Обучение
-
Мастер-класс «Алгебра финансового трейдинга». Разрабатывая механическую торговую систему, сначала необходимо поставить себе задачу, осознать, что именно мы хотим добиться, какая манера игры нас устроит. Причем, как наши действия, так и результат должны быть предельно формализованы. Однако, обычно, теория ограничивается пространными рассуждениями, которые весьма похожи на предсказания дельфийского оракула, поскольку трактовать их можно как в одну, так и в другую сторону. Прочитать статью в PDF-журнале ForTrader.org Управление капиталом Все выводы, касающиеся направления предполагаемого движения курса, основываются на осцилляторах и индикаторах, а именно они строятся на усреднении исторических данных. Их ценность, по меньшей мере, сомнительна, поскольку движение курса вполне укладывается в марковский…
Читать далее » -
Одной из самых последних гармонических моделей, которые были открыты относительно недавно, является гармонический паттерн «5-0». С. Корней опубликовал первые материалы по данной разработке в 2004-2005 гг. Данный паттерн, как и все его «коллеги», может быть использован абсолютно на любых рынках в силу его построения на основе уровней Фибоначчи, описывающих практически всё в этом мире. Описание гармонического паттерна «5-0» Опишем основные характеристики модели: формирование паттерна «5-0» начинается со слабого движения в виде отрезка АВ на конечном этапе предыдущей медвежьей тенденции. Точка В должна находиться не выше уровня 161,8% от движения 0X. импульс ВС относительно отрезка АВ должен быть организован в диапазоне от…
Читать далее » -
Продолжим изучать классический технический анализ фондового рынка. В прошлый раз мы научились рисовать торговые каналы и торговать внутри них. И вот мы сделали так, как обговорили, но вдруг стопы-лоссы сработаны, и бумаги оказываются за пределами каналов! Что делать, как нарисовать новые цели? Прочитать статью в PDF-журнале ForTrader.org Ломаем стереотипы Если вы имели дело с идеальными каналами, где главные линии параллельны, то вам повезло. Они помогут вам легко сориентироваться в рыночной ситуации. Измерьте расстояние от верхней до нижней границы канала и нарисуйте проекцию канала от точки пробоя линии поддержки или сопротивления. Вот вам и цель. Поверили, что все так просто? Значит,…
Читать далее » -
Гармонический паттерн Гартли «Три движения» является достаточно известной моделью в кругах биржевых аналитиков и спекулянтов, которые при решении задачи определения торговых целей отдают большее предпочтение средствам и методам технического анализа. Описание гармонического паттерна «Три движения» В эмпирической волновой теории Эллиотта аналог данного паттерна определен как «диагональный треугольник». Также многим, наверное, известны «три индейца» Линды Рашке. В форматах гармонической торговли мы рассмотрим данную модель, учитывая соотношения Фибоначчи. В фибо-параметрах классического варианта рассматриваемого гармонического паттерна «Три движения» предусмотрены такие законы: ценовые движения 2 и 3 должны заканчиваться на проекциях 1.2 либо 1.618. откатам движений 1 и 2 положено завершаться на уровнях 61.8%…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» Глядя на экран с графиками котировок различных инструментов, иногда поражаешься тому, насколько эмоционально ведет себя рынок: консолидации чередуются с взрывными движениями, а, казалось бы, устойчивый тренд резко меняет свое направление. И в этом нет ничего удивительного, ведь рынками управляют люди, будь то частные инвесторы или менеджеры хедж-фондов – люди, в жизни которых всегда находится место для эмоций. PDF-версию статьи вы можете прочитать в журнале ForTrader.org Рынок долгов: первый по масштабам на финансовом рынке Рост склонности к риску на фоне восстановления мировой экономики приводит к увеличению спроса на рискованные инструменты в виде акций или…
Читать далее » -
Сегодняшний материал – заключительный этап в цикле статей, в которых я постарался раскрыть вам все аспекты работы с CFD-контрактами, их преимущества и недостатки. И сегодня мы обсудим основные стратегии торговли CFD. PDF-версию статьи вы можете прочитать в журнале ForTrader.org Изменение цены – баланс спроса и предложения Все усилия, которые тратятся обществом биржевых спекулянтов и каждым из его членов в отдельности, по умолчанию направлены только на грамотный, правильный и абсолютно адекватный прогноз изменения цены анализируемого актива в определенный промежуток времени. Целью таких действий, естественно, является, по сути, тривиальное, желание получения спекулятивной прибыли, причем динамически возрастающей. Такая логика работы является основным принципом…
Читать далее » -
В предыдущем номере журнала ForTrader.org мы активно обсуждали тему построения трендов. Надеюсь, я смогла вам доказать, что торговая стратегия может основываться даже на таком простом инструменте, как анализа рынка. Конечно, при условии, если тактика качественно протестирована, и вы определилась с её главными элементами – точками, где вы покупаете и продаете акции, как поступить, если все идет по плану и если наступает какой-то форс-мажор. Ответ на эти вопросы дает детальное изучение прошлых трендов. Но не будем врать себе, не у каждого трейдера хватит времени и терпения на анализ прошлых периодов. И все же, как узнать, когда тренд сменится, и как сильно…
