Анализ
-
Фигуры технического анализа и свечные модели часто используются трейдерами и как самостоятельный его вид, и как дополнение к другим методикам прогнозирования. Данный курс лекций может быть полезен как для начинающих трейдеров, так и для опытных мастеров. Начать серию я бы хотел с разворотных свечных моделей «Молот» и «Висельник». Описание разворотных свечных моделей «Молот» и «Висельник» Свечные модели «Молот» и «Висельник» состоят из одной свечи. У них длинные нижние тени и маленькие тела, находящиеся на вершине дневного торгового диапазона или очень близко к ней. Свечной паттерн «Молот» возникает на нисходящем тренде и назван так потому, что выковывает дно, а японское слово «тонкачи», обозначающее эту модель,…
Читать далее » -
Фундаментальный анализ выделяет различные факторы, оказывающие влияние на валютный курс. При этом степень их значимости для обоснования рыночных колебаний различна. Так в конце прошлого века инвесторы тщательно отслеживали индикаторы денежной массы и дефицита бюджета, в первой половине нынешнего столетия они уступили место состоянию торгового баланса и динамике процентных ставок, в настоящее время внимание мирового сообщества сконцентрировано на внешнем долге и объемах государственного кредитования. Тем не менее, следует учитывать, что все фундаментальные факторы тесно связаны друг с другом и для того, чтобы прогнозировать динамику валютных курсов на среднесрочную, либо долгосрочную перспективу необходимо понимать данную взаимосвязь. Помочь в этом может дифференциал процентных…
Читать далее » -
Ценовые фигуры часто используются трейдерами в техническом анализе и как самостоятельный его вид, и как дополнение к другим методикам прогнозирования. Данный курс лекций может быть полезен как для начинающих трейдеров, так и для опытных мастеров. Начать серию я бы хотел с разворотных свечных моделей – «Молота» и «Висельника». Рис. 1. Разворотная свечная модель: молот и висельник (Каназучи/Тонкачи и Кубицури). Описание разворотных ценовых моделей «Молота» и «Висельника» Молот и висельник состоят из одной свечи (см. рис. 1). У них длинные нижние тени и маленькие тела, находящиеся на вершине дневного торгового диапазона или очень близко к ней. Молот возникает на понижательном тренде…
Читать далее » -
Свечная модель «Шип» характеризует сильный сигнал смены направления тренда, поэтому ее и относят к разворотным фигурам технического анализа. Образование свечной модели «Шип» Свечная модель «Шип» образуется после сильного, практически отвесного движения вверх или вниз, и таким же резким, импульсным движением в противоположную сторону. Из-за этого на графике цены образуется фигура с острым окончанием, которую и назвали «Шип». Как правило, движения цены в ту и другую сторону протекают довольно быстро и характеризуются длинными свечами без зон консолидации на дне или вершине. Трейдинг со свечной моделью «Шип» При появлении свечного паттерна «Шип» на различных тайфреймах, открывать позицию рекомендуется уже после образования клина в сторону,…
Читать далее » -
Свечная модель Доджи-звезда является предупреждением о том, что текущий тренд близок к развороту. Для того, чтобы констатировать появление данного ценового паттерна, необходимо формирование свеча с длинным телом, цвет которого отражает текущий тренд. Далее, на следующий день цены открытия и закрытия должны оказаться равными. Такое ослабление для действующего тренда является причиной для беспокойства. Совершенно определенный сигнал, подаваемый доджи-звездой, является превосходным примером использования графического метода японских свечей. Сигнал не был бы столь явен, используй мы другой метод графического анализа. Рис. 1. Графический пример медвежьих и бычьих Доджи-звезд Правила образования модели Доджи-звезда Подведем итог вышесказанному: Первый день является длинным. Второй день – Доджи.…
Читать далее » -
