Все дело в размере… позиции или контроль за риском
Осуществление разумного управления деньгами охватывает много методов и навыков, переплетаясь с рассуждениями трейдера. Нежелание разумно управлять деньгами подвергает трейдера смертельному риску краха, приводя в конечном счете к вероятной потери активов.
Всякий раз, когда я слышу о трейдере, делающем огромную прибыль на рынке, торгуя на относительно небольшом или среднем торговом счете, я знаю, что этот трейдер, скорее всего, не выполняет разумных правил управления капиталом (Money Management). В данном случае трейдер, наверняка, подвергал свой счет чрезмерному риску из-за ненормально высокого размера сделок.
В этом случае, трейдер (или более подходяще определение для него будет «игрок»), возможно, был удачлив ранее, что привело его к «золотому потоку» прибыли. Если он продолжит торговать в этой манере дальше, то по закону вероятности, это только вопрос времени, когда счастливые часы кончатся и огромные потери перекроют выигрыши и, в конечном счете, приведут к вероятному разорению и полной потере активов.
Всякий раз, когда я слышу о трейдере, торгующим одинаковым лотом в каждой сделке вне зависимости от размера депозита, я знаю, что он также не придерживается основного правила управления капиталом — не вычисляет требуемый объем сделок для своего счета. Если бы он делал это, то размер сделок изменялся бы время от времени.
Чтобы верно управлять своими активами таким образом и снизить риск потерь, вы должны сначала убедиться, что выбранный вариант стратегии вам подходит. Обычно, уверенность в своем Money Management приходит после того, как трейдер испытает несколько обидных больших потерь, и тогда он хочет и должен изменить свой взгляд на этот вопрос. Он должен найти альтернативу и понять, как неподходящий размер торговли на самом деле вредит торговле.
Начинающие трейдеры имеют тенденцию думать, что единственным результатом их торговли будет выигрыш и, поэтому не думают о риске. Профессиональные трейдеры сосредотачиваются на риске и заключают сделку, основанную на благоприятном результате. Таким образом, «психология управления капиталом» начинается, когда трейдер понимает и признает, что результат каждой сделки неизвестен в момент, когда она заключается.
Эта уверенность заставляет трейдера спросить самого себя: «сколько я могу позволить себе потерять на этой сделке, чтобы не рисковать всем депозитом?» Когда трейдеры начинают спрашивать себя об этом, они начинают приспосабливаться к рынку, изменять свой объем торговли или снижать свой уровень стоп-ордера перед входом в рынок. В большинстве ситуаций, лучшим решением становится ориентация на динамику рынка.
Во время периодов спада контроль за риском становится очень важным: получая убытки, трейдеры начинают серьезнее подходить к стратегии и процессу торговли, проверяют сделки и рассчитывают объемы, что дает им большую уверенность в том, какой убыток может дать тактика, разгружая себя психологически. Понимание этой информации позволяет трейдеру определять соответствующий процент риска на каждую сделку.
Независимо от того, какую торговую систему вы используете, автор и журнал fortrader.org настоятельно рекомендуют вам вычислять соответствующий торговый объем на сделку в соответствии с силой сигнала, депозитом и параметрами стратегии. Это позволить вам не только избежать потери депозита, но и даст возможность торговать с меньшим волнением, ведь вы знаете, что, если вы и понесете убытки, то они будут не более просчитанной заранее величины. Если вы торгуете подобным образом, то снижаете стресс и беспокойство, позволяя себе сосредоточиться на рынке.