Head and shoulders: peculiarities of building and trading in the market

0 419

Head and shoulders является классической фигурой технического анализа, сигнализирующей о развороте текущего тренда. Фигура Head and shoulders существует в двух вариантах: «Голова и плечи» — при восходящем тренде, Перевернутая или реверсивная голова и плечи — при нисходящем тренде. Стоит также сказать, что фигуры разворота тренда Двойная вершина и Тройная вершина являются частными случаями фигуры Голова и плечи.

Сразу же стоит отметить, что несмотря на то, что фигура является классической, ее построение является довольно условным. То есть, несколько разных трейдеров могут строить одну и ту же Голову и плечи немного по-разному, в зависимости от выбранного timeframe и своего понимания механизмов валютного рынка . При этом каждый будет по-своему прав.

Тем не менее, существуют базовые правила, а также особенности определения и торговли по фигуре разворота тренда Head and shoulders.

Голова и плечи: фигура ТА, заканчивающая восходящий тренд

Обязательным условием для фигуры Голова и плечи является наличие upward trend, на пике которого фигура и возникает. Фигура Head and shoulders представляет собою три последовательных пика, средний из которых выше двух остальных, а основания пиков расположены на одной линии, которая является уровнем поддержки. Эту линию принято называть линией шеи или неклайном (от англ. neck line – линия шеи).

Перевернутая голова и плечи: фигура окончания нисходящего тренда

Фигура Перевернутая голова и плечи является зеркальным отображением фигуры разворота тренда Head and shoulders, соответственно, для образоваться она может только при наличии downtrend. Все остальное – аналогично.

Особенности классификации и построения фигуры Голова и плечи

Для образования фигуры Head and shoulders необходимым условием является наличие восходящего тренда, для фигуры Перевернутая голова и плечи — наличие нисходящего тренда.
Негласное правило технического анализа говорит о том, что чем красивее фигура, тем больше вероятность ее отработки.
Фигура Head and shoulders может считаться таковой только после того, как цена пробьет линию шеи. В противном случае фигура может оказаться ложной.
Высота левого и правого плеча должна быть примерно равна.
Вероятность отработки фигуры Head and shoulders зависит от таймфрейма, на котором она выявлена. Чем старше таймфрейм, тем выше вероятность истинности фигуры.
Принцип Доу гласит, что тенденция должна в обязательном порядке подтверждаться объемами. То есть, формирование плечей и головы происходит на уменьшающихся объемах с их возрастанием при пробитии линии шеи.
Согласно классическому правилу technical analysis, после пробития линии шеи цена пройдет путь, равный высоте головы.

Способы входа в рынок по фигуре Голова и плечи

Trend reversal pattern Head and shoulders предполагает три способа входа в рынок: агрессивный (точка №1), стандартный (точка №2) и консервативный (точка №3).

Агрессивный способ

При агрессивном способе вход в рынок осуществляется после формирования пика правого плеча. Способ позволяет заработать большую прибыль, однако несет в себе повышенные риски, поскольку истинность фигуры Head and shoulders не подтверждена и высока вероятность получить убыток. Stop Loss устанавливается выше пика головы.

Стандартный способ

Стандартный способ предполагает вход в рынок после пробоя ценой линии шеи. Позволяет полностью получить прибыль, соответствующую высоте фигуры, однако существует вероятность ложного пробоя, особенно при резком пробитии линии шеи. Стоп-лосс выставляется выше пика правого плеча.

Консервативный способ

Консервативный способ обладает самой меньшей прибыльностью из всех трех, но и самыми меньшими рисками. В соответствии с классическими правилами технического анализа, после breakdown ценой важного уровня, цена формирует откат к нему, после чего продолжает движение в направлении пробоя. Консервативный способ подразумевает формирование такого отката и вход в рынок после того, как цена отобьется от линии шеи и пройдет дно отката. Недостатком способа является то, что цена не всегда формирует откат, и есть возможность упустить точку входа. Стоп-лосс выставляется выше уровня шеи.

Для фигуры Перевернутая голова и плечи, эти способы зеркальны.

В заключении, стоит сказать, что даже такая классическая фигура разворота тренда как Head and shoulders не дает стопроцентной вероятности прибыльной торговли при торговле на , однако ее правильная классификация и грамотное использование, безусловно, внесет свой вклад в формирование дохода от валютного трейдинга.