ForTrader.org №98. Октябрь на . В поисках драйверов
Октябрь на продолжит настроения, заложенные в сентябре. Рынки не дождались повышения процентных ставок и каких-либо других важных решений, способных указать на дальнейшее движение валютных курсов, поэтому драйверами способны стать практически любые новостные данные, которые будут намекать на выгодные инвестиции.
В начале октября интересным стал прорыв цен на нефть и возможность роста сырьевых валют, а также российского рубля. Колебания курса «черного золота» будут поддерживать внимание трейдеров и формировать котировки на , поэтому мы уделим много внимания данному вопросу в нашем 98 номере журнала.
Образовательная часть, как всегда будет обновляться во второй части месяца, и мы продолжим обучающие курсы и исследования практических сторон валютного трейдинга. Следите за обновлениями на нашем сайте, регистрируйтесь и получайте рассылки с новинками.
Удачного вам торгового октября!
С уважением, Юлия Апель
АНОНС 98 НОМЕРА FOREX ЖУРНАЛА ForTrader.org
———
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
1. РУБЛЕВЫЕ «ЧУДЕСА» ОСЕНИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ОТМЕТКЕ 80 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР
О курсе рубля и цене на нефть в октябре с аналитиком журнала ForTrader.org Романом Кравченко.
Укрепление, которое продемонстрировал российский рубль в сентябре 2015 года уже названо финансовыми аналитиками «рублевым чудом». В прошедшем месяце были периоды, когда рубль, который всегда имел высокую корреляцию с динамикой на рынках сырья, укреплялся к доллару, несмотря на падение цены на нефть. Посмотрим, что же такого необычного случилось с RUB и каковы возможные последствия этих событий.
2. 5 ГЛАВНЫХ ФИНАНСОВЫХ СОБЫТИЙ ОКТЯБРЯ
Самые важные события на , которые повлияют на движения валют от Владимира Конта, аналитика журнала ForTrader.org.
Данное событие можно назвать ключевым в октябре 2015 г.
Глава ФРС Джанет Йеллен на одной из своих пресс-конференций, проведенных после сентябрьского заседания регулятора, отметила, что повышение ставки может произойти в любое время. При этом большинство членов FOMC ожидают, что монетарная политика будет ужесточена уже в 2015 году. На этот год осталось только два заседания ФРС, поэтому вероятность повышения процентной ставки в октябре достаточно высока.
Волновой прогноз рынка на август с сигналами по евро, фунту и йене от компании Admiral Markets.
С позиции трейдинга на валютной паре EUR/USD мы имеем среднесрочный сигнал на покупку с целями 1,17 и 1,23 и краткосрочный сигнал на продажу с целями 1,11 и 1,04. В целом же техническая картина нейтральна и для ее изменения нужны серьёзные фундаментальные факторы.
4. КУРС РУБЛЯ В ОКТЯБРЕ: ДОЛГОЖДАННЫЙ РОСТ К ОТМЕТКЕ 60!
Обзор состояния курса рубля с прогнозом от Сергея Кочергина, аналитика компании EXNESS.
Можно предположить, что до поступления на рынок дополнительных объемов иранской нефти, которое произойдет в 2016 году, цены на нефть могут выйти в диапазон 55-60 долл. за баррель и выше, а пара USD/RUB – упасть ниже 60. В дальнейшем многое будет зависеть от позиции ЦБ РФ, который вблизи указанной отметки, может возобновить интервенции по покупке иностранной валют
5. ЕВРО / ДОЛЛАР: ПРОГНОЗ В ОКТЯБРЕ ЗАВИСИТ ОТ ФРС И ЕЦБ
Экспертный взгляд на состояние валютной пары EUR/USD от Софии Вокувич, аналитика компании IFC Markets.
Если мы посмотрим на зависимость курса евро к доллару США от объемов проводимых ФРС и ЕЦБ программ количественного смягчения, то увидим четкую закономерность: курс евро рос относительно доллара, когда скорость печатного станка ФРС была выше, чем у ЕЦБ. Сейчас же мы стоим на пороге обратной ситуации. Если предположить, что ЕЦБ решится на продление программы скупки облигаций, курс евро действительно может устремиться к паритету с долларом США.
