Рост акций Газпром нефти в среднесрочной перспективе пока под вопросом
Bidding results
At the previous trading session Gazprom Neft shares выросли на 3,65%, закрытие прошло на отметке 284 руб. Бумаги выглядели значительно лучше рынка. Объем торгов составил более 288,8 млн руб.
Short-term picture
Позитивный внешний фон и растущие цены на нефть на это неделе поддержали котировки Газпром нефти. Осцилляторы Bears и Bulls power показывают превосходство покупателей. Кривая RSI в моменте смотрит вверх и находится у нейтральной точки (50).
Сегодня утром формируется позитивный внешний фон для рынка, однако котировки нефти марки Brent теряет 1,7%. Это может негативно повлиять на дальнейший рост. С технической стороны текущий рост выглядит как отскок после длительного падения цены. Если внешний фон сохранит позитивное влияние, а рынок нефти будет продолжать восстанавливаться, то в краткосрочной перспективе это поддержит покупателей.
Сейчас важно закрепиться выше технического сопротивления 287,7 руб., что откроет дорогу к 295 руб., где сейчас находится 50-дневная скользящая средняя. Такой сценарий мог бы стать сигналом к восстановлению восходящей тенденции. Однако рынок нефти все еще под давлением, а значит и рост акций Газпром нефти в среднесрочной перспективе пока под вопросом.
Если цена вернется обратно к поддержке 275 руб., то это послужит негативным сигналом к продолжению нисходящей тенденции. Новые ориентиры опустятся ниже 270 руб. При этом сохранится вероятность обновления годового минимума.
- Уровни сопротивления: 287,7 / 295 / 300
- Уровни поддержки: 275 / 270 / 265
External Background
Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 Index с утра растут на 0,7%, контракты по нефти Brent снижаются на 1,7% и находятся около уровня $40,5.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по Газпром нефти пройдет выше уровня закрытия вторника.
Long term picture
Gazprom Neft shares have been moving in a steep uptrend since 2016. The rise in quotations was accompanied by two correction waves in 2017 and 2018.
In 2020, the impact of the coronavirus on global markets and oil prices led to a breakdown of Gazprom Neft's upward trend, with shares losing more than half of their value from historical highs. At the same time, the potential for a return to an upward trend remains if the impact of the coronavirus diminishes and demand for energy resources recovers.
С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение. Цена находится ниже 50- и 200-недельных скользящих средних. RSI находится у верхней границы (30) перепроданности, а MACD показывает формирование нисходящего тренда.
Цена находится ниже 290 руб., нисходящий тренд все еще актуальный. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 260 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).
- More forecasts and news on the Fortrader channel at Telegram