Новости

GBP/USD: аналитики ожидают повышения процентной ставки со стороны Банка Англии

торгуется с разнонаправленной динамикой, пытаясь развернуться вниз после довольного активного роста на прошлой неделе, в результате чего были обновлены рекордные максимумы от 22 апреля. Инструмент тестирует отметку 1.2800 на пробой вниз, однако инвесторы не спешат с открытием новых позиций, предпочитая дождаться появления драйверов для движения. В среду, 21 июня, в Великобритании будет опубликована майская статистика по индексу потребительских цен, который может замедлиться с 8,7% до 8,5% в годовом выражении и с 1,2% до 0,4% в месячном. Базовый показатель инфляции при этом предполагается на прежней отметке 6,8%, а базовый индекс цен производителей может скорректироваться с 6,0% до 4,7%. Кроме того, в…

Читать далее »

Инфляция США и ее влияние на фондовый рынок

Среди основных макроэкономических факторов, оказывающих влияние на национальную экономику и, как следствие, на фондовый рынок, была и будет инфляция. Прямая связь между инфляцией и движением фондового рынка как таковая отсутствует, однако, взаимодействие отражается через изменение уровня ставки по федеральным фондам ФРС. Общая логика взаимодействия такова: если высокая и растет, ФРС поднимает ставку для повышения стоимости денег и уменьшения денежной массы. Это приводит к снижению спроса и, как следствие, к падению производства товаров, работ и услуг. Что в свою очередь приводит к снижению цен, а, значит, и к снижению инфляции. Для нас, как для частных инвесторов, в первую очередь интересно, как…

Читать далее »

The Walt Disney Co. Технический анализ на 26 мая 2023

, одного из лидеров мировой индустрии развлечений, движутся в коррекционном тренде на уровне 88.00. На дневном графике цена торгуется в глобальном боковом коридоре с границами 78.00–116.00, формируя нисходящую волну. На четырёхчасовом временном интервале видно, что локальный восходящий канал с границами 99.00–107.00 прервался, и котировки преодолели линию поддержки с ценовым разрывом 101.00–95.00, продолжив движение к декабрьскому минимуму 85.00. В случае закрепление ниже этой отметки препятствий на пути к линии поддержки на отметке 78.00 у цены практически не останется. Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, опускаясь…

Читать далее »

8 шагов, которые вас сведут к финансовому неблагополучию

В современных условиях трудно полностью абстрагироваться от финансовых вопросов. Как известно, если вы не начнете заниматься деньгами, деньги займутся вами. И в этом случае все может быть достаточно плачевно. Так, американское издание Business Insider провело исследование, в котором выявило. Журнал ForTrader решил рассказать о них подробнее, чтобы предупредить о возможных финансовых опасностях, а также дополнил еще одним важным шагом, с которым можно ознакомиться в самом конце статьи. Финансовые самоубийцы найдут взаимопонимание с современными банками и кредитными организациями, которые с удовольствием им обанкротиться. Ставка под 40%, под которую можно взять ипотеку или иные кредиты, с тем же процентом вероятности приведут к…

Читать далее »

Tesla Inc.: технический анализ на 12 мая 2023

, ведущего мирового производителя электрокаров, торгуются на уровне 172.00. На дневном графике цена корректируется в рамках глобального нисходящего коридора с динамическими границами 190.00–145.00, формируя восходящую волну. На четырёхчасовом временном интервале эта волна развивается как локальный коридор с динамическими границами 177.00–167.00, который может сработать в качестве паттерна «флаг», что будет означать продолжение снижения к минимуму на отметке 152.00. Дальнейшую динамику котировок определит направление их выхода из локального канала. Технические индикаторы придерживаются нейтральной позиции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся близко к сигнальной линии, а гистограмма АО удерживается в зоне покупок около уровня перехода.

Читать далее »

Диверсификация портфеля ценных бумаг сегодня

С 1 января 2023 года неквалифицированным инвесторам стало сложнее снижать риски портфеля за счет разнообразия бумаг. По распоряжению ЦБ РФ для неквалифицированных инвесторов доступ к бумагам недружественных стран запрещен. В настоящий момент список включает в себя 49 государств, а конкретнее: страны Евросоюза (все 27 членов ЕС), Австралию, Албанию, Андорру, Багамы, Великобританию, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию, Южную Корею, Японию. Решение регулятора вполне понятно: диверсификацией, но угрозу блокировки активов российских граждан со стороны недружественных стран не стоит недооценивать. После первого шока неквалифицированные инвесторы решили диверсифицировать портфели за счет китайских…

Читать далее »

AUD/USD: австралийский доллар вернулся к снижению 28 апреля 2023

вернулась к снижению после попытки коррекционного роста накануне и в настоящий момент вновь тестирует отметку 0.6610 на пробой вниз, находясь под давлением со стороны макроэкономической статистики из Австралии. Так, индекс цен производителей по итогам первого квартала 2023 года в годовом выражении замедлился с 5,8% до 5,2%, тогда как аналитики рассчитывали на сохранение прежней динамики без изменений, а в квартальном выражении показатель ускорился с 0,7% до 1,0%, что оказалось ниже прогнозируемых 1,5%. Ранее в Австралии были опубликованы данные по потребительской инфляции: в первом квартале индекс потребительских цен скорректировался с 7,8% до 7,0% в годовом выражении, немного не дотянув до 6,9%, предполагаемых…

