Новости

До конца зимы EURUSD может достигнуть отметки 1,1620

обновляет максимумы и разворота в EURUSD так и не случилось – пара продолжает снижение. Аналитики отмечают, что реализация сценария на рост определенно отменена и текущее снижение еще имеет потенциал для продолжения. До каких отметок может упасть пара евро/доллар? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Артем Тузов, Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал». – Пара EURUSD, как производная от силы экономик двух регионов, отражает макроэкономические последствия действий правительств и регуляторов как во время пандемии, так и в период роста мировых цен на ресурсы. Традиционно большинство мировых ресурсов торгуется за доллар, что в момент, когда ресурсы подорожали после пандемии в 2-3…

Читать далее »

Какие акции Мосбиржи просядут сильнее всего в кризис?

Все больше аналитиков инвестиционных банков ожидают от американского рынка акций коррекционного снижения для снятия перегрева рынка от вливаний финансовых стимулов ФРС. Если это произойдет, то российский фондовый рынок последует за внешним фоном, также уйдя в коррекцию. От каких российских акций, в этом случае, стоит ждать максимального снижения, а какие бумаги будут устойчивы к коррекции рынка? На вопрос журнала Фортерйдер ответил Николай Дудченко, независимый финансовый аналитик. – Мнения экспертов относительно того, что дальше будет происходить с монетарной политикой в США, самые различные. Большинство экономистов сходятся в том, что в ближайшее время тейперинг всё же начнётся, хотя есть отдельные мнения относительно того,…

Читать далее »

Прогноз для нефти Brent в сентябре: покупаем с целью 75$

Участники рынка продолжают покупать нефть на фоне снижения запасов углеводородов в США, которое указывает на все еще высокий спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке. Кроме того, сохранение тенденции снижения запасов в ближайшие недели почти неизбежно в свете очередного природного катаклизма, обрушившегося в выходные на Мексиканский залив. Ураган «Ида», которому была присвоена четвертая категория, стал причиной снижения добычи в Мексиканском заливе на 1,74 млн. баррелей в день или на 96% от объема производства нефти в этом регионе, что составляет 1,7% от мирового предложения. Стихия также негативно отразилась на производстве топлива. В частности, была приостановлена работа трубопровода Colonial с пропускной способностью 2,5…

Читать далее »

Биткоин и криптовалюты: итоги лета и прогноз на сентябрь

– К концу лета капитализация криптовалютного рынка превысила $2 трлн – и отыграли более 60% майского падения от исторических максимумов, некоторые активы (Cardano, Solana, Terra) смогли обновить рекорды. Рынок избавился от последствий репрессий китайских властей против майнеров и внебиржевых платформ, получил поддержку от Илона Маска, который развеял опасения в возможной продаже приобретенных биткоинов (выяснилось, что BTC оказался также и на балансе SpaceX). Несмотря на возникшую регуляторную неопределенность, ведущие игроки финансового мира продолжили выстраивать необходимую инфраструктуру и создавать через посредников связанные с цифровыми активами продукты. Продолжилось органическое развитие DeFi-сектора, вернулся ажиотаж в сегмент NFT. Ethereum прошел через хардфорк London с механизмом…

Читать далее »

Цена на золото может вырасти до 2500$

Сильный доллар, сокращение программы стимулов ФРС и восстановление мировой экономики после пандемии будут способствовать снижению спроса, а также . За август цены на этот драгметалл увеличились на 0,3%, а за три летних месяца снизились на 9,5%. Однако, если бы ситуация с ценообразованием на золото была бы столь прямолинейна, а факторы снижения очевидны, снижение цен на драгметалл было бы гораздо сильнее. Основной фактор, сдерживающий котировки цен на металл на текущих уровнях, — это . Более того, за последние 50 лет цена на золото выросла примерно на 4100%, или в среднем более чем на 7,7% в год. Учитывая всю нестабильность, присутствующую в…

Читать далее »

Доллар: пузырь надувается

Американский доллар находился в умеренно-восходящем тренде с начала июня к корзине из шести наиболее популярных мировых валют. Индекс DXY за это время вырастал на 4.6%, но растерял примерно треть этих завоеваний за последние две недели августа. Еще в августе технический анализ все более уверенно говорил о сломе большой нисходящей тенденции и выходе вверх из консолидации. Однако выступление Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон Хоул рискует вернуть доллар к нисходящей тенденции. В лучшем (для USD) случае – вновь в боковой диапазон. Индекса доллара DXY в июне начал уверенно расти, показательно сильно преодолев 50- и 200-дневную простые скользящие средние за два дня.…

Читать далее »

Курс рубля осенью 2021: рост временный

Ситуацию с я рассматривал в обзоре от 25.08. Если кратко, то я пока не очень верю в сильную коррекцию на нефтяном рынке. Во-первых, здесь стоит обратить внимание на запасы нефти и нефтепродуктов, которые продолжают сокращаться. Вот, как выглядит картина по запасам нефти в США от EIA: Снижение мировых запасов нефти вкупе с ростом спроса на нефть отмечает и картель ОПЕК в своём месячном отчёте от 12.08.2021. Парадоксально, но даже с учётом роста стоимости контейнерных перевозок, Baltic Dry Index растёт. Как отмечают эксперты, это связано с восстановлением спроса на сырьевые товары. Существенную поддержку цене на нефть в конце августа текущего года…

Читать далее »

Как решение о процентной ставке ЦБ РФ скажется на курсе рубля?

