FORTRADER №102. Февраль на . С любовью, Forex!
Здравствуйте, уважаемый читатель!
Февраль на и биржах – месяц, когда торги постепенно оживают. Какие-то трейдеры и компании просто возвращаются к торговле после каникул, кто-то наращивает активность, т.к. движения перестают быть столь волатильными. Январь, в целом, был интересен для заработка – фунт значительно падал, евро сильно рос к доллару, нефть не давала покоя, рубль так вообще ходил по 1-2 рубля туда-сюда. В общем, активности хватало. Однако постепенно валютные шоки сменяются движениями, характерными для рынка, который возможно прогнозировать. Это хорошая новость для трейдеров, т.к. из очень рискованных позиций, когда не ясно, чего же ждать от котировок валютных пар после заседания или очередного выступления, план все же можно начать строить.
В феврале будем продолжать делать прогнозы по рублю, основным валютным парам, нефти, фондовому рынку и фьючерсам. Поищем удачные точки входа, узнаем мнения экспертов на важные события предстоящего месяца, обсудим их.
В образовательной части будем продолжать изучать нюансы практического трейдинга с разных сторон, затрагивая различные инструменты и возможности для инвестирования. Также постараемся оживить давно забытые наши рубрики, которые интересны трейдерам, и углубимся в давно полюбившиеся.
Ну и пару напоминаний. Мужчинам: в середине февраля есть дата, когда нужно радовать любимых. Женщинам: носки, бритва и шампунь в феврале влекут за собой сковородку в марте! 😉
Всем удачных праздников, прибыльной торговли и успехов в феврале!
Юлия Апель
АНОНС 102 НОМЕРА FOREX ЖУРНАЛА FORTRADER
———
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
1. ПРОГНОЗ КУРСА РУБЛЯ НА 2016 ГОД: ИЗ «НЕФТЯНОГО» В «ДЕРЕВЯННЫЙ»
О перспективах курса рубля с аналитиком журнала ForTrader.org Романом Кравченко.
По оценкам экспертов Bank of America Merrill Lynch при цене на нефть 25 долл/баррель, чтобы исполнить в 2016 году российский бюджет без дефицита, курс доллара США к рублю должен составлять 210 руб/доллар. При дефиците бюджета в 3% эта цифра несколько меньше – 140 руб/доллар.
На фоне коррекционного роста цены на нефть Brent к 35 долл/баррель подобные прогнозы уже не вызывают шока, все уже давно привыкли к «валютным качелям», когда курс доллара то падает, то растет на 2 рубля в день.
2. ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС НА ФЕВРАЛЬ: ЗАРАБОТАЕМ НА ПОКУПКАХ!
Волновой прогноз рынка на февраль с сигналами по евро, фунту и йене от компании Admiral Markets.
Результаты волнового анализа (см табл. ниже) с точки зрения долгосрочных циклов поменялись достаточно радикально. Восходящих сигналов не осталось вообще. Картина предельно однозначная – продажи, причем на уровне всех временных горизонтов.
Исходя из результатов волнового анализа, торговая рекомендация может быть только одна – продажи пары фунт / доллар.
3. ТОП5 НОВОСТЕЙ: 10, 12, 17, 19 И 26 ФЕВРАЛЯ – ВСЕ ВНИМАНИЕ НА ДОЛЛАР США
О важнейших событиях февраля с Владимиром Контом, экспертом журнала FORTRADER.
Особый интерес данное выступление будет иметь в виду неопределенности дальнейших действий американского регулятора. Если ранее в ФРС США планировали повысить основную процентную ставку в течение 2016 года на 1 п.п., или четыре раза по 0.25, то сейчас есть серьезные опасения по поводу того, что повышений будет всего два, а возможно даже, что нас будет ждать понижение ставки обратно на <0.25%. Более того, на этом фоне руководство Федрезерва говорит о возможности обсуждения отрицательных процентных ставок, что еще сильнее затуманивает перспективы курса пары EUR/USD.
4. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ. 11 ПРИЁМОВ ОТ БРАЙАНА ТРЕЙСИ
Что почитать в феврале? Биржевая литература.
Неожиданные и незапланированные перерывы — одна из основных статей расхода времени в бизнесе, да и в любом другом деле. Организуйте рабочее пространство таким образом, чтобы ваши коллеги не могли обратиться к вам напрямую. Чем реже вы отвлекаетесь на незапланированные перерывы, тем больше вы успеваете сделать. Ведь после разговора на 5 минут вам потребуется 20 минут, чтобы вновь погрузиться в выполняемую задачу.
8. ЧИТАЙТЕ БЫСТРЕЕ, ЗАПОМИНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Мы живем в обществе, основанном на знаниях, и информация играет огромную роль в нашей работе, особенно при принятии решений. Любой уважающий себя человек должен читать как можно больше. Однако это не означает, что вы должны читать всё подряд. Уделяйте внимание только тем книгам и материалам, которые помогают вам добиваться нужных результатов — тех, за достижение которых вас и взяли на работу. Не забывайте применять полученные знания.
5. СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ В ФЕВРАЛЕ В МТ4: ЗАРАБОТАЕМ НА СОЕ И ТОПЛИВЕ
О торговле спредами с Леонидом Борским, практикующим трейдером.
В феврале у биржевых сезонных спекулянтов-спредеров обычно становится особенно востребованным соевый межтоварный спред ZS-ZM=1:1. С конца января – начала февраля соевая мука ZM сезонно слабеет против соевых бобов ZS! И здесь мы будем искать техническую возможность для покупки спреда соевых инструментов бобы – мука.
6. КУРС РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ В ФЕВРАЛЕ ПОДДЕРЖИТ БАНК РОССИИ И ФРС
О курсе рубля к доллару в феврале с Сергеем Кочергиным, аналитиков ГК EXNESS.
Некоторые факторы будут играть на руку курсу рубля в феврале. Это:
- меньшее рублевое кредитование ЦБ РФ коммерческих банков,
- рост торгового баланса РФ даже при падающей нефти,
- небольшой объем выплат по внешнему долгу,
- консервативная политика экономического блока правительства РФ,
- низкая вероятность повышения в марте ключевой процентной ставки в США.
Биржевое интервью.
— Можете ли вы привести пример идеального на ваш взгляд регулятора Forex?
— Идеальный регулятор — это тот, деятельность которого незаметна. Правила работы есть, до всех участников рынка они донесены, есть механизм контроля работы — и нет необходимости каждый раз вспоминать регулирующий орган всуе.
— Чего не хватает ЦБ РФ сегодня, чтобы стать таким идеальным регулятором, как для брокеров, так и для трейдеров?
— Пока у ЦБ нет опыта подобной регуляции, да и отношение к самому рынку, как мы видим из публикаций в СМИ, негативное. В таких условиях создать работающим механизм довольно проблематично. Возможно, смена негатива хотя бы на нейтралитет позволит ускорить процесс и стать регулятором, а не жандармом отрасли.
8. МНИМЫЙ РОСТ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА ИЛИ ХОЛОДНЫЙ ДУШ С ГОЛЫМ КОРОЛЕМ
Сигналы российского фондового рынка с Юлией Афанасьевой, аналитиком компании «Финам».
Давайте сделаем это вместе. В прошлом году сверх успешной инвестицией были бумаги Сбербанка – они прибавили почти 60% за 2015 год. Восходящая тенденция января 2016 года – единственный явный тренд на акциях Сбербанка (котировки акций Сбербанка онлайн), выраженных в рублевом эквиваленте. Но если посмотреть расписки, то будто принимаешь холодный душ. Так и хочется крикнуть: «А король-то голый»!
9. ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ ИНВЕСТИЦИИ? 4 АКТУАЛЬНЫХ СЕГОДНЯ ЗАЩИТНЫХ АКТИВА НА ФОРЕКС
О торговых идеях на февраль с Александром Купцикевичем, аналитиком компании FxPro.
В прошлом году было одно существенное исключение. Оно также действовало и в начале этого года, но сейчас следует гораздо осторожней смотреть на этот актив. Я говорю о евро.
Единая валюта обгоняла доллар во время августовского и январского ослабления рынков. Однако в январе мы получили чёткое предупреждение от главы ЕЦБ Драги и далее почти каждое выступление членов управляющего совета ЕЦБ сопровождается упоминанием, что политика может быть пересмотрена в марте. Не секрет, что причиной для пересмотра может стать более низкая в сравнении с ожиданиями инфляция. А она таковой и будет, поэтому главный риск тут – масштаб смягчения политики и даже не вопрос, будет ли оно, в той или иной степени.
10. ПРОГНОЗ НЕФТИ НА ФЕВРАЛЬ: ДИАПАЗОН ТОРГОВ – $30-35 ЗА БАРРЕЛЬ
Нефтяной прогноз на февраль от Анны Бодровой, аналитика компании «Альпари».
В феврале пока нет видимых причин ни для уверенного роста цены за баррель, ни для масштабной распродажи. Для Brent диапазон торгов находится в границах отметок $30-35,60 за баррель, для WTI $26-32 за «бочку».
11. EUR/USD ВЕСНОЙ: ВСЕ РЕШАТ ЗАСЕДАНИЯ ФРС И ЕЦБ
Биржевой комментарий от экспертов компании JustForex.
Что касается рынка , то на протяжении первых дней февраля снова наблюдался рост цены валютной пары EUR/USD. На этот раз паре EUR/USD покорился максимум 1.1300, но цена так и не смогла закрепиться на данном уровне.
Очень многие эксперты прогнозировали снижение цены EUR/USD, но, вопреки этому, она постоянно продолжала расти. Изменить текущую ситуацию и направить EUR/USD вниз может существенное укрепление американской валюты, поспособствовать чему может хорошая статистика рынка труда и промышленности США, а также решения регулятора, направленные на поддержание высокого курса валюты.