Читать далее » -
Простые графические модели на и фондовых биржах позволяют не только получить представление о возможной смене настроений участников рыночных баталий, но и выявить их предпочтения. Это достигается при помощи совместного анализа динамики объема и цены. Причины возникновения модели «Доджи» Наиболее простым примером является формирование на графике модели «Доджи», характеризующего неуверенность инвесторов в том, будет ли текущая тенденция иметь продолжение. Как правило, это связывают с неоднозначным новостным фоном или ожиданиями важных событий, в преддверии которых рынок замирает, предпочитая отыгрывать факты, а не слухи. В результате на графике возникает видимость баланса, которая выражается в близком расположении цен закрытия и открытия. По мнению исследователей,…
Читать далее » -
Сколько бы трейдер не слышал рекомендаций относительно целесообразности торговли в направлении тенденции, тем не менее, его рано или поздно потянет искать разворот тренда. И это неудивительно, ведь успешная идентификация позволит не только максимизировать доходы, открыв позицию в самом начале зарождающейся тенденции, но и оценить все прелести позиционной торговли. Поиски точек разворота тренда Удачный долгосрочный трейд позволит на некоторое время забыть о необходимости ежедневного поиска новых благоприятных возможностей и отдаться на волю стихии рынка, руководствуясь одним-единственным принципом: «дай прибыли вырасти». В связи с этим многие известные трейдеры неоднократно пытались разработать концепцию разворота. Кто не помнит принципов разворота тренда на паттерне «1-2-3» Виктора Сперандео, или…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» Год Змеи может не только стать первым годом восстановления мировой экономики, но и коренным образом изменить подходы к прогнозированию валютных курсов. Если ранее в период рецессии схема, в рамках которой происходил перелив капиталов на международном рынке, выглядела достаточно просто, то сейчас методика анализа должна носить более индивидуальный характер. Бегство от рисков и рискованные валюты На протяжении нескольких последних лет слабость макроэкономических индикаторов ведущих стран мира свидетельствовала об обострении рецессии и способствовала процессу «бегства от риска», обостряя интерес к валютам – «спасительным гаваням». Иена, франк и доллар США выполняли эту функцию в силу низких…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» Рынок серебра продолжает штормить, а его истинное состояние является предметом оживленных дискуссий. Сейчас сложно понять, кто прав, поэтому для того, чтобы хоть чуточку ближе подойти к истине, попытаемся выслушать обе стороны. Рынки фактического и фиктивного металла Одну из них представляют штаблеры (Stackers) – сторонники инвестиций в физическое серебро в виде слитков, монет и прочих предметов, изготовленных из этого драгоценного металла. По их мнению, рынок физического серебра является дефицитным, в скором времени его запасы иссякнут, а цены начнут быстро расти. При этом следует разделять рынок физического и фиктивного металла. Фиктивный капитал представлен фьючерсами и…
Читать далее » -
Темой лекции сегодня будет гармонический паттерн Гартли, который достаточно редко встречается на рынке — модель «Краб». Гармонический паттерн «Краб» был открыт относительно недавно, в 2000 году, но успел завоевать особую популярность среди приверженцев гармонического анализа . Описание гармонического паттерна «Краб» Сравнивая его с гармоническим паттерном «Бабочка Пасавенто», можно определить основное отличие, — относительно небольшая амплитуда отрезка АВ, который в «Крабе» не должен быть более 61,8% от высоты луча ХА. Наиболее оптимальный вариантом будет значение в области 38,2% или 50%. Основным и обязательным условием образования гармонического паттерна «Краб» является высота точки D — она должна находиться на уровне 161.8% движения ХА. Фибо параметры…
Читать далее » -
Драгоценные металлы — это не только обычный товар, как древесина или нефть, но и инструмент для денежных вложений, т. е. инвестиционный инструмент. На колебания стоимости драгоценных металлов влияет ряд факторов. Сегодня рассмотрим их подробнее. Спрос, предложение и инвестиционная привлекательность Факторы, влияющие на стоимость драгоценных металлов, можно разделить на 2 условных группы. К первой группе относятся факторы спроса и предложения со стороны промышленности, ювелиров, открытие новых месторождений или истощение текущих, внедрение новых технологий добычи или улучшение технологий переработки. Все эти факторы характеризуют любой из драгоценных металлов просто как металл, без учета драгоценных качеств. Вторая группа — инвестиционная привлекательность, т.е. сугубо финансовые факторы.…
Читать далее » -