Читать далее »

General Electric Co.: технический анализ на 17 апреля 2023

Акции General Electric Co., американской многоотраслевой корпорации, движутся в рамках коррекции на уровне 95.00. На дневном графике цена находится в рамках восходящего канала с динамическими границами 98.00–76.00, удерживаясь в районе линии сопротивления. На четырёхчасовом временном интервале восходящему движению препятствуют многочисленные попытки закрепиться выше линии сопротивления канала на отметке 97.00. После её преодоления последующее движение к отметке 101.00 станет вполне вероятным. Технические индикаторы указывают на замедление роста курса акций GE, сигнализируя о грядущем развороте: быстрые ЕМА на начали сближаться с сигнальной линии, сужая диапазон колебания, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне покупок.

Читать далее »

Рецессия в США: когда, на сколько и что делать инвесторам?

Проблемы в банковском секторе США, несомненно, затронут все смежные области экономики, и с большой долей вероятности приведут к рецессии. Такого мнения придерживаются все больше экономистов и в нашей стране, и в США. Нам как инвесторам интересно получить ответы на несколько вопросов: когда начнется , сколько она будет продолжаться и что нам с этим делать? Попробуем на них ответить. На текущий момент мы видим, что все основные экономические индексы и компании США находятся в стадии роста, несмотря на повышение базовой ставки и глобального ожидания рецессии. Все дело в том, что экономика во многом циклична и инерционна, это означает, что негативный эффект…

Читать далее »

AUD/USD: австралийский доллар пытается закрепиться выше мартовских максимумов 23 марта 2023

показывает уверенный рост, активно тестируя отметку 0.6740 на пробой вверх и пытаясь закрепиться выше локальных максимумов от 6 марта, обновлённых накануне, когда инструмент отреагировал на решения ФРС США по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор повысил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов до 5,00%, нового максимума с 2007 года. При этом глава ведомства Джером Пауэлл не раскрыл планы относительно дальнейшей корректировки значения в текущем году, а медианный прогноз по показателю на конец 2023 года по-прежнему находится на отметке 5,10%. В сопроводительном заявлении было лишь отмечено, что некоторое дополнительное повышение может быть «уместным». Сразу после объявления решения ФРС США позиции национальной…

Читать далее »

Банкопад, банкопад…

Небольшой комментарий по поводу прошедших двух недель и той ситуации, которая произошла с крупными американскими банками Silvergate и Silicon Valley Bank. История получилась довольно интересная. Банки с размерами консолидированных активов в 209 миллиардов долларов (SVB) и 11.3 миллиардов долларов (Silvergate), занимающие на конец декабря 2022 г.16 и 128 место, соответственно, практически одновременно объявили о том, что ликвидность на нуле и пора «сворачиваться». Рынок отреагировал соответствующим образом. Вначале последовал обвал криптовалют на фоне коллапса Silvergate. Как-никак, банк был «криптовалютным», т.е. работал с криптовалютными компаниями и служил своеобразным «мостом» между фиатом и криптой. Далее последовал крах SVB, и тут рынок вспомнил про…

Читать далее »

Акции Hewlett-Packard Co.: технический анализ на 17 марта 2023

Акции Hewlett-Packard Co., американского гиганта в области информационных технологий, движутся в коррекционном тренде на уровне 28.30. На дневном графике цена находится в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 27.00–32.00, достигая линии поддержки 28.00. На четырёхчасовом временном интервале видно, что в случае преодоления локального минимума от 13 марта на отметке 27.00 будет получен основной сигнал к продолжению снижения в случае закрепления ниже линии поддержки канала, иначе возможен откат цены вверх, к середине глобального канала на отметке 29.00. Технические индикаторы выдали сигнал на продажу: быстрые ЕМА на отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует новые бары, опускаясь в зоне продаж.

Читать далее »

Акции PayPal Holdings Inc.: технический анализ 13 марта 2023

, американской дебетовой платёжной системы, торгуются на уровне 73.00. На дневном графике цена движется в рамках коррекционного тренда, удерживаясь выше линии сопротивления нисходящего коридора с динамическими границами 72.00–60.00. На четырёхчасовом временном интервале видно, что котировки приближаются к линии сопротивления диапазона на отметке 72.00, подтверждая высокую вероятность дальнейшего снижения в случае закрепления ниже минимума прошлой недели на отметке 73.00. Технические индикаторы на графике акций PayPal усиливают сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, а гистограмма АО формирует нисходящие бары в зоне продаж.

