Импульс роста в акциях Норникеля быстро закончился
Акции Норникеля со старта торгов четверга попытались пробить зону 23 800–24 000 руб., однако сил покупателей не хватило. Растущий импульс быстро сошел на нет, бумаги закрыли день под 23 800 руб.
Краткосрочная техническая картина нейтральная. Сегодня ожидается пониженная торговая активность, что при прочих равных не способствует пробою отмеченной зоны сопротивления. Основной сценарий в рамках сегодняшних торгов — низковолатильная консолидация под 23 800 руб. Боковик позитивен для покупателей — RSI на часовике разгружается, позволяя возобновить подъем при благоприятном внешнем фоне.
В случае прохождения 23 800–24 000 руб. сильная зона торможения находится на 24 300–24 500 руб. В медвежьем сценарии важно будет наблюдать за 23 000 руб. — сейчас это ключевая поддержка, пробой которой может ухудшить техническую картину.
На дневном интервале стохастик перекуплен. До пробоя 24 500 руб. текущий подъем укладывается в рамки отскока от минимумов и не претендует на слом нисходящего тренда. При безоткатном росте до данной отметки пробить уровень будет сложно. На недельном таймфреме ситуация улучшается. Медвежья дивергенция по RSI отработана, стохастик дает сигнал на покупку. Свечной паттерн поддерживает быков.
Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг выросли. Работающие азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на растут на 0,2%, не торгуется. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна в конце февраля была вызвана новостями о подтоплении рудников Норникеля. Из-за инцидента производственный план на 2021 г. был снижен. Тем не менее успешное завершение второго этапа восстановительных работ в конце марта и подтверждение производственного плана спровоцировало отскок. На текущий момент негативный драйвер во многом уже заложен в цены.
В отсутствие негативных новостей с рудников потенциал восстановления бумаги довольно внушительный. Первая цель в рамках коррекционного отскока — 24 500 руб. Если отметка будет пройдена, техническая картина улучшится, а целью роста станет 27 000 руб.