Одной из самых сильных моделей разворота тренда является фигура «Голова и плечи» (Head and shoulders). Она может образовываться как на восходящем тренде, так и на нисходящем, в таком случае она называется фигурой «Перевернутая голова и плечи». Следуя названию, эта фигура имеет два плеча и голову, которая выше плеч. Образование фигуры «Голова и плечи» На рисунке мы видим, как цена, достигнув своей вершины, после преодоления сопротивления (на биржевом сленге «линия шеи»), откатывает обратно к данному уровню, ставшему поддержкой, образуя первое, левое плечо. Затем цена разворачивается и обновляет максимумы, после чего вновь откатывает к поддержке. Далее происходит последняя попытка роста, которая оказывается…
Читать далее » -
Разворотные модели «Тройная вершина» и «Тройное дно» имеет тот же экономический смысл образования, что и «Двойная вершина» и «Двойное дно» с той лишь разницей, что цена трижды предпринимает попытку пробить определенный уровень, чтобы продолжить направление первоначального тренда. Образование модели «Тройная вершина» Механизм образования модели разворота «Тройная вершина» таков: цена, преодолев уровень сопротивления, который затем становится поддержкой, начинает расти до нового сопротивления. Достигнув его, цена откатывает к поддержке и вновь прилагает усилия для роста, но в районе максимумов первой вершины снова не находит сил для его преодоления и откатывает. После чего, в отличие от двойной вершины, цена не распродается, а предпринимает…
Читать далее » -
«Чаша» — довольно интересная ценовая модель разворота с точки зрения своего построения. Образуется она реже других разворотных фигур, но это не делает ее менее эффективной. Рассмотрим пример восходящего тренда с образованием «Перевернутой чаши». Тренд движется поступательно вверх с образованием новых вершин (максимумов). При достижении ценой определенных значений, цена начинает медленно «сползать» вниз без образования новых вершин. После преодоления нескольких линий поддержки, цена начинает набирать обороты и ускоряет свое падение. Торговые сигналы свечной модели «Перевернутая чаша» Точку входа на фигуре технического анализа «Перевернутая чаша» можно определять разными методами – и при помощи объемов, и при помощи фибо-уровней и т.д. Также одним…
Читать далее » -
Как и другие виды графических треугольников («Вымпел», «Клин» и др.), фигуры технического анализа «Восходящий треугольник» и «Нисходящий треугольник» являются в большей степени ценовыми моделями продолжения тенденции, нежели разворотными паттернами. Торговые сигналы фигур технического анализа «Треугольники – восходящий и нисходящий» Отличительной особенностью восходящих и нисходящих треугольников от симметричных и расширяющихся является наличие четко выраженной горизонтальной линии поддержки (в нисходящем треугольнике) или сопротивления (в восходящем). В ценовой модели «Восходящий треугольник» наблюдается картина постепенного уменьшения волн-коррекций после отбоя цены от горизонтального уровня сопротивления. После пробоя данного уровня, цена движется в сторону основного тренда на расстояние, равное высоте основания треугольника. В паттерне «Нисходящий треугольник»…
Читать далее » -
Фигура технического анализа «Клин» формой и временем формирования во многом аналогична ценовым моделям «Вымпел» и «Треугольник». Но все же у «Клина» есть свои особенности: — В отличие от фигуры «Вымпел», у «Клина» нет ярко выраженного предшествующего тренда. — После выхода цены из зоны консолидации «Клина», при пробитии ценовой модели невозможно выявить конечную цель данного движения цены, можно говорить только о продолжении первоначального тренда. — Еще одной отличительной особенностью ценовой модели «Клин» является ее более заметный угол наклона к основному движению. То есть коррекционный откат, следуя из логики построения «Клина», будет более глубокий, чем, к примеру, у «Вымпела» или «Флага». Таким…
Читать далее » -
