Как 50 000 $ сломали прибыльного трейдера

В качестве коуча я сотрудничаю с небольшой финансовой компанией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, которая, в том числе, осуществляет доверительное управление деньгами клиентов. У нас есть один трейдер, назовем его Михаил, который довольно долгое время показывал на мини-счёте (около 3000 $) очень хорошие, а главное стабильные результаты. Он мог последовательно довести счёт примерно до 5 000$ в течение нескольких месяцев, после чего снимал 2 000 $, и все начинал заново, повторяя успех раз за разом.

В итоге мы все пришли к единому мнению, что у Михаила есть способности и задатки трейдера. Изучив его стейтмент, мы увидели определенную стабильность: хорошую кривую эквити, хорошее соотношение риск/прибыль в каждой сделке, высокую точность исполнения, низкие просадки. Одним словом, были видны все основные качества хорошего трейдера.

На основании изученной информации в компании приняли решение открыть ему доступ к корпоративному счету с начальным депозитом в 50 000 $.

Что-то пошло не так…

Перейдя на более крупный счет, Михаил начал терять деньги: две из трех его сделок были убыточными, он не мог повторить ни одного из своих прежних успехов и достижений, совершая ошибку за ошибкой. Улетучилось всё, чем он ранее отличался — дисциплинированность, чёткое следование торговому плану, жесткое соблюдение правил управления капиталом. Что же случилось?

Стали разбираться. После проведенного в ходе беседы анализа стало понятно, что Михаил вышел за пределы порогового значения капитала.

Что такое «пороговое значение капитала»?

Дело в том, что целью Михаила как трейдера было зарабатывать на рынке определенную сумму за определенный период времени. Ранее, с учетом суммы депозита, она была для него психологически комфортной, а поэтому достижимой. Когда в управлении Михаила был торговый счет в 3 000 $, то максимальный риск составлял порядка 200 $, т.е., входя в сделку, он понимал, что в худшем случае может потерять только 200$, и это его утраивало. При этом, так как он стабильно каждый месяц зарабатывал определенную сумму денег, то краткосрочная потеря никак не отражалась на его психологическом состоянии и не влияла на торговые решения.

Когда же Михаил начал управлять торговым счётом в 50 000 $, то средний размер риска на сделку увеличился до 1 000 $. Это было в пять раз больше привычного для него объёма! И психика не смогла справиться с ситуацией. Трейдер не привык терять 1 000 $ в одной сделке, так как раньше это была треть его депозита. Таким образом, когда рынок начинал идти против открытых позиций и цена подходила к стоп-приказу в 1 000 $, у него начиналась паника. Как только включались эмоции, разум и рациональность, которыми так выгодно отличался Михаил, исчезали, а с ними пропадали и принятие правильного решения и удачная торговля.

Как вы поняли, причина такого поведения трейдера была связана с тем, что денег на счете было больше, чем он привык. Сознание Михаила просто не справилось с выходом за пороговое значение капитала.

Хотите вы того или нет, но каждый трейдер имеет подобный «порог справедливости». Для некоторых людей он выше, для других ниже. Чаще всего это связано с: а) текущим финансовым положением или, что важнее, с: б) психологическими убеждения и установками о деньгах.

А вы знаете свой психологический порог?

Насколько вы уверенный в себе трейдер?

Меня всегда удивляет, как много времени люди тратят на поиск идеальной торговой системы, стратегии, «Грааля», а также поиску теорий заговора. Я уверен, что нет в трейдинге у человека никаких врагов, кукловодов, маркет-мейкеров, и проч. Только сам трейдер является для себя одновременно и другом, и врагом, ведь не рынок и не маркет-мейкеры заставляют вас входить или не входить в сделку. Это всегда наши собственные решения. Трейдинг – это бесконечный процесс познания себя, личностного роста, преодоления эмоций, познаний своей психологии и создание пути к успешной торговле.

Вы уверены, что ваш ум настолько хорошо подготовлен, что при торговле вы можете не думать о том, сколько денег вы могли бы сделать, сколько кредитов вы сможете оплатить, какие вещи вы хотели бы купить, куда отправиться в отпуск? Вы точно знаете, что эти постоянные мысли никак не влияют на качество вашей торговли и принятие решений?

Большинство начинающих трейдеров, которые так и не смогли стать успешными, в нужный момент не поняли того, что самым большим препятствием в торговле является человек и его собственный разум. Спросите себя, знаком ли вам любой из этих сценариев:

1. Вы когда-нибудь срывались и переставали четко следовать вашему торговому плану?
2. Была ли прибыль от серии удачных сделок уничтожена в результате одной большой потери?
3. Вы чувствовали, что как только вы обретаете уверенность в себе и начинаете верить в свои трейдерские способности, тут же следует длительная серия неудач?
4. Вы когда-нибудь говорили себе: «я просто не способен совершать удачные сделки потому, что  все, что я делаю, неправильно»?
5. Я могу получать прибыль на демо счете, но как только я перехожу на реальный, то немедленно всё теряю?
6. Или: «все, что мне нужно, — это хорошая и суперприбыльная торговая система, и тогда я стану успешным трейдером»?

Уверен, что так или иначе, но любой трейдер сталкивался с описанными ситуациями. Поэтому, если вы нашли в списке себя, не переживайте, вы не одиноки. Дело в том, что существует один общий знаменатель во всех этих случаях — вы и ваш разум! Да, торговая стратегия имеет большое значение, это бесспорно, но гораздо чаще в проигрышах виноват ваш ум, эмоции, психология и убеждения относительно денег.

Рынок — зеркало трейдера

Знакомый трейдер недавно сказал мне хорошую фразу: «если злишься на рынок, то лучше посмотри в зеркало». Быть трейдером означает смотреть на себя в зеркало каждый день. Это означает начать процесс самопознания и, в частности, предельно ясно разобраться в двух вещах, которые, как правило, заставляют от страха нажимать на все кнопки подряд: ваши мысли, суждения и подсознательные убеждения относительно 1) успеха и 2) денег. Познание себя — это одна из самых важных вещей, которые трейдер может делать помимо изучения информации о рынках.

Трейдинг — это не ваша битва против биржи или маркет-мейкеров, но это сражение с самим собой, со своими эмоциями, негативными установками и убеждениями, и только вы сможете выйти победителем. К счастью, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь себе построить здоровые психологические установки по поводу денег, изобилия и успеха. Изучая эти методы, вы научитесь принимать более взвешенные решения при торговле, а не эмоциональные, или неразумные, которые часто вызывают наибольшие потери.

И кстати, знаете, что произошло, когда Михаил вернулся к своему старому счёту в 3 000 $? Правильно, снова стал показывать свой прежний стабильный результат. Он и по сей день работает в компании, принося хоть и не большую, но стабильную прибыль. Кроме того, мы придумали, каким образом его ещё можно использовать, но об этом как-нибудь в другой раз.

Вам также может быть интересно

• Торговый план трейдера – 17 правил моего торгового бизнеса!
• Как работает мозг трейдера? Нейробиология спекулянта
• 6 типичных ошибок начинающих трейдеров глазами профессионала