Акции Норникеля пытаются реализовать долгожданный отскок
На торговой сессии четверга акции Норникеля впервые за последнее время выглядели лучше рынка. Отставание начало сокращаться на фоне роста цен на ключевые металлы компании.
С технической точки зрения была пробита граница падающего тренда, что спровоцировало импульсный рост акции. В течение дня уровни сопротивления без проблем пробивались, усиление быков произошло лишь около 200-периодной скользящей средней — индикатор продолжает выступать надежным уровнем сопротивления/поддержки. Сейчас бумаги вышли из перекупленности на часовике, поэтому локально вполне возможно торможение роста. Стоимость продуктовой корзины сегодня с утра замедлила рост, лишь никель прибавляет существенные 2,5%.
В итоге наиболее вероятный сценарий на ближайшие сессии — консолидация под 200-периодной средней. При этом спуск ниже 22 000 руб. можно расценивать как негативный сигнал. Пробой индикатора возможен, но пока базовым сценарием это не является. В случае активизации быков наиболее сильное сопротивление ожидается на 23 200 руб.
На дневном интервале реализуется ожидаемый отскок. Его первой целью можно отметить 22 500 руб. Далее ориентиры сместятся к 23 500 руб. и верхней границе падающего канала. Так как нисходящий тренд все еще актуален, то среднесрочные ожидания в бумаге сдержанные. Об улучшении ситуации можно будет говорить только со сломом нисходящей тенденции.
Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг к завершению торгов немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на растут на 0,1%, в плюсе на 1,2% и находится на уровне $82,9. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Since 2009, Nornickel shares have been in a big up-trend. Growth impulses alternate with periods of sideways consolidation, and drawdowns are redeemed rather quickly, indicating the strength of the trend.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI, которую к текущему моменту можно назвать отыгранной.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень удерживает котировки от оформления фигуры «двойная вершина» с потенциалом вплоть до 17 000 руб. На текущий момент пробой отметки и раскрытие паттерна не является базовым сценарием, однако при ухудшении сентимента в бумаге нельзя исключать спуск к 21 000 руб.
Основная зона сопротивления в рамках текущего торгового диапазона — 27 000–27 500 руб.