Ценовая модель «Прямоугольник» являет собой классический пример консолидации цены в узком диапазоне перед дальнейшим движением рынка в выбранном направлении. Цены фигуры «Прямоугольник», расположенные в районе консолидации, как правило, имеют четко и ярко выраженные горизонтальные уровни поддержки и сопротивления (без обновления максимумов и минимумов). На биржевых рынках такая ценовая модель появляется в те моменты, когда трейдеры и инвесторы ожидают выхода важных новостей, в результатах которых сомневаются. После публикации, подтверждающей ожидания спекулянтов, они продолжают двигать цену в ранее выбранном направлении. Отработка фигуры технического анализа «Прямоугольник» После прорыва уровня сопротивления в бычьей ценовой модели «Прямоугольник» цена проходит расстояние, равное высоте прямоугольника. В медвежьей…
Читать далее » -
Фигура технического анализа «Вымпел» является частой моделью продолжения тенденции на различных биржевых площадках, в том числе на . По своей сути «Вымпел» аналогичен фигуре продолжения «Флаг» с той лишь разницей, что он имеет вид сходящегося треугольника. Данная фигура технического анализа представляет собой коррекционное движение с сужающимся диапазоном после сильного тренда вверх или вниз. Фактически это период фиксирования прибылей перед новым рывком цен. Торговые сигналы фигуры технического анализа «Вымпел» При восходящем тренде алгоритм работы с фигурой «Вымпел» следующий: при прорыве линии сопротивления открываем длинную позицию со Стоп-Лоссом чуть ниже минимальной точки коррекции и потенциальной целью, равной движению первоначального тренда вверх. При…
Читать далее » -
Фигура технического анализа «Флаг» возникает на ценовых графиках часто и практически на всех таймфреймах. Идентифицировать ее можно как на пятиминутных свечах, так и на недельном графике. Фигура «Флаг» чаще всего возникает после сильного движения цены выбранного актива в одном из направлений и представляет собой узкую зону консолидации, как правило, в противоположном направлении от первоначального импульса. Составляющие фигуры технического анализа «Флаг» В фигуре «Флаг» различают: «древко» — первоначальный импульс цены, и сам «флаг» — консолидация, узкий ценовой канал, ограниченный уровнями поддержки и сопротивления. В большинстве случаях длина «флага» составляет треть от длины «древка». Торговые сигналы фигуры технического анализа «Флаг» Фигура технического…
Читать далее » -
Одной из самых спорных графических фигур технического анализа продолжения тренда на , являются треугольники. Фактически, фигуры треугольник на похожи по своему построению на «Вымпелы» и «Флаги», но без первоначального восходящего/нисходящего движения. Торговые сигналы фигуры технического анализа Симметричный треугольник Что такое симметричный треугольник и как он формируется? При равновесии сил быков и медведей на рынке и постепенном затухании волатильности, цена «зажимается» в узком диапазоне. Симметричный треугольник мы можем провести, имея хотя бы две точки минимумов и две точки максимумов в этой сужающейся формации. Как правило, фигура симметричный треугольник будет иметь вид двух сходящихся линий поддержки и сопротивления. После преодоления узкого диапазона и сужения…
Читать далее » -
Как и другие виды графических треугольников («Вымпел», «Клин» и др.), фигуры технического анализа «Восходящий треугольник» и «Нисходящий треугольник» являются в большей степени ценовыми моделями продолжения тенденции, нежели разворотными паттернами. Торговые сигналы фигур технического анализа «Треугольники – восходящий и нисходящий» Отличительной особенностью восходящих и нисходящих треугольников от симметричных и расширяющихся является наличие четко выраженной горизонтальной линии поддержки (в нисходящем треугольнике) или сопротивления (в восходящем). В ценовой модели «Восходящий треугольник» наблюдается картина постепенного уменьшения волн-коррекций после отбоя цены от горизонтального уровня сопротивления. После пробоя данного уровня, цена движется в сторону основного тренда на расстояние, равное высоте основания треугольника. В паттерне «Нисходящий треугольник»…