Мы полагаем, что, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию в США и Евросоюзе, наиболее вероятным сценарием развития событий будет повышение процентных ставок в США в ближайшие месяцы, что приведет к росту курса американской валюты, и решение ЕЦБ оставить без изменений программу количественного смягчения.
6. НЕФТЬ В ОКТЯБРЕ: СПЕКУЛЯНТЫ И ТЕХНИКИ ДВИГАЮТ ЦЕНУ К 59$ ЗА БАРРЕЛЬ
Рынок нефти в октябре с Анной Бодровой, аналитиком компании «Альпари».
Интересно, что сам ОПЕК, который нервирует рынок замечаниями о необходимости сбалансированной ценовой политики, в сентябре в очередной раз превысил квоту по добыче нефти в 30 млн. баррелей в сутки. Это уже 16-е наблюдение такого рода. В начале октября рынок активно обсуждал комментарий генсека ОПЕК по поводу возможного собрания стран-производителей нефти, не входящих в картель, с самим ОПЕК, чтобы обсудить цены и спрос. Ключевых фигур, помимо картеля, здесь две — Россия и Саудовская Аравия. Если с саудитами уже все более-менее понятно, то задачи российской стороны не совсем ясны.
Доходы от продажи нефти составляют не менее 15% ВВП страны и не менее половины федерального бюджета РФ. Сырье — это около 70% российского экспорта. Цифры более чем значимые. Захочет ли Россия участвовать в договоренностях по сдерживанию цен? Большой вопрос.
7. КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОКТЯБРЕ? 3 ТОРГОВЫЕ ИДЕИ ОТ ТРЕЙДЕРА
Торговые идеи инвестора от Александра Купцикевича, аналитика компании FxPro.
Есть ещё один момент, почему повышать ставку сейчас хуже, чем год назад. Импульс роста экономики идёт на спад. Да, ВВП выше, чем год назад. То же можно сказать и об уровне занятости и множестве других показателей. Но импульс утерян на ближайшие месяцы. Вот почему ставка против доллара будет неплохим решением.
В частности, пара EUR/USD может на какое-то время перестать вести себя как защитная валюта и торговаться с повышением на слабости доллара, а не падении фондовых рынков, как это было на страхах за Китай в конце августа. Подпитывают положительную динамику также сильная оппозиция «германского блока», который с отсылкой на сравнительно неплохие показатели зоны евро и позитивную динамику сырьевых рынков не видит положительных моментов в дальнейшем расширении программы QE.
8. КОГДА НАСТУПИТ РЫНОК, НА КОТОРОМ ЗАРАБАТЫВАЮТ ВСЕ?!
Идеи торговли на фондовом рынке России с Юлией Афанасьевой, аналитиком компании «Финам».
Разумеется, важно не проглядеть начало возможного растущего рынка. Хотя, если это будет истинное движение, способное вывести наши бумаги на качественно другой уровень, а не дающее прыжками на 20-30% прикормку совсем зависшим спекулянтам, то особой спешки не надо будет. Но психологически же приятно быть в тренде в числе первых?
Для этого нужно точно знать, как выглядит этот «стартовый флажок»! На мой взгляд, «стартовый флажок» — это пробой индексом РТС нисходящего тренда апреля 2011 года. Это самая большая заноза рынка. Рынок дергается вверх, а заноза доставляет боль даже сильным бумагам. В настоящий момент нисходящий тренд апреля 2011 года лежит на уровне 1140 пункта, но ежедневно он тянется все ниже и ниже.
9. КАК ЛГАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТАТИСТИКИ
Что почитать в октябре? Биржевая литература.
