The Art of Disagreement trading strategy. Don't follow the crowd!
Принцип трейдинга «Покупай на падении и продавай на росте» — это практическое применение теории «противоположного времени», которое уже долгое время существует на финансовых рынках. В 1954 году такой подход был сформулирован более изящно, и сейчас многие трейдеры знают его как стратегию «Искусство не соглашаться».
Суть стратегии «Искусство не соглашаться»
Общий принцип этой тактики достаточно прост – не делать то, что делает большинство участников рынка, то есть, движение против толпы.
С одной стороны, это выглядит сплошным безумием, ведь, например, торговля против тренда – это огромные риски и убытки.
С другой стороны, в этом методе есть рациональное зерно. По такому принципу, к примеру, работают технические осцилляторы: линия индикатора падает, преодолев уровень перепроданности, но грамотный трейдер уже не продает, а совершает первые покупки на подходящих уровнях.
В этой связи, несмотря на логичность тактики, прибыльных торговых стратегий, которые построены исключительно по ней, не существует. Этому есть достаточно простое объяснение – применять «Искусство не соглашаться» в практическом трейдинге очень сложно из-за большой вероятности ошибки.
Лучше всего риски подобной ТС описал «человек, который обвалил Банк Англии» — американский трейдер, финансист и инвестор Джордж Сорос:
«Большинство событий, которые можно спрогнозировать, происходят. Чаще всего, расчеты большинства оправдываются и сбываются. Этого не происходит только в ключевых точках перегиба, но заранее определить эти точки очень сложно. Сейчас модно использовать в трейдинге метод противоположного мнения, что очень рискованно. После появления на рынке тактики «Искусство не соглашаться», я превратился в ее противника».
Применима ли тактика на практике
Как мы уже говорили, наряду с противниками, существует и большое количество поклонников этой тактики. Адепты «Искусства не соглашаться» аргументирует это тем, что такой метод является хорошим способом увидеть будущее. Рыночное противостояние большинства и меньшинства они видят следующим образом:
- когда тренд находится в активной фазе, большинство является правым;
- большинство участников рынка ошибается в фазах начала и конца тренда.
С этими утверждениями очень сложно поспорить. Большинство трейдеров получает прибыль, используя для этого трендовое движение цены. Но это же большинство, не сумев распознать окончание тренда и его разворот, получает убытки.
В этом и заключается основная проблема практического применения ТС «Искусство не соглашаться». Правильно определить, в какой фазе находится текущий тренд, могут не все трейдеры, несмотря на множество эффективных помощников – технических индикаторов, графических фигур и свечных паттернов. Если вам кажется, что ничего сложного в этом нет – вспомните, сколько раз ваша сделка закрывалась по стоп-лосс из-за разворота цены.
Как проверить работоспособность?
Проверить всю сложность тактики можно, используя виджеты, которые отображают рекомендации трейдеров. Их с легкостью можно найти на сайтах brokers.
Попробуйте открывать позиции в направлении торговых рекомендаций и против них. Полученные вами результаты вряд ли можно будет назвать удовлетворительными, потому что есть моменты, когда нужно соглашаться с мнением большинства, а есть моменты, когда стоит идти против него. Умение находить четкие границы между такими моментами – это и есть главная проблема практического применения тактики «Искусство не соглашаться».
Тем не менее, сам посыл, заложенный в тактику, остается верным.
Чем больше участников рынка верит в прогноз, тем больше ценности этот прогноз теряет.
Есть и примеры
За примерами далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть on the bitcoin exchange rate.
Когда биткоин стоил 1 тысячу долларов, прогнозы о росте его курса к отметке 10 тысяч воспринимались со скептической улыбкой, и лишь немногие трейдеры покупали его. Чем больше рос курс BTC, тем больше участников рынка примыкали к восходящему движению, тем самым подталкивая биткоин к падению. В итоге, имеем текущий курс BTC/USD на уровне ~3500 долларов и множество трейдеров, закупившихся битком по 15-20 тыс. долларов за монету.
Conclusions
Как мы уже говорили выше, тактика «Искусство не соглашаться» является очень популярной. Любой трейдер рано или поздно задумывается о ее применении. Тем не менее, стоит помнить, что, торгуя исключительно по этой тактике, вы будете всегда торговать против толпы, а это верный способ потерять свои деньги.
Как сказал Джон Боллинджер, само по себе, несогласие с мнением большинства мало, что значит. Для использования его в торговле необходимо четкое понимание факторов, влияющих на мнение большинства, умение распознавать эти перемены. И только тогда применение тактики «Искусство не соглашаться» в точках этих перемен способно принести прибыль.
Следите за обновления журнала Фортрейдер в вашем Facebook. Subscribe!
You will also be interested in
How to choose an inexpensive Expert Advisor. 4 important steps