Читать далее » -
Фигура технического анализа «Клин» формой и временем формирования во многом аналогична ценовым моделям «Вымпел» и «Треугольник». Но все же у «Клина» есть свои особенности: — В отличие от фигуры «Вымпел», у «Клина» нет ярко выраженного предшествующего тренда. — После выхода цены из зоны консолидации «Клина», при пробитии ценовой модели невозможно выявить конечную цель данного движения цены, можно говорить только о продолжении первоначального тренда. — Еще одной отличительной особенностью ценовой модели «Клин» является ее более заметный угол наклона к основному движению. То есть коррекционный откат, следуя из логики построения «Клина», будет более глубокий, чем, к примеру, у «Вымпела» или «Флага». Таким…
Читать далее » -
Ценовая модель «Прямоугольник» являет собой классический пример консолидации цены в узком диапазоне перед дальнейшим движением рынка в выбранном направлении. Цены фигуры «Прямоугольник», расположенные в районе консолидации, как правило, имеют четко и ярко выраженные горизонтальные уровни поддержки и сопротивления (без обновления максимумов и минимумов). На биржевых рынках такая ценовая модель появляется в те моменты, когда трейдеры и инвесторы ожидают выхода важных новостей, в результатах которых сомневаются. После публикации, подтверждающей ожидания спекулянтов, они продолжают двигать цену в ранее выбранном направлении. Отработка фигуры технического анализа «Прямоугольник» После прорыва уровня сопротивления в бычьей ценовой модели «Прямоугольник» цена проходит расстояние, равное высоте прямоугольника. В медвежьей…
Читать далее » -
Фигура технического анализа «Вымпел» является частой моделью продолжения тенденции на различных биржевых площадках, в том числе на . По своей сути «Вымпел» аналогичен фигуре продолжения «Флаг» с той лишь разницей, что он имеет вид сходящегося треугольника. Данная фигура технического анализа представляет собой коррекционное движение с сужающимся диапазоном после сильного тренда вверх или вниз. Фактически это период фиксирования прибылей перед новым рывком цен. Торговые сигналы фигуры технического анализа «Вымпел» При восходящем тренде алгоритм работы с фигурой «Вымпел» следующий: при прорыве линии сопротивления открываем длинную позицию со Стоп-Лоссом чуть ниже минимальной точки коррекции и потенциальной целью, равной движению первоначального тренда вверх. При…
Читать далее » -
Фигура технического анализа «Флаг» возникает на ценовых графиках часто и практически на всех таймфреймах. Идентифицировать ее можно как на пятиминутных свечах, так и на недельном графике. Фигура «Флаг» чаще всего возникает после сильного движения цены выбранного актива в одном из направлений и представляет собой узкую зону консолидации, как правило, в противоположном направлении от первоначального импульса. Составляющие фигуры технического анализа «Флаг» В фигуре «Флаг» различают: «древко» — первоначальный импульс цены, и сам «флаг» — консолидация, узкий ценовой канал, ограниченный уровнями поддержки и сопротивления. В большинстве случаях длина «флага» составляет треть от длины «древка». Торговые сигналы фигуры технического анализа «Флаг» Фигура…
Читать далее » -
Продолжим знакомство с графическим техническим анализом. В прошлый раз мы говорили о больших формациях — фигурах разворота тенденции. Сегодня я расскажу вам об особенностях анализа фигур продолжения тренда – «Флагах» и «Вымпелах». Фигуры «Флаг» и «Вымпел» – неудобный боковичок Фигуры «Флаг» и «Вымпел» могут формироваться как после роста, так и после падения. Часто возникает вопрос по интерпретации этих фигу технического анализа, ведь в процессе их формирования их легко перепутать. Я никогда не пытаюсь определить на живом графике в моменте, что сейчас формируется — «Флаг» или «Вымпел»? Я отталкиваюсь от философии образования этих фигур. «Флаг» или «Вымпел» – это маленький нудный боковичок, в котором…
Читать далее »