Я купил эту маленькую легкую книжку после того, как увидел ее в списке полезных книг для инвесторов Wall Street Journal. Она так пришлась мне по душе, что на конференции TED этого года я вместе с несколькими другими книгами рекомендовал ее всем подряд. Очень заинтересовала глава, посвященная применению визуальных средств для гиперболизации трендов и искажения сравнений, — актуальное напоминание, учитывая, как часто в последнее время в лентах Facebook и Twitter появляется инфографика.
Билл Гейтс
10. ФОРЕКС ПРОГНОЗ НА ОКТЯБРЬ: ТОРГУЕМ ЕВРО, РУБЛЬ, КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР И ЗОЛОТО
Технический анализ с прогнозами и разметкой от Евгения Филиппова, аналитика компании STForex.
На дневном графике валютной пары USD/CAD видно, как американский доллар сдавал позиции, начиная с 1.34 вплоть до уровня 1.29, где тенденция к снижению замедлилась. Однако спорить о том, что тренд в данной валютной паре по-прежнему сохраняется восходящий, мы не будем, поскольку это очевидный факт. Более того инструмент достиг многолетних максимумов, что также намекало на откат.
Из технической картины USD/CAD есть все основания полагать, что цена сохранит свою восходящую динамику, а глубокая коррекция только лишь способствует этому и делает текущие уровни привлекательными для покупок. Поддержку можно определить как 1.2850, тогда как цели будущего роста располагаются в области 1.33.
11. О ЗАКОНЕ «О ФОРЕКС» И БУДУЩЕМ ТРЕЙДИНГА В РОССИИ СО СТАНИСЛАВОМ ВАНЕЕВЫМ
Биржевое интервью с генеральным директором компании Grand Capital.
Клиентская база будет расти у тех брокеров, кто получит лицензию, как я уже упоминал, на рынке останется порядка 10% компаний, соответственно, клиенты остальных 90% перейдут к лицензированным брокерам. Но в целом объемы рынка все равно будут падать. Экономический кризис в России обещает быть долгим.
В видимой перспективе интерес к финансовым рынкам у населения будет снижаться параллельно с падением доходов. Это тенденция длится уже год. Если до кризиса средний депозит был $900, что соответствовало 30 000 рублей, то сейчас $900 – это 60 000 рублей… Я думаю, что отрасль финансового ритейла вступила в фазу длительной стагнации.
12. БОГАТСТВО НА ПРАКТИКЕ: 22 ПРИНЦИПА, КОТОРЫЕ МЫ ПРОВЕРИЛИ!
Блог главного редактора.
Книги и семинары Бодо Шефера стали отправной точкой для многих людей, добившихся значительных успехов в бизнесе. Возможно, 22 принципа Шефера станут и для вас началом финансовых успехов и независимости.
Эксперты журнала FORTRADER проверили эти правила на себе и могут заявить с полной ответственностью, они работают. Если сфокусироваться на них в полной мере, Вам будет хватать денег абсолютно на все и даже останется.
13. СВЕЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ: ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ НА РЫНКЕ ФИГУРЫ ТА
Свечные модели с экспертами журнала FORTRADER.
Свеча с небольшим телом и длинными тенями, которые по размеру больше тела. Такие свечные паттерны также свидетельствуют о неопределенности на рынке. Это видно невооруженным глазом – сила быков равно силам медведей, при этом нет особого перевеса.
В такие моменты рынки ждут новость, которая станет решающей для формирования нового тренда.
14. ОБЗОР РЫНКА ЗОЛОТА В ОКТЯБРЕ И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Прогноз цен на золото на ближайшую перспективу от аналитиков компании Fort Financial Services.
С технической, краткосрочной точки зрения, рост цен на золото сдерживается локальной перекупленностью и высокими уровнями сопротивления. Котировки уперлись в верхнюю границу долгосрочного нисходящего канала, формирующегося от 2013 года.
В ближайшие недели мы прогнозируем консолидацию в районе $1168-$1174, район 200-й средней. С очень высокой вероятностью коррекционного прохода ниже.
