С пробоем 23 000 руб. техническая картина в акциях Норникеля ухудшилась
Акции Норникеля во вторник обвалились на новостях о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский. Компания сообщила, что планирует восстановить работу на них в течение 3–4 месяцев. Ожидаемые объемы выпадения производства относительно ранее утвержденных годовых планов составят порядка 35 тыс. тонн никеля, 65 тысяч тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы.
Обозначенные компанией прогнозы предполагают выбытие 15–16% от прогнозируемого объема добычи никеля на 2021 г., 16–17% меди и 22–23% металлов платиновой группы. Это существенная величина, поэтому наблюдалась негативная реакция в акциях.
В краткосрочной перспективе волатильность в бумаге останется повышенной. С пробоем 23 000 руб. техническая картина ухудшилась. Не исключено, что бумаги в рамках эмоциональной реакции могут снизиться до 22 000 руб.
На среднесрочном горизонте более оптимистичные ожидания. Компания ранее отмечала, что авария повлечет материальные последствия — это уже во многом заложено в котировки. Более того, представленные оценки не оправдали самые негативные прогнозы, а появление ясности по срокам восстановления работы должно оказать позитивное влияние на сентимент в бумаге, как только первая реакция будет переварена.
На дневном таймфрейме реализуется медвежий сигнал по стохастику, но до пробоя 22 000 руб. техническая картина преимущественно нейтральная. Следует внимательно следить за бумагой в ближайшие дни — если поддержка 22 000 руб. устоит, или отскок начнется раньше, есть вероятность появления разворотных формаций. Данные сигналы можно будет использовать для открытия длинных позиций с коротким стоп-лоссом.
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник незначительно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на снижаются на 0,1%, в минусе на 0,2% и находится около уровня $68,2. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Since 2009, Nornickel shares have been in a big up-trend. Growth impulses alternate with periods of sideways consolidation, and drawdowns are redeemed rather quickly, indicating the strength of the trend.
The trend indicators on the weekly timeframe are now looking up. But the pullback that began on the weekly chart overlaps the previous growth wave - a negative pattern.
Диагональная трендовая поддержка, расположенная около 24 300 руб., была пробита вниз. Спуск ниже этой отметки может отодвинул сценарий обновления исторических максимумов. В рамках текущей коррекции первая цель — 23 000 руб. отработана, котировки нашли поддержку в зоне предыдущих локальных вершин — около 22 000 руб.
Представленные компанией 16 марта первые оценки последствий аварии привели к падению котировок более чем на 5%. Тем не менее объявленные планы дали представление об объемах снижения добычи, а негатив был во многом уже заложен в динамику бумаг. По мере переваривания первой реакции на новости, а также продвижения работ по восстановлению работы рудников акции Норникеля могут начать отскок.