Валютный рынок Forex является внебиржевым рынком, одним из главных преимуществ которого является возможность торговли с минимальным капиталом от 10$. Также специфика работы Forex позволяет удерживать торговые сделки на рынке в течение продолжительного времени, чего не скажешь о рынке фьючерсов, где сделки принудительно закрываются биржей каждые три месяца. Что касается минимального капитала для торговли фьючерсами, то данная сумма должна составлять не менее 2000$, которые не каждый трейдер-новичок в состоянии себе позволить. На рынке Forex брокеру нет необходимости покупать биржевое место, — он просто может купить у банка поток котировок. По сути, брокер на Forex и является локальной биржей для своих клиентов,…
Читать далее » -
Итак, в прошлый раз мы говорили о том, как выбрать таймфреймы для построения графиков и удобные виды представления биржевой информации. Пришла пора приступить к классике технического анализа. Три вида трендов Не буду утомлять вас фактами из биографии создателя классического подхода в анализе движения цен, Чарльза Доу, лучше сразу перейдем к построению трендов, на которых строится этот биржевой подход. Тренд – это схематичное направление динамики цены. Разбираться в них и уметь правильно их строить — навык, жизненно необходимый любому трейдеру. Тренды помогают: — создавать самостоятельные торговые стратегии; — лучше разбираться в теориях, вышедших из учения Чарльза Доу; — эффективнее применять биржевые…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» Нередко у начинающих трейдеров формируется обманчивое представление о потенциальной доходности. Воодушевленные рассказами брокеров о баснословных выигрышах, которые можно с легкостью получить, применив минимум знаний, они с легкостью открывают депозиты и отдаются на волю стихии рынка. Работа институционального инвестора: создание ценовой зоны Рассказы о том, что стабильная доходность на уровне 20-25% является очень неплохим результатом, для достижения которого нужно долго и упорно работать, не заглушают жажду наживы у многих, особенно начинающих, трейдеров. У них ведь получится лучше, чем у остальных! Такие трейдеры называются «рыночным планктоном», то есть, проще говоря, «кормом» для крупных…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» В последние мгновения уходящего года республиканцы и демократы в США все же пришли к компромиссу, что позволило избежать падения в «фискальный обрыв», тем не менее ситуация в американской экономике по-прежнему остается напряженной. Нет обрыва, но есть дефолт Наряду с хорошей новостью о том, что для 97-98% населения налоговая нагрузка останется прежней, а пострадают только самые обеспеченные граждане, в последний день декабря Министерство финансов США объявило о том, что потолок государственного долга, размер которого составляет $16,4 млрд., был превышен. Чтобы избежать технического дефолта, необходимо заморозить пенсионные и социальные отчисления для федеральных чиновников. Это позволит…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» Имея представление о том, каким образом институциональные инвесторы накапливают силы и провоцируют дальнейший рост котировок, а позднее избавляются от ранее открытых позиций, можно построить наиболее эффективные стратегии работы на различных фазах рынка. Фазы рынка: стадия накопления На стадии аккумуляции следует обратить внимание на нисходящее движение с возможным тестом нижней границы торгового диапазона, а также на коррекцию после удачного теста верхней границы канала консолидации. Использование первой точки входа является более рискованным вариантом по нескольким причинам. Во-первых, трейдер не имеет твердой уверенности в том, что верно оценил намерения институциональных инвесторов, а присутствующие сомнения заставляют гадать,…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» Несмотря на то, что торговля в направлении текущего тренда является наиболее безопасным видом трейдинга, тем не менее, и в ней присутствуют существенные риски, позволяющие малоподготовленному человеку потерять свой депозит также легко, как в случае, если бы он использовал иной вид торговли. Общие принципы работы стратегий по экранам Всем известно, что любая тенденция рано или поздно заканчивается, уступая место, в лучшем случае, консолидации. В худшем, коррекция, которая, казалось бы, вот-вот должна завершиться, перерастает в новый тренд. При этом трейдер, пытающийся рассчитать ее окончание, попадает в ловушку, выбраться из которой нередко представляется непосильным делом. Наиболее…
Читать далее » -
Драгоценные металлы — группа редкоземельных металлов, также называемых благородными. К ним относят золото, серебро, платину и еще несколько металлов платиновой группы: палладий, осмий, рутений, иридий, родий. Драгметаллы как финансовый инструмент Сфера применения драгоценных металлов достаточно широка — промышленность, ювелирное дело, стоматология, фармакология и т. д. Еще одной важной областью работы с драгоценными металлами является финансовое инвестирование. Причин для этого достаточно много: — во-первых, многие из перечисленных металлов использовались в качестве «твердой» валюты намного раньше появления бумажных денег (особенно золото, серебро) и были универсальной валютой для любой страны — ценность играла не государственная принадлежность монеты, а ее состав и вес; — во-вторых,…
Читать далее »