Экономисты Bloomberg считают, что Банк России должен сохранять ястребиный настрой, чтобы взять под контроль инфляционные ожидания. По их мнению, на заседании 10 сентября регулятор повысит ставку на 0,5%. В этом случае ключевая ставка будет составлять 7%. Как отразится на повышение ставки или отсутствие изменений в кредитно-денежной политике ЦБ РФ? На вопрос журнала Фортрейдер ответила Анна Зайцева, аналитик ФГ «ФИНАМ». – Вероятное повышение при прочих равных будет способствовать росту спроса на российскую валюту со стороны нерезидентов, совершающих операции carry-trade. Это должно поддержать курс рубля. Вместе с тем существенного укрепления нацвалюты мы не ожидаем в виду продолжающегося ускорения инфляции в России, а также…

Читать далее »

Цена на золото продолжает расти

Цена на золото остается под давлением. За прошедшую неделю индекс промышленных металлов LME снизился на 4% и сейчас находится на своих минимальных значениях за месяц. Отток капитала из , продолжается – инвесторы предпочитают держать средства в долговых бумагах и акциях. Что на данный момент должно произойти, чтобы котировки золота получили импульс для роста, и цена перешла к восходящей тенденции? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ». – сумели подрасти до $1800 после существенного снижения на фоне сильной статистики по рынку труда США. Основным драйвером роста являются ослабление доллара и ожидание, что увеличение числа заражений COVID-19…

Читать далее »

3 причины падения цен на нефть

Совсем недавно МЭА заявило, что рост спроса на сырую нефть замедлился в июле и, как ожидается, будет расти более медленными темпами в течение оставшейся части 2021 года из-за резкого увеличения числа случаев заражения COVID-19, вызванного высокопереносимым штаммом Delta. Дополнительный негатив принесли данные из Китая, который является основным потребителем нефти, – переработка сырой нефти в стране в прошлом месяце упала до самого низкого дневного уровня с мая 2020 года. Значит ли это, что давление на рынке будет нарастать, а продолжит снижение? На вопрос журнала Фортрейдер ответили эксперты AMarkets. – Рынок нефти с большей вероятностью продолжит развитие нисходящей динамики и протестирует многомесячные…

Читать далее »

Почему падают цены на сырьевые активы?

В августе сырьевой индикатор Bloomberg Commodity Index снизился примерно на 5%, что является рекордным месячным падением с прошлого марта: худшую динамику товарные активы показывали только в самый разгар биржевого краха. Тогда индекс снизился примерно на 13% на фоне коронавирусного шока. Почему падают цены на сырьевые активы и какие из них сейчас выгодно покупать на снижении? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Николай Дудченко, независимый финансовый аналитик. – В августе текущего года последовало сильнейшее падение Bloomberg Commodity Index, который снизился с 96 пунктов до 91 пункта, т.е. более, чем на 5%. Между тем, мне такое падение пока не кажется прямо очень существенным.…

Читать далее »

Купить австралийский доллар на фоне пандемии

Ряд аналитиков считает, что австралийский доллар, вероятно, является наиболее уязвимой валютой G10 для широкого неприятия рисков из-за кризиса COVID-19 в стране и падения цен на железную руду. В Китае – основном торговом партнере Австралии – может наблюдаться дальнейшее снижение ожиданий экономического роста, поскольку низкие уровни вакцинации по сравнению с западными странами повышают риск принятия жестких мер сдерживания пандемии. Стоит ли сейчас продавать австралийский доллар, и против каких валют это будет выгоднее всего? Вопрос журнала Фортрейдер прокомментировал Андрей Маслов, аналитик ФГ «ФИНАМ». – Безусловно, – это ресурсозависимая валюта, и на фоне распространении дельта-штамма коронавируса в Китае наблюдается пониженный спрос на ресурсы…

Читать далее »

«Лента», «Магнит» и Х5 – в какой ритейл инвестировать?