12. НОВЫЙ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ФОРЕКС ИНДИКАТОР: СТРАТЕГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Идеи торговли и прогнозирования композитными инструментами на с компанией IFC Markets.
На графиках мы увидим, что наш композитный инструмент развернулся наверх (по развороту средней) заметно раньше, чем сама пара EUR/GBP, что позволило бы купить пару раньше, а также добавить покупки в районе 0.7550 (по явной дивергенции с композитным инструментом). Такой подход можно использовать для прогнозирования ранних входов и начала тенденций.
13. ФЕВРАЛЬ: КУРС ЙЕНЫ К ДОЛЛАРУ ВЕРНЕТСЯ В РАЙОН 114.96-115
Прогноз курса японской йены на февраль от экспертов компании Fort Financial Services.
С технической точки зрения мы ожидаем возвращения валютной пары в район 114.96-115 в ближайшие дни, при сохранении текущих настроений на рынке. В дальнейшем при настрое рынка на продолжение роста следующим сильным уровнем выступит район 115.90-116. При возвращении на рынки негативных тенденций и снижения фондовых площадок японская валюта продолжит оставаться в диапазоне JPY 112.45-114.
14. СОВЕТНИК EMA’S BANDS WITH RSI FILTER: ИНДИКАТОРЫ ТРЕНДА + ОСЦИЛЛЯТОРЫ
Исследуем торговую стратегию EMA’s Bands with RSI filter на стандартных осцилляторах и трендовых индикаторах. Советник и тестирование.
Для тестирования робота мы будем использовать начальный депозит 10 000$, таймфрейм H1 и стандартные параметры советника. В качестве условий для закрытия сделки берем сочетание Тейкпрофит = 2 * СтопЛосс, т.к. закрытие по показаниям индикаторов EMA не дали положительных результатов. Период тестирования: 2013 год – настоящее время.
15. МОБИЛЬНЫЙ ФОРЕКС: КАК УСТАНОВИТЬ И РАБОТАТЬ НА МОБИЛЬНОМ METATRADER?
Обсуждение работы на с мобильным терминалом MetaTrader 4 и 5.
В данной статье обсудим работу на с мобильным терминалом MetaTrader 4 и 5. Для примера возьмем установку приложения для android, которая будет примерно аналогична первому запуску MT4 на iOS в iPhone или iPad. Наша жизнь становится все более удаленной от домашних компьютеров, поэтому данная инструкция поможет вам сориентироваться в торговом процессе на вашем мобильном устройстве.
16. ФОРЕКС СИГНАЛЫ НА МАРТ: ЕВРО / ДОЛЛАР – ПРОДАЖА ОТ 1.13, ДОЛЛАР / ЙЕНА – ПОКУПКА К 116.00
Торговые сигналы по валютным парам EUR/USD и USD/JPY с Евгением Филипповым, управляющим директором компании STForex.
Наиболее интересной, на мой взгляд, будет тактика продажи евро против доллара при подходе к ключевым сопротивлениям, первое из которых располагается на круглом уровне 1.13.
В случае роста евро выше этого значения, искать точки входа на продажу придется уже в районе 1.1450-1.1500. Иной сценарий предполагает продажу евро при закреплении ниже локальной поддержки 1.11, который в свою очередь откроет путь к уровню 1.0950-1.0800.
17. КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К VPS СЕРВЕРУ ИЗ ТЕРМИНАЛА METATRADER 4
Практика трейдинга с аналитиком журнала ForTrader.org Романом Кравченко.
Практически каждый брокер предоставляет своим клиентам услуги VPS серверов. Также существует множество сторонних хостингов с тем же предложением. Вся разница состоит в требуемой цене и качестве предоставляемых услуг.
Однако, вряд ли многие даже опытные трейдеры знают, что подключиться к VPS серверу можно непосредственно из терминала MetaTrader 4.
18. ФОРЕКС ДЛЯ НОВИЧКОВ: ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ?
О брокерах с главным редактором журнала ForTrader.org Юлией Апель.
Идею этой статьи мне навеяли разговоры о том, что российский регулятор задумывается о том, чтобы допускать на рынок только профессиональных трейдеров, т.е. тех спекулянтов, которые уже подтвердили свою квалификацию, сдав проф. экзамены. Давайте порассуждаем о том, действительно ли трейдеру-новичку нужна такая сильная «забота».
19. ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ HOVED RENKO НА БАЗЕ ПАТТЕРНОВ И ГРАФИКА РЕНКО
Торговые стратегии от экспертов журнала ForTrader.org.
Торговая стратегия Hoved Renko построена на паттернах, образованных взаимодействием цены ииндикатора полосы Боллинджера с подтверждением на осцилляторе MACD. Для сглаживания ценовых шумов и четкого определения паттернов используется график Ренко.
Январь и вправду, был достаточно активным и оживленным.
Февраль по сравнению с январем еще более-менее.Сейчас конечно радужного в ценах на нефть нет,но все равно в январе все были в шоке от низкой стоимости нефти и космическому повышению курса доллара.