Правила: стоп-лосс и тейк-профит для фигур технического анализа
О фигурах технического анализа знает каждый трейдер и многие используют их в своей торговле. Однако оказывается, что не все умеют правильно по ним торговать. Если с определением фигуры, ее разметкой и прочим проблем не возникает, то многие трейдеры, особенно новички, попросту теряются в том, где ставить ордера стоп-лосс и тейк-профит. Попробуем разобраться, взяв самые популярные фигуры ТА.
Фигура разворота тренда «Голова и плечи»
Фигура технического анализа «Голова и плечи» является разворотной и означает окончание восходящего тренда. Зеркальной фигурой является «Перевернутая голова и плечи» — признак окончания нисходящего тренда.
Фигура, как это понятно из названия, состоит из схематически отображаемых двух «плечей» и «головы». Определителем фигуры является так называемая «линия шеи».
Со входом все понятно – открываем позицию на продажу при прорыве ценой линии шеи. Где же, в таком случае, ставить тейк-профит и стоп-лосс?
Для установки ордера тейк-профит, необходимо измерить в пунктах высоту «головы» от «линии шеи» и, отложив это расстояние от «шеи» вниз, установить там тейк-профит. Именно столько, в большинстве случаев, проходит цена при отработке фигуры «Голова и плечи».
Более консервативные и осторожные трейдеры предпочитают устанавливать тейк-профит на расстоянии, составляющем 75% от высоты «головы». Безусловно, такой подход имеет право на существование, поскольку уменьшает не только прибыль, но и торговые риски.
Ориентиром для установки ордера стоп-лосс выступает уровень, на котором лежит пик правого «плеча». К нему необходимо прибавить размер спреда. Это и будет минимальный уровень, на котором можно разместить ордер стоп-лосс.
Порядок определения уровней постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит для фигуры «Перевернутая голова и плечи» точно такой же, за исключением ордера стоп-лосс – поскольку фигура бычья, то спред можно не учитывать.
Фигура разворота тренда «Двойная вершина»
Фигура технического анализа «Двойная вершина» тоже является разворотным паттерном, сигнализирующем об окончании восходящего тренда. Зеркальная фигура «Двойное дно» свидетельствует о завершении нисходящего тренда.
Она состоит из двух пиков, определяющихся «линией шеи», примерно одной высоты.
Ориентиром для установки ордера тейк-профит является высота самой фигуры. Как мы уже говорили выше, одна вершина может быть немного выше/ниже другой. Для определения высоты фигуры «Двойная вершина» необходимо провести линию через пики вершин и измерить расстояние в пунктах от линии шеи между пиками до этой линии.
Минимальным уровнем установки ордера стоп-лосс является пик более высокой вершины, к которому необходимо прибавить величину спреда.
С фигурой «Двойное дно» ситуация аналогична, за исключением стоп-лосс, при установке которого мы не учитываем спред.
Фигура продолжения тренда «Флаг»
Фигура «Флаг» возникает при восходящей тенденции. После стремительного роста, который условно можно назвать «ручкой флага», цена некоторое время консолидируется в узком ценовом диапазоне, формируя «полотнище флага». После этого цена выходит из флета и продолжает восходящее движение.
В случае с фигурой «Флаг», ориентиром для установки ордера тейк-профит является «ручка». Отложив от верхней границы «полотнища» это расстояние в пунктах, получим уровень, на котором устанавливается тейк-профит.
В случае со стоп-лоссом, следует руководствоваться правилами канальной торговли – стоп-лосс размещается на некотором расстоянии (в зависимости от таймфрейма) от противоположной границы «полотнища».
При использовании фигур технического анализа в трейдинге необходимо помнить, что, чем старше таймфрейм, тем реже будут попадаться паттерны, однако, будет расти их достоверность.
Вам также будет интересно
Свечные паттерны: интересные и популярные на рынке фигуры ТА