Снижение акций Норникеля в первые часы торгов будет более глубоким
Bidding results
At the previous trading session MMC Norilsk Nickel shares выросли на 1,54%, закрытие прошло на отметке 23 760 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 1,57%.
Short-term picture
Торговая сессия вторника в акциях Норникеля началась с бурного роста котировок — акции пробили 23 400 руб. и устремились вверх. Однако уже в районе 23 800 руб. быки встретили отпор — сопротивление после нескольких часов безуспешного тестирования устояло.
Сегодня с утра акции Норникеля потеряют около 2,3% из-за прохождения дивидендной отсечки — по итогам 9 месяцев 2020 г. компания выплатит держателям бумаг 623,35 руб. на акцию. Это предполагает очередной спуск к 23 200 руб. Кроме того, сегодня с утра складывается неблагоприятный внешний фон, поэтому можно предположить, что уровень будет как минимум проколот, а снижение в первые часы торгов будет более глубоким. Если по завершении дня цена акций закроется ниже 23 200 руб., то следующей поддержкой станет 22 600 руб. Реализация этого варианта может ухудшить среднесрочные перспективы, поскольку в таком случае будет пробита важная для тренда 200-периодная скользящая средняя.
При этом, если сентимент в течение дня улучшится, а 23 200 руб. устоит, то можно будет ожидать быстрого закрытия дивидендного гэпа Норникеля. С учетом сохраняющихся высоких цен на ключевых рынках компании и ослабшего в последние дни рубля позитивный сценарий на среднесрочном горизонте все также остается наиболее вероятным.
- Сопротивления: 23800 / 24050 / 24500
- Поддержки: 23200 / 22600 / 22000
External Background
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 Index are down 0.1% as of this morning, contracts on Brent oil в минусе на 1,5% и находятся около уровня $49,3. Все это, с учетом прохождения дивидендной отсечки, дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет ниже закрытия предыдущего дня более чем на 2,3%.
Long term picture
Since 2009, Nornickel shares have been in a big up-trend. Growth impulses alternate with periods of sideways consolidation, and drawdowns are quickly redeemed, indicating the strength of the trend. The last period of prolonged sideways consolidation was observed from early 2015 to November 2018. Quotes came out of another sideways upward sidewall, and since then the stock has grown about 1.5 times, supported by the growth of prices for Nornickel's key products.
The threat of the coronavirus spread led to a large-scale decrease in quotations in March 2020. In late May, an accident occurred at CHPP-3, owned by Nornickel. The accident caused the stock to pull back again, laying the risks of significant financial consequences for the company. As a result, the securities were once again in a broad saw.
В ноябре 2020 г. началась новая волна роста, в рамках которой были обновлены исторические максимумы. Несмотря на локальную перекупленность, долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный.
- More forecasts and news on the Fortrader channel at Telegram