Читать далее »

Акции Visa Inc.: технический анализ 08 марта 2023

Акции Visa Inc., крупнейшей американской транснациональной компании, предоставляющей услуги проведения платёжных операций, движутся в коррекционном тренде на уровне 223.00. На дневном графике бумаги цена удерживается в рамках канала с динамическими границами 248.00–220.00 и в настоящий момент предпринимает попытку восходящего движения в направлении . На четырёхчасовом временном интервале Visa Inc. видно, что текущий тренд имеет высокие перспективы для продолжения, так как котировки находятся выше локального максимума предыдущей волны на отметке 220.00 и близки к текущему максимуму года 230.00, закрепление выше которого будет являться ключевым маркером дальнейшего роста. Технические индикаторы практически выдали: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» направлен вверх, а гистограмма…

Читать далее »

Netflix Inc.: технический анализ акций компании

, американской развлекательной компании, а также стримингового сервиса фильмов и сериалов, торгуются на уровне 315.00. На дневном графике цена продолжает коррекционную динамику в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 312.00–400.00, достигнув его линии поддержки. На четырёхчасовом временном интервале видно, что потенциал нисходящего движения остаётся высоким, и линия поддержки глобального канала на отметке 312.00 может быть пройдена уже на этой неделе. Ключевым для «быков» является уровень локального максимума прошлой недели на отметке 326.00, закрепление выше которого позволит активу начать рост. Технические индикаторы находятся в состоянии продажи: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, расширяя диапазон колебаний, а гистограмма…

Читать далее »

XAU/USD: под давлением вероятного продолжения «ястребиной» политики ведущих Центробанков

незначительно снижается в районе 1814.46, возвращаясь к «медвежьей» динамике после неуверенной попытки роста накануне. Золото теряло в стоимости всю прошлую неделю, продемонстрировав самую большую распродажу в пятницу после публикации сильных данных об инфляции расходов на личное потребление, одного из ключевых индикаторов при определении монетарной политики американского регулятора. Рост инструмента накануне носил, скорее, технический характер, тогда как котировки металла по-прежнему остаются под заметным давлением на фоне предстоящего ужесточения монетарных стимулов со стороны ФРС США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. В настоящий момент около 75% аналитиков ожидают повышения американским ведомством на 25 базисных пунктов до 4,75–5,00% годовых, после чего регулятор,…

Читать далее »

Pfizer Inc.: технический анализ 24 февраля 2023

, крупнейшей американской фармацевтической компании, корректируются на уровне 42.00. На дневном графике цена удерживается в глобальном коридоре с динамическими границами 54.30–41.60 и накануне почти достигла линии поддержки. На четырёхчасовом временном интервале видно, что линия поддержки глобального канала совпадает с прошлогодним минимумом 41.60, и его преодоление будет означать начало нового глобального нисходящего цикла, ключевым уровнем для которого является отметка 39.00. Технические индикаторы сохраняют стабильный сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, расширяя диапазон колебаний, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне продаж.

Читать далее »

Государственный долг США как двигатель мировой экономики

Ни для кого не секрет, что самый большой государственный долг у Соединенных Штатов Америки. По данным на 08.02.2023 он составляет чуть более 31.5 триллиона долларов или $94 319 на каждого жителя страны ($246.8 тысяч на каждого налогоплательщика). Для сравнения совокупный гос. долг стран ЕС приблизительно равен 11.7 триллионов евро ($12.5 триллионов по текущему курсу). Гос. долг США постоянно растет (для интересующихся вот ссылка на онлайн счетчик долга: ), однако, вспоминать про него и мусолить эту тему чаще всего начинают только тогда, когда размер долга приближается к установляемому Конгрессом т.н. потолку, т.е. некоемому целевому значению, которое не может превысить Министерство Финансов…

Читать далее »

Фондовой рынок: какие акции купить сегодня, а какие не стоит

Прошло 12 месяцев моменты начала СВО, за это время произошло множество политических и экономических событий: новые санкции достигли невероятных размеров, подобных которым не было ни в одной стране мира. Настала пора посмотреть, как последние 12 месяцев пережили акции российских эмитентов. Рынок очень тонкий (объёмы торгов существенно упали), поэтому мы решили рассмотреть только акции, входящие в , чтобы понять, как на них отразились санкции, в каких из них продолжают сохраняться наибольшие риски, а где возможно уже есть сигналы для долгосрочных и среднесрочных покупок. Мы не стали брать акции «второго эшелона», так как из-за низкого объема торгов здесь не понять, где реальное…

Читать далее »

USD/RUB: скорее 75 рублей за доллар, чем ревальвация

В мы рассматривали факторы резкого ослабления рубля, выделив 3 ключевых причины: «закачка» ликвидности (российское QE), ухудшение показателей счета текущих операций, эмоционально-спекулятивный фактор. Среди этих факторов экономисты особенно выделяют показатели платежного баланса, которые являются определяющими в нынешнем движении курса. Это неудивительно, учитывая то, что Минфин РФ в январе возродил бюджетное правило, согласно которому годовое превышение нефтегазовых доходов бюджета отметки 8 триллионов руб. (читай – улучшение счета текущих операций) будет означать направление «сверхдоходов» на покупку иностранной валюты (давление на рубль). В противном же случае (ухудшение показателей платежного баланса), дефицит будет закрываться путем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (размер почти 310…

Читать далее »