Район 537–542 рублей – основная цель снижения акций Роснефти
В понедельник торги открылись с гэпом, котировки снижались вместе с рынком. Внутри дня была пробита область поддержки 551,5–554,5 — она по совместительству является дневным уровнем, а недельный проходит на отметке 556. Сформированные импульсы на дневном графике указывают на основные цели снижения в районе 537–542, вчера была достигнута первая цель 546.
Нужно учитывать пробой зоны 551,5–554,5: он является риском для среднесрочного достижения целей роста. Техническая картина допускает добой до 537–542, затем нужен отскок к ближайшей области сопротивления 554–556. Уровень 564 — место образования гэпа. Зона контроля покупателей 532–538: пока цена выше нее, цели роста в районе 595–600 актуальны.
Первое проявление силы со стороны покупателей будет при подъеме выше зоны сопротивления 554–556. Покупатели перехватят инициативу при закреплении цены выше уровня 572, в этом случае ожидаем движение к среднесрочным целям.
На 4-часовом графике кривая RSI расположена в зоне перепроданности на отметке 29 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике цена под 200 и 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на слабость покупателей и снятие перегрева в бумагах. В первую очередь необходимо следить за закреплением цены на дневном графике выше или ниже уровней: 556 и 532 для определения сценария дальнейшего движения акций.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи в зоне 595–600. Эта зона будет интересной для сокращения длинных позиций. В приоритете достижение целей роста, пока цена не ушла ниже зоны покупателей 532–538.
Для выхода из позиции раньше нужно ждать закрепление следующей недельной свечи ниже области 554–556. В этом случае появится риск продолжения снижения, можно сократить позицию на 50% в зависимости от вашей стратегии.
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на торгуется возле 0. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. в плюсе на 0,1%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет около уровня закрытия понедельника.
Rosneft is the first oil company whose shares returned to the levels seen before the February-March sell-off. Since the November 2020 lows, Rosneft quotes have climbed to 69%.
Last week's candle consolidated above the 558 level, which suggests a possible resumption of growth to medium-term targets of 595-600. There is still a global upside target at 620-650. Buyers need to stay above the 538 level to maintain their initiative.
If the weekly candle is below the 538 level, there is a probability that the decline will continue to the weekly support levels of 490-510, then the uptrend will resume. This scenario is not a priority until the price has broken the support level of 526.
In the long term picture, you have to look at the weekly candle close at the end of Friday's trading.