Ближайший уровень поддержки для цен на золото, от которого попытается оттолкнуться рынок, находится в районе уровня $1167. Проход этого уровня откатит котировки на уровни $1154-1155, что совпадает с уровнем 38.2 Фибоначчи. В случае возобновления роста, ближайший уровень сопротивления находится на уровне $1190.
15. ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ: 6 «ШОРТИКОВ» ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Мастер-класс «Фондовый рынок. Срез знаний» с Юлией Афанасьевой, преподавателем учебного центра «Финам».
Некоторые трейдеры пытаются «шортить» акции, которые в настоящий момент есть у них в портфеле. Они их купили когда-то для того, чтобы заработать на росте. Помните, что сначала нужно продать свои акции, и только потом у вас начнет открываться «шорт».
Продать свои уже не нужные акции и сделать ставку на их понижение – можно одной заявкой. Просто укажите количество большее, чем имеющиеся у вас.
Открыть «шорт» – это продать! Закрыть «шорт» – это купить.
16. КАК ВЫБРАТЬ И НАСТРОИТЬ ИНДИКАТОР ФОРЕКС?
Инструкция для новичков рынка от Романа Кравченко, эксперта журнала FORTRADER.
Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – индикатор формируется ценой, а не цена индикатором. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов. Решение трейдер принимает САМОСТОЯТЕЛЬНО на основании выявленных закономерностей в показаниях индикатора. Индикатору все равно – увеличил ли FOMC процентную ставку, расширил ли ЕЦБ объемы программы покупки активов, он покажет лишь то, что диктует ему текущая цена.
Образно говоря, индикатор – это термометр. Посмотрел на термометр – на улице -10. Индикатор не скажет, холодно на улице или жарко. Он просто сообщает температуру. А надевать пальто и шапку, или выйти в джинсах и свитере, в надежде на то, что скоро потеплеет, – решение уже принимаем мы.
17. PCI GEWORKO: ТРЕЙДИНГ ПОРТФЕЛЬНОЙ ПАРОЙ
О торговле портфельной парой с Сергеем Каменщиковым, экспертом компании IFC Markets.
Модель позволяет эффективно торговать в диапазоне изменения цены. Чтобы добиться возврата к среднему, выбираются два инструмента, имеющие значимую фундаментальную связь, например, BRENT+GAS как базовый портфель, и “сырьевая” валюта, например, российский рубль, как котируемый портфель: [RUB]/[BRENT+GAS]. В случае очень сильной фундаментальной связи на протяжении некоторого времени цена базовой и котируемой части связаны постоянным коэффициентом k так, что [RUB]= k*[BRENT+GAS]. Коэффициент k определяется текущим курсом портфеля.
Поскольку бюджет России наполняется в основном за счет продажи газа и нефти, то стоимость валюты поддерживается Центробанком страны, исходя из стоимости энергоресурсов. В этом случае отклонение портфельной пары [RUB]/[BRENT+GAS] от средней или за пределы диапазона, предполагает возможную позицию для покупки/продажи инструмента.
18. КАНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СКАЛЬПИНГА FF SCALPER
Торговая стратегия номера с Практикующим трейдером журнала FORTRADER.
В 98 номере нашего журнала для трейдеров FORTRADER рассмотрим канальную торговую стратегию FF Scalper, предназначенную для классического скальпинга на младших таймфреймах. Это универсальная тактика, которая позволяет торговать на любых торговых парах. Однако важным условием является наличие спреда не выше 1,5 пункта. Работать лучше всего на самых низких таймфреймах M1 — M15, на ваш выбор.
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- Валютные пары: любая валютная пара со спредом не более 1.5 пункта.
- Таймфрейм: предпочтительнее работать на M1, M5, M15.
- Торговые индикаторы: Average Range-Multi, Bressert Scalper Improved, MA Histogram, Target Bands.
- Время торгов: Лондон, Нью-Йорк.
- Риск-менеджмент: выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.
Первая неделя октября стала обнадеживающей для российской экономике. Ведь начался рост цен на нефть и соответствующее укрепление рубля.