Все сценарии предполагают коррекцию акций Газпром нефти

На предыдущей торговой сессии выросли на 1,9%, закрытие прошло на отметке 424 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 662,2 млн руб.

В среду акции Газпром нефти игнорировали снижение нефтяных котировок из-за запуска Тазовского месторождения в ЯНАО. Сегодня нефть продолжает снижаться, что может оказать негативное влияние на котировки компании.

С технической стороны наблюдаем перегретость бумаг по индикатору RSI, который еще сообщает о медвежьей дивергенции (зеленая линия). Кривые MACD начали разворачиваться вбок и стремиться к пересечению, они также говорят о медвежьей дивергенции (оранжевая линия). Проблема дивергенций заключается в том, что цена может длительное время отставать от сигнала, поэтому конкретный вывод делать пока рано.

Краткосрочная перспектива может предвидеться по следующим сценариям:

Такой сценарий выглядит достаточно реалистичным, так как на следующей неделе будет закрытие реестра по дивидендам, что может спровоцировать рост и скорый переход к коррекции.

Все сценарии сообщают о необходимости проведения коррекции из-за перекупленности на дневном и недельном RSI. При этом о смене тренда речи пока не идет, хотя коронавирусные риски сохраняются. В среднесрочной перспективе основным сценарием является локальная коррекция, после которой можно говорить о росте в сторону 440 руб.

Сегодня-завтра котировки могут опуститься к 417 руб. из-за давления внешнего фона, если взять уровень 425 руб. не получится.

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на снижаются на 0,34%, в минусе на 0,55% и находится около уровня $74.

Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.

В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.

На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.

Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 410–425, она совпадает с важным уровнем сопротивления на недельном графике. За счет нахождения цены выше уровня 370 инициатива на стороне покупателей. После достижения области 410–425 нужен откат цены в район 380–390. Далее, возможно продолжение роста к следующему сопротивлению на отметке 440.