Сила покупателей в акциях ВТБ начинает слабеть
Bidding results
At the previous trading session VTB shares упали на 0,52%, закрытие прошло на отметке 3,81 коп. Бумаги выглядели немного хуже рынка. Объем торгов составил более 1,1 млрд руб.
Short-term picture
За последние две торговые сессии акции ВТБ показали весьма смешанную динамику. В прошлый четверг стоимость акций поднималась выше двух уровней технического сопротивления, однако по итогу дня вернулась обратно. Сила покупателей снижается, что видно по свечным формациям последних двух дневных свечей. Осцилляторы Bears и Bulls power также подтверждают это.
Сейчас цена вернулась к нижней границе среднесрочного восходящего канала. Техническая картина в моменте стала нейтральной. Усугубляет ситуацию складывающийся сегодня утром негативный внешний фон. Если его давление продолжится, то не исключено снижение ниже 3,8 коп., что открывает дорогу к 3,75 коп. При этом такое снижение пока не расценивается как смена тенденции на нисходящую.
При восстановлении позитивного внешнего фона покупателям потребуется вернуться к тесту 3,84 коп. Закрепление выше обозначенного уровня послужит сигналом к возвращению восходящей тенденции с ориентирами выше 3,9 коп. В среднесрочной перспективе это возможно с технической точки зрения.
О смене сентимента может сообщить пробой уровня 3,68 коп. сверху вниз, где немного ниже расположилась 200-дневная скользящая средняя. В таком сценарии ориентиры могут опуститься ниже 3,6 коп.
- Сопротивления: 3,84 / 3,88 / 3,92
- Поддержки: 3,7 / 3,65 / 3,6
External Background
Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 Index с утра снижаются на 0,12%, контракты по Brent oil в минусе на 2,3% и находятся около уровня $50,7.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ВТБ пройдет ниже уровня закрытия пятницы.
Long term picture
С середины марта акции ВТБ находились в восходящей тенденции. Она была прервана в начале августа на фоне уменьшения дивидендов с 50% до 10% от чистой прибыли. Рынок отреагировал распродажей, что привело к формированию нисходящей тенденции, а цена была близка к мартовским значениям.
VTB shares continued to decline until mid-October, when the company announced its intentions to pay 50% of net income for 2020. - The news became an excellent driver of share price growth.
50- и 200-недельные скользящие средние начали сигнализировать о развороте кривых в нейтральное направление. Кривые MACD продолжают демонстрировать формирование восходящей тенденции. Индикатор RSI находится немного выше нейтральной точки (50).
Возвращение к прежним дивидендам остается весомым драйвером роста. Для продолжения восходящей тенденции нужно закрепиться выше 3,9 коп., это откроет дорогу к уровням выше 4 коп. Котировки закрепились выше уровня 50-недельной скользящей средней — 3,7 коп. — положительный сигнал к продолжению роста. С учетом технических сигналов сейчас сценарий продолжения роста является основным.
- More forecasts and news on the Fortrader channel at Telegram