Простые ценовые паттерны
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я представляю вашему вниманию третий урок цикла «Методы торговли Price Action». И сегодня я начну рассказ о простых ценовых паттернах Price Action. Почему начну? Да потому что в рамках одного урока я не смогу осветить их все.
Но перед тем как перейти непосредственно к паттернам, давайте определимся с основными понятиями.
Паттерн — английское слово, значение которого передается по-русски словами «шаблон», «система», «структура», «принцип», «модель».
Из-за применения его в различных западных дисциплинах и технологиях в русскоязычную среду оно проникло как специфический термин сразу в нескольких сферах деятельности. Таким образом, можно сказать, что Рrice Аction — это торговля по шаблонам.
Условно шаблоны можно разделить на сложные и простые:
— Простые — шаблоны состоящие из 1-3 баров.
— Сложные — шаблоны, состоящие из 4 и более баров.
Пин — бар
Итак, начинаем. Первый и самый известный паттерн в системе Рrice Аction – Пин-бар, его еще называют Пиноккио, Хвост. Собственно Пин-бар и есть сокращение от Пиноккио. В классическом свечном анализе этот паттерн известен как «Падающая звезда».
Рис. 1. Пример паттерна «Пин-бар».
Трехбаровая свечная формация, центральная свеча которой имеет очень маленькое тело (расстояние между ценой закрытия и ценой открытия), которое должно располагаться в нижней (для даун-тренда) или верхней (для ап-тренда) трети свечи. Свечи, находящиеся по бокам от центральной, называются «глаза». Правый глаз должен быть больше левого. Консервативный вход осуществляется на пробое ценой минимума (для даун-тренда) или максимума (для ап-тренда) правого глаза. Стоп ставим на вершину центральной свечи. Пробой должен обязательно происходить максимум на второй-третьей свече от центральной. В противном случае ордер снимается. Данный паттерн имеет ярко выраженный контртрендовый характер. Ниже показаны примеры, как для восходящего, так и нисходящего тренда.
Рис. 2. Примеры «Пин-бара» для восходящего и нисходящего тренда.
Чуть выше была описана консервативная методика входа в рынок на этом паттерне. Существуют еще два варианта входов, более рискованные. Сейчас рассмотрим их.
а) Не дожидаясь образования правого глаза, ордер помещаем сразу после образования носа на уровне минимума, добавляя фильтр (5-10 пунктов). Стоп размещаем на максимум носа (см. рис. 3, левая часть).
Рис. 3. Более рискованная торговля по «Пин-барам».
б) Опять же, не дожидаясь образования правого глаза, ордер на вход помещаем на уровне 50% величины носа, в расчете на то, что цена, образуя правый глаз, зацепит наш ордер. Стоп размещаем на минимум (максимум для ап-тренда) носа (см. рис. 3, правая часть).
Существуют определенные правила, регулирующие использование «Пин-бара», как сигнала на вход:
— При даун-тренде мы используем для входа сигнал от «пин-бара», расположенного на свинг-хай, т.е. на вершине рынка.
— При ап-тренде мы используем для входа сигнал от «пин-бара», расположенного на свинг-лоу, т.е. на низине рынка.
— При ап-тренде мы игнорируем сигнал от «пин-бара», расположенного на свинг-хай (на вершине).
— При даун-тренде мы игнорируем сигнал от «пин-бара», расположенного на свинг-лоу (в низине).
Примеры различных ситуаций с «Пин-барами»
Рис. 4. Пример «Пин-баров», на которые необходимо обращать внимание.
Рис. 5. Пример работы «Пин-баров».
Представленные выше примеры показывают наиболее безопасные методы применения такого паттерна Price Action, как «Пин-бар». Следует заметить, что все это были примеры работы по главному (господствующему) тренду. Однако существует ряд правил применения «Пин-баров» против тренда, ведь, как я писал выше, характер этого паттерна ярко выраженный контртрендовый: во-первых, наличие тренда обязательно, во-вторых, контртрендовый «Пин-бар» должен образоваться на значимом уровне поддержки/сопротивления, либо как подтверждение образующейся разворотной формации.
Рис. 6. Пример контртрендового «Пин-Бара».
Как мы видим из примера, цена, отбившись первый раз от уровня, пытается пройти его еще раз. Однако, после второй неудачной попытки, образовался «Пин-бар», создав отличные условия для входа в сделку.
И наконец, последний пример. Первый «Пин-бар» не только образовался на значимом ценовом уровне, но и подтвердил возможность образования малого двойного дна в рамках формирующегося большого. Именно с этого Пин-бара и началась отработка данных фигур технического анализа. Далее, как видно из примера, цена еще раз оттолкнулась от представленного уровня, образовав очередной Пин-бар.
Рис. 7. Отработка «Пин-баров» на значимых уровнях.
И в заключение хочу сказать, что техника работы с «Пин-барами» является мощным оружием в руках трейдера, однако, необходимо соблюдать правила работы с ними, представленные в данной статье. Ну и конечно неукоснительное соблюдение правил Мани Менеджмента и Риск Менеджмента.