейдеру, желающему повысить соотношение доходность/риск, не нужно бояться выходить из рынка, ограничивая убыток, и отказываться от незначительной прибыли. Применение такого подхода на практике способно значительно повысить доход от торговли на валютном рынке .