Сегодня акции Газпром нефти могут подняться к 345 рублям

На предыдущей торговой сессии упали на 2,85%, закрытие прошло на отметке 339 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 520,5 млн руб.

Акции Газпром нефти опустились ниже прошлого уровня поддержки 340 руб. Ранее мы говорили, что это создает риски дальнейшего снижения. Однако сегодня нефтяные котировки растут на новостях о стимулировании в США.

Сейчас рост нефти оценивается как краткосрочной эффект, что на той же дистанции может поддержать котировки Газпром нефти. Можно предположить, что сегодня акции могут подняться к 345 руб., открывая дорогу к новому тесту 350 руб. С технической стороны сценарий оправдан.

Среднесрочные ожидания умеренно позитивные, преодоление 350 руб. снизу вверх открывает возможности для формирования новой волны роста. Однако 4 марта состоится собрание альянса ОПЕК+, где обсудят возможности увеличения уровня добычи нефти. Это создает риски коррекции в нефтяных котировках, что негативно отразится на акциях Газпром нефти.

Более нейтральным сценарием станет боковая консолидация. При этом спуск к скользящим средним может стать сигналом к более глубокому снижению. Эти риски стоит учитывать, так как они могут помешать росту акций.

Внешний фон сегодня с утра позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на растут на 0,8%, в плюсе на 1,57% и находится около уровня $65,45. Фьючерс на акции Московской биржи прибавляет 1,39%.

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится выше нейтральной точки (50). Кривые MACD продолжают показывать формирование восходящей тенденции.

Покупателям важно закрепиться выше 350 руб., что откроет дорогу к уровням выше 370 руб. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.