Акции российских ритейлеров «Лента», «Магнит» и Х5 оказались под давлением после того, как ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки торговых сетей с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров. Компаниям грозит штраф в размере 600 млрд рублей. Насколько серьезно это может повлиять на акции российских ритейлеров? На вопрос журнала Фортерйдер ответил Николай Дудченко, независимый финансовый аналитик. – Сегодня разбираемся с российским ритейлом. Сравним сразу 3 компании «Лента», ПАО Тандер (Магнит) и ПАО X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Здесь важно упомянуть, что внезапная проверка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении трех крупнейших ритейлеров уже негативно отразилась на акциях…

Читать далее »

Котировки нефти уйдут на дно

Совсем недавно МЭА заявило, что рост спроса на сырую нефть замедлился в июле и, как ожидается, будет расти более медленными темпами в течение оставшейся части 2021 года из-за резкого увеличения числа случаев заражения COVID-19, вызванного высокопереносимым штаммом Delta. Дополнительный негатив принесли данные из Китая, который является основным потребителем нефти – переработка сырой нефти в стране в прошлом месяце упала до самого низкого дневного уровня с мая 2020 года. Значит ли это, что давление на рынке будет нарастать, а цена на нефть продолжит снижение? На вопрос журнала Фортрейдер ответили эксперты компании AMarkets. – с большей вероятностью продолжит развитие нисходящей динамики и…

Читать далее »

Курс доллара и рубля после сворачивания QE

Все больше валютных аналитиков считают, что ФРС объявит о начале сокращения финансового стимулирования уже на декабрьском заседании, но не исключают, что это произойдет уже в сентябре, и трейдерам стоит сделать ставку именно на это. Стоит ли рассчитывать на такой исход событий? В каких парах будет выгоднее всего покупать доллар? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Александр Купцикевич, аналитик компании FxPro. – Джексон Хоул часто использовался в качестве площадки для объяснения позиции ФРС всему миру. Этот симпозиум и зародился как попытка объяснить финансовому миру, а главное, властям США, ход мыслей и сопутствующие действия Федрезерва в 1980-х, когда Центробанк боролся с инфляцией. Также…

Читать далее »

Евродоллар нацелился на 1.25

Доллар достиг четырехмесячного максимума по отношению к евро, отыграв недавнее падение после того, как сильные данные по рынку труда побудили инвесторов сделать ставку на то, что ФРС сократит меры стимулирования, введенные в связи с пандемией. Ряд экспертов отмечает, что «данные по рынку труда в США изменили правила игры» и устраняют последнее препятствие на пути сокращения QE ФРС. Можно ли говорить о развороте доллара к долгосрочному росту и открытии позиций на продажу в ? На вопрос журнала Фортрейдер ответили эксперты компании AMarkets. – Несмотря на то, что пятничные данные по рынку труда США превзошли ожидания экспертов, вопрос с ужесточением американской денежно-кредитной…

Читать далее »

Цена на нефть сильно зависит от решения ФРС

Цены на нефть упали почти на 4%, продолжая резкие потери прошлой недели на фоне роста доллара США и опасений, что новые ограничения, связанные с коронавирусом, в Азии, особенно в Китае, могут остановить глобальное восстановление спроса на топливо. Насколько велик риск дальнейшего падения ? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Александр Купцикевич, аналитик компании FxPro. – Мне кажется, что импульс роста нефти, который мы видели с ноября прошлого года, исчерпал себя. Далее в повестке дня может оказаться значительная и даже болезненная коррекция цен. На дневном графике отмечается ослабление импульса роста: локальный максимум на конец июля оказался ниже пика в начале прошлого месяца.…

Читать далее »

Почему Минфин покупает валюту?

Минфин России продолжает увеличивать объем операций по скупке валюты на Московской бирже. С 6 августа по 6 сентября на эти цели будет выделено 315,9 млрд рублей из федерального бюджета. Общий объем интервенций вырастет на 6% относительно июля и станет рекордным с января 2020 года: за месяц государство заберет из оборота рынка 4,3 млрд долларов, которые отправятся на пополнение ФНБ. Как сильно повлияют интервенции такого рекордного масштаба? На вопрос журнала Фортрейдер ответил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников. – Август и сентябрь – традиционно неблагоприятные месяцы для курса рубля, поэтому я бы не ждал его укрепления…

Читать далее »

Стоит ли купить акции Яндекс и Озон?

занимает большой вес в крупнейших мировых индексах – 8.5% в индексе . Историческая корреляция с другими крупными техами уже приводит к снижению индекса более чем на 1%. Снижение индекса потянет за собой и прочие компании, торгующиеся на Nasdaq. Из российских – это Ozon и Яндекс. Значит ли это, что для российских техов настало время слабости, и и Яндекс сейчас, как минимум, не стоит покупать? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Николай Дудченко, независимый финансовый аналитик. – Проанализируем компании Ozon и Yandex на предмет того, насколько их акции интересны для инвестирования. Вначале определим ту компанию, которая более интересна для вложения средств, а…

Читать далее »

Прогноз по золоту: ждем сигнала

Несмотря на слабость , рост аппетита к риску несколько ослабил позиции золота. Эксперт отмечают, что цена на золото, возможно, натолкнулась на сопротивление около отметки 1830 долларов, что может спровоцировать фиксацию прибыли, вынудив котировки откатиться от максимумов прошлой недели. Стоит ли сейчас использовать просадки в цене на золото для его покупки или рост котировок драгметалла под вопросом? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Александр Купцикевич, аналитик компании FxPro. – показывали яркую динамику в прошлом году, но как раз в августе 2020 его цены были отброшены с уровней выше $2070, после чего мы увидели весьма настойчивую коррекцию. Прошедшая коррекция оставила золото в рамках…

Читать далее »